景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021048)

今天最新净值 1.1266 -0.0072 -0.64% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1277 0.0002 0.0143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1266
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.1876亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：赵思轩

近一年景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y(021048)基金累计收益率4.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1159	1.1159	1.1266	1.1266	-0.0107	-0.95%
2026-09-10	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1266	1.1266	1.1338	1.1338	-0.0072	-0.64%
2026-09-09	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1338	1.1338	1.1327	1.1327	0.0011	0.10%
2026-09-08	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1320	1.1320	0.0007	0.06%
2026-09-07	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1320	1.1320	1.1273	1.1273	0.0047	0.42%
2026-09-04	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1288	1.1288	-0.0015	-0.13%
2026-09-03	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1288	1.1288	1.1248	1.1248	0.0040	0.36%
2026-09-02	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1248	1.1248	1.1340	1.1340	-0.0092	-0.81%
2026-09-01	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1340	1.1340	1.1409	1.1409	-0.0069	-0.60%
2026-08-31	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1409	1.1409	1.1430	1.1430	-0.0021	-0.18%

2026-08-28	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1430	1.1430	1.1435	1.1435	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1435	1.1435	1.1371	1.1371	0.0064	0.56%
2026-08-26	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1371	1.1371	1.1312	1.1312	0.0059	0.52%
2026-08-25	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1312	1.1312	1.1328	1.1328	-0.0016	-0.14%
2026-08-24	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1328	1.1328	1.1413	1.1413	-0.0085	-0.75%
2026-08-21	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1413	1.1413	1.1345	1.1345	0.0068	0.60%
2026-08-20	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1278	1.1278	0.0067	0.59%
2026-08-19	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1278	1.1278	1.1507	1.1507	-0.0229	-2.03%
2026-08-18	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1507	1.1507	1.1528	1.1528	-0.0021	-0.18%
2026-08-17	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1528	1.1528	1.1384	1.1384	0.0144	1.25%
2026-08-14	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1384	1.1384	1.1364	1.1364	0.0020	0.18%
2026-08-13	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1364	1.1364	1.1442	1.1442	-0.0078	-0.68%
2026-08-12	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1442	1.1442	1.1400	1.1400	0.0042	0.37%
2026-08-11	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1400	1.1400	1.1494	1.1494	-0.0094	-0.82%
2026-08-10	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1494	1.1494	1.1448	1.1448	0.0046	0.40%

2026-08-07	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1448	1.1448	1.1320	1.1320	0.0128	1.12%
2026-08-06	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1320	1.1320	1.1314	1.1314	0.0006	0.05%
2026-08-05	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1314	1.1314	1.1132	1.1132	0.0182	1.61%
2026-08-04	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1132	1.1132	1.1023	1.1023	0.0109	0.98%
2026-08-03	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1023	1.1023	1.1057	1.1057	-0.0034	-0.31%
2026-07-31	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1057	1.1057	1.0961	1.0961	0.0096	0.87%
2026-07-30	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0961	1.0961	1.1064	1.1064	-0.0103	-0.93%
2026-07-29	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1064	1.1064	1.0983	1.0983	0.0081	0.74%
2026-07-28	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0983	1.0983	1.1143	1.1143	-0.0160	-1.46%
2026-07-27	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1143	1.1143	1.1011	1.1011	0.0132	1.18%
2026-07-24	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1011	1.1011	1.1177	1.1177	-0.0166	-1.51%
2026-07-23	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1177	1.1177	1.1122	1.1122	0.0055	0.49%
2026-07-22	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1122	1.1122	1.1109	1.1109	0.0013	0.12%
2026-07-21	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1109	1.1109	1.0910	1.0910	0.0199	1.79%
2026-07-20	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0910	1.0910	1.0885	1.0885	0.0025	0.23%
2026-07-17	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0885	1.0885	1.1149	1.1149	-0.0264	-2.43%
2026-07-16	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1149	1.1149	1.1226	1.1226	-0.0077	-0.69%
2026-07-15	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1226	1.1226	1.1247	1.1247	-0.0021	-0.19%
2026-07-14	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1114	1.1114	0.0133	1.18%
