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德邦景颐债券E基金净值查询(021025)

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今天最新净值 1.0977 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0977
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.8795亿
  • 最近资产：15.13亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邹舟 施俊峰 张晶
近一年德邦景颐债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,德邦景颐债券E(021025)基金累计收益率-1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021025 德邦景颐债券E 1.1006 1.1006 1.0977 1.0977 0.0029 0.26%
2026-09-15 021025 德邦景颐债券E 1.0977 1.0977 1.0975 1.0975 0.0002 0.02%
2026-09-14 021025 德邦景颐债券E 1.0975 1.0975 1.0983 1.0983 -0.0008 -0.07%
2026-09-11 021025 德邦景颐债券E 1.0983 1.0983 1.1004 1.1004 -0.0021 -0.19%
2026-09-10 021025 德邦景颐债券E 1.1004 1.1004 1.1021 1.1021 -0.0017 -0.15%
2026-09-09 021025 德邦景颐债券E 1.1021 1.1021 1.1018 1.1018 0.0003 0.03%
2026-09-08 021025 德邦景颐债券E 1.1018 1.1018 1.1018 1.1018 0.0000 0.00%
2026-09-07 021025 德邦景颐债券E 1.1018 1.1018 1.0984 1.0984 0.0034 0.31%
2026-09-04 021025 德邦景颐债券E 1.0984 1.0984 1.1000 1.1000 -0.0016 -0.15%
2026-09-03 021025 德邦景颐债券E 1.1000 1.1000 1.0997 1.0997 0.0003 0.03%
2026-09-02 021025 德邦景颐债券E 1.0997 1.0997 1.1037 1.1037 -0.0040 -0.36%
2026-09-01 021025 德邦景颐债券E 1.1037 1.1037 1.1059 1.1059 -0.0022 -0.20%
2026-08-31 021025 德邦景颐债券E 1.1059 1.1059 1.1064 1.1064 -0.0005 -0.05%
2026-08-28 021025 德邦景颐债券E 1.1064 1.1064 1.1090 1.1090 -0.0026 -0.23%
2026-08-27 021025 德邦景颐债券E 1.1090 1.1090 1.0980 1.0980 0.0110 1.00%
2026-08-26 021025 德邦景颐债券E 1.0980 1.0980 1.0914 1.0914 0.0066 0.60%
2026-08-25 021025 德邦景颐债券E 1.0914 1.0914 1.0968 1.0968 -0.0054 -0.49%
2026-08-24 021025 德邦景颐债券E 1.0968 1.0968 1.1074 1.1074 -0.0106 -0.96%
2026-08-21 021025 德邦景颐债券E 1.1074 1.1074 1.1016 1.1016 0.0058 0.53%
2026-08-20 021025 德邦景颐债券E 1.1016 1.1016 1.1029 1.1029 -0.0013 -0.12%
2026-08-19 021025 德邦景颐债券E 1.1029 1.1029 1.1331 1.1331 -0.0302 -2.67%
2026-08-18 021025 德邦景颐债券E 1.1331 1.1331 1.1336 1.1336 -0.0005 -0.04%
2026-08-17 021025 德邦景颐债券E 1.1336 1.1336 1.1170 1.1170 0.0166 1.49%
2026-08-14 021025 德邦景颐债券E 1.1170 1.1170 1.1123 1.1123 0.0047 0.42%
2026-08-13 021025 德邦景颐债券E 1.1123 1.1123 1.1182 1.1182 -0.0059 -0.53%
2026-08-12 021025 德邦景颐债券E 1.1182 1.1182 1.1104 1.1104 0.0078 0.70%
2026-08-11 021025 德邦景颐债券E 1.1104 1.1104 1.1163 1.1163 -0.0059 -0.53%
2026-08-10 021025 德邦景颐债券E 1.1163 1.1163 1.1163 1.1163 0.0000 0.00%
2026-08-07 021025 德邦景颐债券E 1.1163 1.1163 1.1072 1.1072 0.0091 0.82%
2026-08-06 021025 德邦景颐债券E 1.1072 1.1072 1.1028 1.1028 0.0044 0.40%
2026-08-05 021025 德邦景颐债券E 1.1028 1.1028 1.0901 1.0901 0.0127 1.17%
2026-08-04 021025 德邦景颐债券E 1.0901 1.0901 1.0699 1.0699 0.0202 1.89%
2026-08-03 021025 德邦景颐债券E 1.0699 1.0699 1.0764 1.0764 -0.0065 -0.60%
2026-07-31 021025 德邦景颐债券E 1.0764 1.0764 1.0658 1.0658 0.0106 0.99%
2026-07-30 021025 德邦景颐债券E 1.0658 1.0658 1.0855 1.0855 -0.0197 -1.81%
2026-07-29 021025 德邦景颐债券E 1.0855 1.0855 1.0843 1.0843 0.0012 0.11%
