南方中证全指证券公司ETF联接I基金净值查询(021029)

今天最新净值 1.1399 0.0056 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2025 0.0000 -0.0041% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1399
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：59.5039亿
最近资产：71.97亿
基金公司：
基金经理：孙伟

近半年南方中证全指证券公司ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方中证全指证券公司ETF联接I(021029)基金累计收益率-4.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1285	1.1285	1.1399	1.1399	-0.0114	-1.01%
2026-09-16	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1399	1.1399	1.1343	1.1343	0.0056	0.49%
2026-09-15	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1343	1.1343	1.1397	1.1397	-0.0054	-0.47%
2026-09-14	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1397	1.1397	1.1443	1.1443	-0.0046	-0.40%
2026-09-11	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1443	1.1443	1.1786	1.1786	-0.0343	-3.00%
2026-09-10	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1786	1.1786	1.1695	1.1695	0.0091	0.78%
2026-09-09	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1695	1.1695	1.1716	1.1716	-0.0021	-0.18%
2026-09-08	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1716	1.1716	1.1780	1.1780	-0.0064	-0.54%
2026-09-07	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1780	1.1780	1.1938	1.1938	-0.0158	-1.34%
2026-09-04	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1938	1.1938	1.1864	1.1864	0.0074	0.62%

2026-09-03	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1864	1.1864	1.1768	1.1768	0.0096	0.82%
2026-09-02	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1768	1.1768	1.2006	1.2006	-0.0238	-2.02%
2026-09-01	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2006	1.2006	1.1934	1.1934	0.0072	0.60%
2026-08-31	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1934	1.1934	1.1917	1.1917	0.0017	0.14%
2026-08-28	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1917	1.1917	1.1937	1.1937	-0.0020	-0.17%
2026-08-27	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1937	1.1937	1.1823	1.1823	0.0114	0.96%
2026-08-26	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1823	1.1823	1.1520	1.1520	0.0303	2.63%
2026-08-25	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1520	1.1520	1.1538	1.1538	-0.0018	-0.16%
2026-08-24	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1538	1.1538	1.1496	1.1496	0.0042	0.37%
2026-08-21	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1496	1.1496	1.1482	1.1482	0.0014	0.12%
2026-08-20	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1482	1.1482	1.1493	1.1493	-0.0011	-0.10%
2026-08-19	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1493	1.1493	1.1640	1.1640	-0.0147	-1.26%
2026-08-18	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1640	1.1640	1.1794	1.1794	-0.0154	-1.32%
2026-08-17	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1794	1.1794	1.1718	1.1718	0.0076	0.65%
2026-08-14	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1718	1.1718	1.1872	1.1872	-0.0154	-1.31%

2026-08-13	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1872	1.1872	1.1824	1.1824	0.0048	0.41%
2026-08-12	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1824	1.1824	1.1787	1.1787	0.0037	0.31%
2026-08-11	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1787	1.1787	1.1863	1.1863	-0.0076	-0.64%
2026-08-10	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1863	1.1863	1.1822	1.1822	0.0041	0.35%
2026-08-07	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1822	1.1822	1.1824	1.1824	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1824	1.1824	1.1957	1.1957	-0.0133	-1.12%
2026-08-05	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1957	1.1957	1.1885	1.1885	0.0072	0.61%
2026-08-04	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1885	1.1885	1.1913	1.1913	-0.0028	-0.24%
2026-08-03	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1913	1.1913	1.1925	1.1925	-0.0012	-0.10%
2026-07-31	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1925	1.1925	1.1940	1.1940	-0.0015	-0.13%
2026-07-30	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1940	1.1940	1.1939	1.1939	0.0001	0.01%
2026-07-29	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1939	1.1939	1.1750	1.1750	0.0189	1.61%
2026-07-28	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1750	1.1750	1.1907	1.1907	-0.0157	-1.32%
2026-07-27	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1907	1.1907	1.1863	1.1863	0.0044	0.37%
2026-07-24	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1863	1.1863	1.2147	1.2147	-0.0284	-2.34%