2026-07-13	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1114	1.1114	1.1294	1.1294	-0.0180	-1.62%
2026-07-10	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1294	1.1294	1.1372	1.1372	-0.0078	-0.69%
2026-07-09	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1372	1.1372	1.1268	1.1268	0.0104	0.92%
2026-07-08	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1268	1.1268	1.1322	1.1322	-0.0054	-0.48%
2026-07-07	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1322	1.1322	1.1416	1.1416	-0.0094	-0.83%
2026-07-06	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1416	1.1416	1.1428	1.1428	-0.0012	-0.11%
2026-07-03	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1428	1.1428	1.1359	1.1359	0.0069	0.61%
2026-07-02	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1359	1.1359	1.1493	1.1493	-0.0134	-1.17%
2026-07-01	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1493	1.1493	1.1507	1.1507	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1507	1.1507	1.1447	1.1447	0.0060	0.52%
2026-06-29	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1447	1.1447	1.1353	1.1353	0.0094	0.83%
2026-06-26	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1353	1.1353	1.1523	1.1523	-0.0170	-1.50%
2026-06-25	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1523	1.1523	1.1498	1.1498	0.0025	0.22%
2026-06-24	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1498	1.1498	1.1415	1.1415	0.0083	0.73%
2026-06-23	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1415	1.1415	1.1637	1.1637	-0.0222	-1.94%
2026-06-22	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1637	1.1637	1.1519	1.1519	0.0118	1.02%
2026-06-18	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1519	1.1519	1.1492	1.1492	0.0027	0.23%
2026-06-17	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1492	1.1492	1.1446	1.1446	0.0046	0.40%
2026-06-16	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1446	1.1446	1.1444	1.1444	0.0002	0.02%
2026-06-15	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1444	1.1444	1.1246	1.1246	0.0198	1.73%
2026-06-12	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1246	1.1246	1.1139	1.1139	0.0107	0.96%
2026-06-11	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1139	1.1139	1.1165	1.1165	-0.0026	-0.23%
2026-06-10	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1165	1.1165	1.1269	1.1269	-0.0104	-0.93%
2026-06-09	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1269	1.1269	1.1135	1.1135	0.0134	1.19%
2026-06-08	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1135	1.1135	1.1341	1.1341	-0.0206	-1.85%
2026-06-05	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1341	1.1341	1.1439	1.1439	-0.0098	-0.86%
2026-06-04	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1439	1.1439	1.1485	1.1485	-0.0046	-0.40%
2026-06-03	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1485	1.1485	1.1498	1.1498	-0.0013	-0.11%
2026-06-02	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1498	1.1498	1.1429	1.1429	0.0069	0.60%
2026-06-01	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1429	1.1429	1.1479	1.1479	-0.0050	-0.44%
2026-05-29	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1479	1.1479	1.1544	1.1544	-0.0065	-0.56%
2026-05-28	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1544	1.1544	1.1562	1.1562	-0.0018	-0.16%
2026-05-27	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1562	1.1562	1.1643	1.1643	-0.0081	-0.70%
2026-05-26	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1643	1.1643	1.1635	1.1635	0.0008	0.07%
2026-05-25	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1635	1.1635	1.1554	1.1554	0.0081	0.70%
2026-05-22	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1554	1.1554	1.1447	1.1447	0.0107	0.93%
2026-05-21	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1447	1.1447	1.1544	1.1544	-0.0097	-0.84%
2026-05-20	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1544	1.1544	1.1520	1.1520	0.0024	0.21%
2026-05-19	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1520	1.1520	1.1487	1.1487	0.0033	0.29%
2026-05-18	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1487	1.1487	1.1531	1.1531	-0.0044	-0.38%
2026-05-15	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1531	1.1531	1.1633	1.1633	-0.0102	-0.88%
2026-05-14	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1633	1.1633	1.1750	1.1750	-0.0117	-1.00%
2026-05-13	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1750	1.1750	1.1694	1.1694	0.0056	0.48%
2026-05-12	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1694	1.1694	1.1722	1.1722	-0.0028	-0.24%
2026-05-11	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1722	1.1722	1.1658	1.1658	0.0064	0.55%
2026-05-08	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1658	1.1658	1.1692	1.1692	-0.0034	-0.29%
2026-05-07	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1692	1.1692	1.1609	1.1609	0.0083	0.71%
