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华富恒欣纯债债券E基金净值查询(021040)

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今天最新净值 1.1655 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1955
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.6907亿
最近资产：44.89亿
基金公司：
基金经理：姚姣姣

近一月华富恒欣纯债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富恒欣纯债债券E(021040)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1658	1.1958	1.1655	1.1955	0.0003	0.03%
2026-09-15	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1655	1.1955	1.1652	1.1952	0.0003	0.03%
2026-09-14	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1652	1.1952	1.1649	1.1949	0.0003	0.03%
2026-09-11	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1649	1.1949	1.1650	1.1950	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1650	1.1950	1.1649	1.1949	0.0001	0.01%
2026-09-09	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1649	1.1949	1.1647	1.1947	0.0002	0.02%
2026-09-08	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1647	1.1947	1.1646	1.1946	0.0001	0.01%
2026-09-07	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1646	1.1946	1.1641	1.1941	0.0005	0.04%
2026-09-04	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1641	1.1941	1.1639	1.1939	0.0002	0.02%
2026-09-03	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1639	1.1939	1.1633	1.1933	0.0006	0.05%

2026-09-02	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1633	1.1933	1.1634	1.1934	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1634	1.1934	1.1628	1.1928	0.0006	0.05%
2026-08-31	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1628	1.1928	1.1627	1.1927	0.0001	0.01%
2026-08-28	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1627	1.1927	1.1628	1.1928	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1628	1.1928	1.1633	1.1933	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1633	1.1933	1.1634	1.1934	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1634	1.1934	1.1633	1.1933	0.0001	0.01%
2026-08-24	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1633	1.1933	1.1627	1.1927	0.0006	0.05%
2026-08-21	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1627	1.1927	1.1630	1.1930	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1630	1.1930	1.1633	1.1933	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1633	1.1933	1.1637	1.1937	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1637	1.1937	1.1629	1.1929	0.0008	0.07%
2026-08-17	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1629	1.1929	1.1625	1.1925	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%