景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021048)

今天最新净值 1.1266 -0.0072 -0.64% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1277 0.0002 0.0143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1266
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.1876亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：赵思轩

近一季景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y(021048)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1159	1.1159	1.1266	1.1266	-0.0107	-0.95%
2026-09-10	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1266	1.1266	1.1338	1.1338	-0.0072	-0.64%
2026-09-09	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1338	1.1338	1.1327	1.1327	0.0011	0.10%
2026-09-08	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1320	1.1320	0.0007	0.06%
2026-09-07	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1320	1.1320	1.1273	1.1273	0.0047	0.42%
2026-09-04	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1288	1.1288	-0.0015	-0.13%
2026-09-03	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1288	1.1288	1.1248	1.1248	0.0040	0.36%
2026-09-02	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1248	1.1248	1.1340	1.1340	-0.0092	-0.81%
2026-09-01	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1340	1.1340	1.1409	1.1409	-0.0069	-0.60%
2026-08-31	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1409	1.1409	1.1430	1.1430	-0.0021	-0.18%

2026-08-28	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1430	1.1430	1.1435	1.1435	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1435	1.1435	1.1371	1.1371	0.0064	0.56%
2026-08-26	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1371	1.1371	1.1312	1.1312	0.0059	0.52%
2026-08-25	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1312	1.1312	1.1328	1.1328	-0.0016	-0.14%
2026-08-24	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1328	1.1328	1.1413	1.1413	-0.0085	-0.75%
2026-08-21	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1413	1.1413	1.1345	1.1345	0.0068	0.60%
2026-08-20	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1278	1.1278	0.0067	0.59%
2026-08-19	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1278	1.1278	1.1507	1.1507	-0.0229	-2.03%
2026-08-18	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1507	1.1507	1.1528	1.1528	-0.0021	-0.18%
2026-08-17	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1528	1.1528	1.1384	1.1384	0.0144	1.25%
2026-08-14	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1384	1.1384	1.1364	1.1364	0.0020	0.18%
2026-08-13	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1364	1.1364	1.1442	1.1442	-0.0078	-0.68%
2026-08-12	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1442	1.1442	1.1400	1.1400	0.0042	0.37%
2026-08-11	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1400	1.1400	1.1494	1.1494	-0.0094	-0.82%
2026-08-10	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1494	1.1494	1.1448	1.1448	0.0046	0.40%

2026-08-07	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1448	1.1448	1.1320	1.1320	0.0128	1.12%
2026-08-06	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1320	1.1320	1.1314	1.1314	0.0006	0.05%
2026-08-05	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1314	1.1314	1.1132	1.1132	0.0182	1.61%
2026-08-04	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1132	1.1132	1.1023	1.1023	0.0109	0.98%
2026-08-03	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1023	1.1023	1.1057	1.1057	-0.0034	-0.31%
2026-07-31	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1057	1.1057	1.0961	1.0961	0.0096	0.87%
2026-07-30	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0961	1.0961	1.1064	1.1064	-0.0103	-0.93%
2026-07-29	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1064	1.1064	1.0983	1.0983	0.0081	0.74%
2026-07-28	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0983	1.0983	1.1143	1.1143	-0.0160	-1.46%
2026-07-27	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1143	1.1143	1.1011	1.1011	0.0132	1.18%
2026-07-24	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1011	1.1011	1.1177	1.1177	-0.0166	-1.51%
2026-07-23	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1177	1.1177	1.1122	1.1122	0.0055	0.49%
2026-07-22	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1122	1.1122	1.1109	1.1109	0.0013	0.12%
2026-07-21	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1109	1.1109	1.0910	1.0910	0.0199	1.79%
2026-07-20	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0910	1.0910	1.0885	1.0885	0.0025	0.23%
2026-07-17	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0885	1.0885	1.1149	1.1149	-0.0264	-2.43%
2026-07-16	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1149	1.1149	1.1226	1.1226	-0.0077	-0.69%
2026-07-15	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1226	1.1226	1.1247	1.1247	-0.0021	-0.19%
2026-07-14	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1114	1.1114	0.0133	1.18%
2026-07-13	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1114	1.1114	1.1294	1.1294	-0.0180	-1.62%
2026-07-10	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1294	1.1294	1.1372	1.1372	-0.0078	-0.69%
2026-07-09	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1372	1.1372	1.1268	1.1268	0.0104	0.92%
2026-07-08	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1268	1.1268	1.1322	1.1322	-0.0054	-0.48%
2026-07-07	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1322	1.1322	1.1416	1.1416	-0.0094	-0.83%
2026-07-06	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1416	1.1416	1.1428	1.1428	-0.0012	-0.11%
2026-07-03	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1428	1.1428	1.1359	1.1359	0.0069	0.61%
2026-07-02	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1359	1.1359	1.1493	1.1493	-0.0134	-1.17%
2026-07-01	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1493	1.1493	1.1507	1.1507	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1507	1.1507	1.1447	1.1447	0.0060	0.52%
2026-06-29	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1447	1.1447	1.1353	1.1353	0.0094	0.83%
2026-06-26	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1353	1.1353	1.1523	1.1523	-0.0170	-1.50%
2026-06-25	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1523	1.1523	1.1498	1.1498	0.0025	0.22%
2026-06-24	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1498	1.1498	1.1415	1.1415	0.0083	0.73%
2026-06-23	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1415	1.1415	1.1637	1.1637	-0.0222	-1.94%
2026-06-22	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1637	1.1637	1.1519	1.1519	0.0118	1.02%
2026-06-18	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1519	1.1519	1.1492	1.1492	0.0027	0.23%
2026-06-17	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1492	1.1492	1.1446	1.1446	0.0046	0.40%
2026-06-16	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1446	1.1446	1.1444	1.1444	0.0002	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%