2026-07-23	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2147	1.2147	1.2011	1.2011	0.0136	1.13%
2026-07-22	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2011	1.2011	1.2077	1.2077	-0.0066	-0.55%
2026-07-21	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2077	1.2077	1.2059	1.2059	0.0018	0.15%
2026-07-20	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2059	1.2059	1.1817	1.1817	0.0242	2.05%
2026-07-17	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1817	1.1817	1.1988	1.1988	-0.0171	-1.43%
2026-07-16	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1988	1.1988	1.2170	1.2170	-0.0182	-1.50%
2026-07-15	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2170	1.2170	1.1898	1.1898	0.0272	2.29%
2026-07-14	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1898	1.1898	1.1856	1.1856	0.0042	0.35%
2026-07-13	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1856	1.1856	1.1961	1.1961	-0.0105	-0.88%
2026-07-10	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1961	1.1961	1.2201	1.2201	-0.0240	-1.97%
2026-07-09	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2201	1.2201	1.1962	1.1962	0.0239	2.00%
2026-07-08	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1962	1.1962	1.2111	1.2111	-0.0149	-1.23%
2026-07-07	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2111	1.2111	1.2460	1.2460	-0.0349	-2.88%
2026-07-06	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2460	1.2460	1.2402	1.2402	0.0058	0.47%
2026-07-03	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2402	1.2402	1.2329	1.2329	0.0073	0.59%
2026-07-02	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2329	1.2329	1.2627	1.2627	-0.0298	-2.36%
2026-07-01	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2627	1.2627	1.2089	1.2089	0.0538	4.45%
2026-06-30	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2089	1.2089	1.2071	1.2071	0.0018	0.15%
2026-06-29	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2071	1.2071	1.1918	1.1918	0.0153	1.28%
2026-06-26	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1918	1.1918	1.2348	1.2348	-0.0430	-3.48%
2026-06-25	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2348	1.2348	1.1958	1.1958	0.0390	3.26%
2026-06-24	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1958	1.1958	1.2178	1.2178	-0.0220	-1.84%
2026-06-23	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2178	1.2178	1.2134	1.2134	0.0044	0.36%
2026-06-22	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2134	1.2134	1.1332	1.1332	0.0802	7.08%
2026-06-18	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1332	1.1332	1.1661	1.1661	-0.0329	-2.90%
2026-06-17	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1661	1.1661	1.1675	1.1675	-0.0014	-0.12%
2026-06-16	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1675	1.1675	1.1558	1.1558	0.0117	1.01%
2026-06-15	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1558	1.1558	1.1279	1.1279	0.0279	2.47%
2026-06-12	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1279	1.1279	1.0921	1.0921	0.0358	3.28%
2026-06-11	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.0921	1.0921	1.1019	1.1019	-0.0098	-0.89%
2026-06-10	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1019	1.1019	1.0870	1.0870	0.0149	1.37%
2026-06-09	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.0870	1.0870	1.0826	1.0826	0.0044	0.41%
2026-06-08	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.0826	1.0826	1.0989	1.0989	-0.0163	-1.48%
2026-06-05	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.0989	1.0989	1.1055	1.1055	-0.0066	-0.60%
2026-06-04	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1055	1.1055	1.1175	1.1175	-0.0120	-1.07%
2026-06-03	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1175	1.1175	1.1196	1.1196	-0.0021	-0.19%
2026-06-02	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1196	1.1196	1.1183	1.1183	0.0013	0.12%
2026-06-01	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1183	1.1183	1.1159	1.1159	0.0024	0.22%
2026-05-29	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1159	1.1159	1.1046	1.1046	0.0113	1.02%
2026-05-28	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1046	1.1046	1.1260	1.1260	-0.0214	-1.94%
2026-05-27	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1260	1.1260	1.1392	1.1392	-0.0132	-1.16%
2026-05-26	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1392	1.1392	1.1298	1.1298	0.0094	0.83%
2026-05-25	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1298	1.1298	1.1198	1.1198	0.0100	0.89%