2026-05-06	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1609	1.1609	1.1461	1.1461	0.0148	1.27%
2026-04-28	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1403	1.1403	-0.0057	-0.50%
2026-04-27	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1403	1.1403	1.1361	1.1361	0.0042	0.37%
2026-04-24	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1361	1.1361	1.1371	1.1371	-0.0010	-0.09%
2026-04-23	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1371	1.1371	1.1463	1.1463	-0.0092	-0.80%
2026-04-22	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1463	1.1463	1.1432	1.1432	0.0031	0.27%
2026-04-21	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1432	1.1432	1.1430	1.1430	0.0002	0.02%
2026-04-20	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1430	1.1430	1.1384	1.1384	0.0046	0.40%
2026-04-17	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1384	1.1384	1.1395	1.1395	-0.0011	-0.10%
2026-04-16	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1395	1.1395	1.1288	1.1288	0.0107	0.94%
2026-04-15	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1288	1.1288	1.1295	1.1295	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1295	1.1295	1.1220	1.1220	0.0075	0.67%
2026-04-13	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1220	1.1220	1.1214	1.1214	0.0006	0.05%
2026-04-10	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1214	1.1214	1.1141	1.1141	0.0073	0.66%
2026-04-09	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1141	1.1141	1.1190	1.1190	-0.0049	-0.44%
2026-04-08	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1190	1.1190	1.0918	1.0918	0.0272	2.43%
2026-04-07	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0918	1.0918	1.0895	1.0895	0.0023	0.21%
2026-04-03	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0895	1.0895	1.0922	1.0922	-0.0027	-0.25%
2026-04-02	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0922	1.0922	1.1025	1.1025	-0.0103	-0.94%
2026-04-01	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1025	1.1025	1.0855	1.0855	0.0170	1.54%
2026-03-31	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0855	1.0855	1.0942	1.0942	-0.0087	-0.80%
2026-03-30	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0942	1.0942	1.0949	1.0949	-0.0007	-0.06%
2026-03-27	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0949	1.0949	1.0885	1.0885	0.0064	0.59%
2026-03-26	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0885	1.0885	1.0990	1.0990	-0.0105	-0.96%
2026-03-25	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0990	1.0990	1.0876	1.0876	0.0114	1.04%
2026-03-24	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0876	1.0876	1.0727	1.0727	0.0149	1.37%
2026-03-23	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0727	1.0727	1.1001	1.1001	-0.0274	-2.55%
2026-03-20	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1001	1.1001	1.1078	1.1078	-0.0077	-0.70%
2026-03-19	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1078	1.1078	1.1257	1.1257	-0.0179	-1.62%
2026-03-18	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1257	1.1257	1.1207	1.1207	0.0050	0.45%
2026-03-17	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1207	1.1207	1.1283	1.1283	-0.0076	-0.67%
2026-03-16	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1275	1.1275	0.0008	0.07%
2026-03-13	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1275	1.1275	1.1333	1.1333	-0.0058	-0.51%
2026-03-12	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1333	1.1333	1.1374	1.1374	-0.0041	-0.36%
2026-03-11	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1374	1.1374	1.1379	1.1379	-0.0005	-0.04%
2026-03-10	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1379	1.1379	1.1249	1.1249	0.0130	1.14%
2026-03-09	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1249	1.1249	1.1317	1.1317	-0.0068	-0.60%
2026-03-06	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1317	1.1317	1.1270	1.1270	0.0047	0.42%
2026-03-05	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1270	1.1270	1.1222	1.1222	0.0048	0.43%
2026-03-04	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1305	1.1305	-0.0083	-0.73%
2026-03-03	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1305	1.1305	1.1519	1.1519	-0.0214	-1.89%
2026-03-02	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1519	1.1519	1.1517	1.1517	0.0002	0.02%
2026-02-27	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1517	1.1517	1.1489	1.1489	0.0028	0.24%
2026-02-26	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1489	1.1489	1.1491	1.1491	-0.0002	-0.02%
2026-02-25	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1491	1.1491	1.1445	1.1445	0.0046	0.40%
2026-02-24	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1445	1.1445	1.1376	1.1376	0.0069	0.61%
2026-02-13	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1376	1.1376	1.1472	1.1472	-0.0096	-0.84%
2026-02-12	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1472	1.1472	1.1435	1.1435	0.0037	0.32%
