景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021048)

今天最新净值 1.1266 -0.0072 -0.64% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1277 0.0002 0.0143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1266
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.1876亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：赵思轩

近一月景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y(021048)基金累计收益率-1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1159	1.1159	1.1266	1.1266	-0.0107	-0.95%
2026-09-10	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1266	1.1266	1.1338	1.1338	-0.0072	-0.64%
2026-09-09	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1338	1.1338	1.1327	1.1327	0.0011	0.10%
2026-09-08	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1320	1.1320	0.0007	0.06%
2026-09-07	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1320	1.1320	1.1273	1.1273	0.0047	0.42%
2026-09-04	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1288	1.1288	-0.0015	-0.13%
2026-09-03	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1288	1.1288	1.1248	1.1248	0.0040	0.36%
2026-09-02	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1248	1.1248	1.1340	1.1340	-0.0092	-0.81%
2026-09-01	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1340	1.1340	1.1409	1.1409	-0.0069	-0.60%
2026-08-31	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1409	1.1409	1.1430	1.1430	-0.0021	-0.18%

2026-08-28	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1430	1.1430	1.1435	1.1435	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1435	1.1435	1.1371	1.1371	0.0064	0.56%
2026-08-26	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1371	1.1371	1.1312	1.1312	0.0059	0.52%
2026-08-25	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1312	1.1312	1.1328	1.1328	-0.0016	-0.14%
2026-08-24	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1328	1.1328	1.1413	1.1413	-0.0085	-0.75%
2026-08-21	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1413	1.1413	1.1345	1.1345	0.0068	0.60%
2026-08-20	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1278	1.1278	0.0067	0.59%
2026-08-19	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1278	1.1278	1.1507	1.1507	-0.0229	-2.03%
2026-08-18	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1507	1.1507	1.1528	1.1528	-0.0021	-0.18%
2026-08-17	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1528	1.1528	1.1384	1.1384	0.0144	1.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%