2026-05-22	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1198	1.1198	1.1360	1.1360	-0.0162	-1.45%
2026-05-21	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1360	1.1360	1.1338	1.1338	0.0022	0.19%
2026-05-20	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1338	1.1338	1.1412	1.1412	-0.0074	-0.65%
2026-05-19	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1412	1.1412	1.1300	1.1300	0.0112	0.99%
2026-05-18	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1300	1.1300	1.1324	1.1324	-0.0024	-0.21%
2026-05-15	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1324	1.1324	1.1548	1.1548	-0.0224	-1.94%
2026-05-14	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1548	1.1548	1.1798	1.1798	-0.0250	-2.12%
2026-05-13	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1798	1.1798	1.1854	1.1854	-0.0056	-0.47%
2026-05-12	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1854	1.1854	1.1823	1.1823	0.0031	0.26%
2026-05-11	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1823	1.1823	1.1642	1.1642	0.0181	1.55%
2026-05-08	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1642	1.1642	1.1726	1.1726	-0.0084	-0.72%
2026-04-30	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1613	1.1613	1.1585	1.1585	0.0028	0.24%
2026-04-29	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1585	1.1585	1.1536	1.1536	0.0049	0.42%
2026-04-28	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1536	1.1536	1.1404	1.1404	0.0132	1.16%
2026-04-27	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1404	1.1404	1.1398	1.1398	0.0006	0.05%
2026-04-24	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1398	1.1398	1.1497	1.1497	-0.0099	-0.86%
2026-04-23	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1497	1.1497	1.1593	1.1593	-0.0096	-0.83%
2026-04-22	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1593	1.1593	1.1508	1.1508	0.0085	0.74%
2026-04-21	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1508	1.1508	1.1587	1.1587	-0.0079	-0.68%
2026-04-20	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1587	1.1587	1.1608	1.1608	-0.0021	-0.18%
2026-04-17	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1608	1.1608	1.1638	1.1638	-0.0030	-0.26%
2026-04-16	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1638	1.1638	1.1571	1.1571	0.0067	0.58%
2026-04-15	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1571	1.1571	1.1646	1.1646	-0.0075	-0.64%
2026-04-14	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1646	1.1646	1.1594	1.1594	0.0052	0.45%
2026-04-13	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1594	1.1594	1.1519	1.1519	0.0075	0.65%
2026-04-10	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1519	1.1519	1.1142	1.1142	0.0377	3.38%
2026-04-09	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1142	1.1142	1.1382	1.1382	-0.0240	-2.15%
2026-04-08	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1382	1.1382	1.0971	1.0971	0.0411	3.75%
2026-04-07	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.0971	1.0971	1.0993	1.0993	-0.0022	-0.20%
2026-04-03	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.0993	1.0993	1.1087	1.1087	-0.0094	-0.85%
2026-04-02	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1087	1.1087	1.1272	1.1272	-0.0185	-1.64%
2026-04-01	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1272	1.1272	1.1110	1.1110	0.0162	1.46%
2026-03-31	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1110	1.1110	1.1195	1.1195	-0.0085	-0.76%
2026-03-30	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1195	1.1195	1.1248	1.1248	-0.0053	-0.47%
2026-03-27	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1248	1.1248	1.1179	1.1179	0.0069	0.62%
2026-03-26	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1179	1.1179	1.1430	1.1430	-0.0251	-2.20%
2026-03-25	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1430	1.1430	1.1311	1.1311	0.0119	1.05%
2026-03-24	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1311	1.1311	1.1198	1.1198	0.0113	1.01%
2026-03-23	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1198	1.1198	1.1647	1.1647	-0.0449	-3.86%
2026-03-20	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1647	1.1647	1.1847	1.1847	-0.0200	-1.69%
2026-03-19	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1847	1.1847	1.1989	1.1989	-0.0142	-1.18%
2026-03-18	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1989	1.1989	1.2025	1.2025	-0.0036	-0.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%