2026-02-11	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1435	1.1435	1.1424	1.1424	0.0011	0.10%
2026-02-10	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1424	1.1424	1.1407	1.1407	0.0017	0.15%
2026-02-09	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1407	1.1407	1.1247	1.1247	0.0160	1.40%
2026-02-06	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1275	1.1275	-0.0028	-0.25%
2026-02-05	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1275	1.1275	1.1388	1.1388	-0.0113	-1.00%
2026-02-04	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1388	1.1388	1.1356	1.1356	0.0032	0.28%
2026-02-03	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1356	1.1356	1.1201	1.1201	0.0155	1.36%
2026-02-02	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1201	1.1201	1.1494	1.1494	-0.0293	-2.62%
2026-01-30	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1494	1.1494	1.1617	1.1617	-0.0123	-1.07%
2026-01-29	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1617	1.1617	1.1604	1.1604	0.0013	0.11%
2026-01-28	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1604	1.1604	1.1503	1.1503	0.0101	0.88%
2026-01-27	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1503	1.1503	1.1458	1.1458	0.0045	0.39%
2026-01-26	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1458	1.1458	1.1459	1.1459	-0.0001	-0.01%
2026-01-23	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1459	1.1459	1.1398	1.1398	0.0061	0.54%
2026-01-22	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1398	1.1398	1.1377	1.1377	0.0021	0.18%
2026-01-21	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1377	1.1377	1.1286	1.1286	0.0091	0.80%
2026-01-20	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1320	1.1320	-0.0034	-0.30%
2026-01-19	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1320	1.1320	1.1312	1.1312	0.0008	0.07%
2026-01-16	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1312	1.1312	1.1306	1.1306	0.0006	0.05%
2026-01-15	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1306	1.1306	1.1301	1.1301	0.0005	0.04%
2026-01-14	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1301	1.1301	1.1249	1.1249	0.0052	0.46%
2026-01-13	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1249	1.1249	1.1269	1.1269	-0.0020	-0.18%
2026-01-12	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1269	1.1269	1.1157	1.1157	0.0112	1.00%
2026-01-09	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1157	1.1157	1.1097	1.1097	0.0060	0.54%
2026-01-08	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1097	1.1097	1.1134	1.1134	-0.0037	-0.33%
2026-01-07	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1134	1.1134	1.1134	1.1134	0.0000	0.00%
2026-01-06	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1134	1.1134	1.1017	1.1017	0.0117	1.06%
2026-01-05	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1017	1.1017	1.0840	1.0840	0.0177	1.61%
2025-12-31	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0840	1.0840	1.0892	1.0892	-0.0052	-0.48%
2025-12-30	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0892	1.0892	1.0893	1.0893	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0893	1.0893	1.0931	1.0931	-0.0038	-0.35%
2025-12-26	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0931	1.0931	1.0904	1.0904	0.0027	0.25%
2025-12-25	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0904	1.0904	1.0899	1.0899	0.0005	0.05%
2025-12-24	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0899	1.0899	1.0861	1.0861	0.0038	0.35%
2025-12-23	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0861	1.0861	1.0842	1.0842	0.0019	0.18%
2025-12-22	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0842	1.0842	1.0777	1.0777	0.0065	0.60%
2025-12-19	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0777	1.0777	1.0734	1.0734	0.0043	0.40%
2025-12-18	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0734	1.0734	1.0772	1.0772	-0.0038	-0.35%
2025-12-17	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0772	1.0772	1.0668	1.0668	0.0104	0.97%
2025-12-16	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0668	1.0668	1.0781	1.0781	-0.0113	-1.05%
2025-12-15	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0781	1.0781	1.0826	1.0826	-0.0045	-0.42%
2025-12-12	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0826	1.0826	1.0757	1.0757	0.0069	0.64%
2025-12-11	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0757	1.0757	1.0804	1.0804	-0.0047	-0.44%
2025-12-10	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0804	1.0804	1.0798	1.0798	0.0006	0.06%
2025-12-09	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0798	1.0798	1.0856	1.0856	-0.0058	-0.53%
2025-12-08	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0856	1.0856	1.0830	1.0830	0.0026	0.24%
2025-12-05	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0830	1.0830	1.0756	1.0756	0.0074	0.69%
2025-12-04	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0756	1.0756	1.0743	1.0743	0.0013	0.12%
2025-12-03	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0743	1.0743	1.0799	1.0799	-0.0056	-0.52%
2025-12-02	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0799	1.0799	1.0831	1.0831	-0.0032	-0.30%
2025-12-01	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0831	1.0831	1.0798	1.0798	0.0033	0.31%
2025-11-28	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0798	1.0798	1.0762	1.0762	0.0036	0.33%
2025-11-27	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0762	1.0762	1.0772	1.0772	-0.0010	-0.09%
2025-11-26	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0772	1.0772	1.0752	1.0752	0.0020	0.19%
2025-11-25	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0752	1.0752	1.0685	1.0685	0.0067	0.63%
2025-11-24	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0685	1.0685	1.0626	1.0626	0.0059	0.56%
2025-11-21	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0626	1.0626	1.0795	1.0795	-0.0169	-1.59%
2025-11-20	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0795	1.0795	1.0828	1.0828	-0.0033	-0.30%
2025-11-19	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0828	1.0828	1.0827	1.0827	0.0001	0.01%
2025-11-18	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0827	1.0827	1.0916	1.0916	-0.0089	-0.82%
2025-11-17	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0916	1.0916	1.0971	1.0971	-0.0055	-0.50%
2025-11-14	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0971	1.0971	1.1092	1.1092	-0.0121	-1.10%
2025-11-13	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1092	1.1092	1.1007	1.1007	0.0085	0.77%
2025-11-12	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1007	1.1007	1.0996	1.0996	0.0011	0.10%
2025-11-11	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0996	1.0996	1.1023	1.1023	-0.0027	-0.24%
2025-11-10	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1023	1.1023	1.0960	1.0960	0.0063	0.57%
2025-11-07	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0960	1.0960	1.1004	1.1004	-0.0044	-0.40%
2025-11-06	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1004	1.1004	1.0913	1.0913	0.0091	0.83%
2025-11-05	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0913	1.0913	1.0909	1.0909	0.0004	0.04%
2025-11-04	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0909	1.0909	1.0998	1.0998	-0.0089	-0.81%
2025-11-03	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0998	1.0998	1.0978	1.0978	0.0020	0.18%
2025-10-31	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0978	1.0978	1.1020	1.1020	-0.0042	-0.38%
2025-10-30	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1020	1.1020	1.1089	1.1089	-0.0069	-0.62%
2025-10-29	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1089	1.1089	1.1025	1.1025	0.0064	0.58%
2025-10-28	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1025	1.1025	1.1077	1.1077	-0.0052	-0.47%
2025-10-27	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1077	1.1077	1.0990	1.0990	0.0087	0.79%
2025-10-24	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0990	1.0990	1.0926	1.0926	0.0064	0.59%
2025-10-23	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0926	1.0926	1.0926	1.0926	0.0000	0.00%
2025-10-22	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0926	1.0926	1.1006	1.1006	-0.0080	-0.73%
2025-10-21	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1006	1.1006	1.0912	1.0912	0.0094	0.86%
2025-10-20	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0912	1.0912	1.0872	1.0872	0.0040	0.37%
2025-10-17	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0872	1.0872	1.0994	1.0994	-0.0122	-1.12%
2025-10-16	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0994	1.0994	1.1005	1.1005	-0.0011	-0.10%
2025-10-15	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1005	1.1005	1.0884	1.0884	0.0121	1.10%
2025-10-14	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0884	1.0884	1.0988	1.0988	-0.0104	-0.95%
2025-10-13	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0988	1.0988	1.1050	1.1050	-0.0062	-0.56%
2025-10-10	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1050	1.1050	1.1179	1.1179	-0.0129	-1.17%
2025-09-26	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0966	1.0966	1.1027	1.1027	-0.0061	-0.55%
2025-09-25	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1027	1.1027	1.1022	1.1022	0.0005	0.05%
2025-09-24	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1022	1.1022	1.0934	1.0934	0.0088	0.80%
2025-09-23	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0934	1.0934	1.0976	1.0976	-0.0042	-0.38%
2025-09-22	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0976	1.0976	1.0935	1.0935	0.0041	0.37%
2025-09-19	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0935	1.0935	1.0923	1.0923	0.0012	0.11%
2025-09-16	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0886	1.0886	1.0842	1.0842	0.0044	0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%