2026-07-28 021025 德邦景颐债券E 1.0843 1.0843 1.1080 1.1080 -0.0237 -2.14%
2026-07-27 021025 德邦景颐债券E 1.1080 1.1080 1.1005 1.1005 0.0075 0.68%
2026-07-24 021025 德邦景颐债券E 1.1005 1.1005 1.1053 1.1053 -0.0048 -0.43%
2026-07-23 021025 德邦景颐债券E 1.1053 1.1053 1.1065 1.1065 -0.0012 -0.11%
2026-07-22 021025 德邦景颐债券E 1.1065 1.1065 1.1105 1.1105 -0.0040 -0.36%
2026-07-21 021025 德邦景颐债券E 1.1105 1.1105 1.0917 1.0917 0.0188 1.72%
2026-07-20 021025 德邦景颐债券E 1.0917 1.0917 1.0980 1.0980 -0.0063 -0.57%
2026-07-17 021025 德邦景颐债券E 1.0980 1.0980 1.1135 1.1135 -0.0155 -1.39%
2026-07-16 021025 德邦景颐债券E 1.1135 1.1135 1.1222 1.1222 -0.0087 -0.78%
2026-07-15 021025 德邦景颐债券E 1.1222 1.1222 1.1308 1.1308 -0.0086 -0.76%
2026-07-14 021025 德邦景颐债券E 1.1308 1.1308 1.1230 1.1230 0.0078 0.69%
2026-07-13 021025 德邦景颐债券E 1.1230 1.1230 1.1296 1.1296 -0.0066 -0.58%
2026-07-10 021025 德邦景颐债券E 1.1296 1.1296 1.1379 1.1379 -0.0083 -0.73%
2026-07-09 021025 德邦景颐债券E 1.1379 1.1379 1.1291 1.1291 0.0088 0.78%
2026-07-08 021025 德邦景颐债券E 1.1291 1.1291 1.1333 1.1333 -0.0042 -0.37%
2026-07-07 021025 德邦景颐债券E 1.1333 1.1333 1.1347 1.1347 -0.0014 -0.12%
2026-07-06 021025 德邦景颐债券E 1.1347 1.1347 1.1364 1.1364 -0.0017 -0.15%
2026-07-03 021025 德邦景颐债券E 1.1364 1.1364 1.1378 1.1378 -0.0014 -0.12%
2026-07-02 021025 德邦景颐债券E 1.1378 1.1378 1.1503 1.1503 -0.0125 -1.09%
2026-07-01 021025 德邦景颐债券E 1.1503 1.1503 1.1524 1.1524 -0.0021 -0.18%
2026-06-30 021025 德邦景颐债券E 1.1524 1.1524 1.1448 1.1448 0.0076 0.66%
2026-06-29 021025 德邦景颐债券E 1.1448 1.1448 1.1402 1.1402 0.0046 0.40%
2026-06-26 021025 德邦景颐债券E 1.1402 1.1402 1.1532 1.1532 -0.0130 -1.13%
2026-06-25 021025 德邦景颐债券E 1.1532 1.1532 1.1502 1.1502 0.0030 0.26%
2026-06-24 021025 德邦景颐债券E 1.1502 1.1502 1.1421 1.1421 0.0081 0.71%
2026-06-23 021025 德邦景颐债券E 1.1421 1.1421 1.1569 1.1569 -0.0148 -1.28%
2026-06-22 021025 德邦景颐债券E 1.1569 1.1569 1.1462 1.1462 0.0107 0.93%
2026-06-18 021025 德邦景颐债券E 1.1462 1.1462 1.1425 1.1425 0.0037 0.32%
2026-06-17 021025 德邦景颐债券E 1.1425 1.1425 1.1396 1.1396 0.0029 0.25%
2026-06-16 021025 德邦景颐债券E 1.1396 1.1396 1.1392 1.1392 0.0004 0.04%
2026-06-15 021025 德邦景颐债券E 1.1392 1.1392 1.1227 1.1227 0.0165 1.47%
2026-06-12 021025 德邦景颐债券E 1.1227 1.1227 1.1167 1.1167 0.0060 0.54%
2026-06-11 021025 德邦景颐债券E 1.1167 1.1167 1.1109 1.1109 0.0058 0.52%
2026-06-10 021025 德邦景颐债券E 1.1109 1.1109 1.1161 1.1161 -0.0052 -0.47%
2026-06-09 021025 德邦景颐债券E 1.1161 1.1161 1.1052 1.1052 0.0109 0.99%
2026-06-08 021025 德邦景颐债券E 1.1052 1.1052 1.1188 1.1188 -0.0136 -1.22%
2026-06-05 021025 德邦景颐债券E 1.1188 1.1188 1.1273 1.1273 -0.0085 -0.75%
2026-06-04 021025 德邦景颐债券E 1.1273 1.1273 1.1312 1.1312 -0.0039 -0.34%
2026-06-03 021025 德邦景颐债券E 1.1312 1.1312 1.1238 1.1238 0.0074 0.66%
2026-06-02 021025 德邦景颐债券E 1.1238 1.1238 1.1155 1.1155 0.0083 0.74%
2026-06-01 021025 德邦景颐债券E 1.1155 1.1155 1.1219 1.1219 -0.0064 -0.57%
2026-05-29 021025 德邦景颐债券E 1.1219 1.1219 1.1294 1.1294 -0.0075 -0.66%
2026-05-28 021025 德邦景颐债券E 1.1294 1.1294 1.1246 1.1246 0.0048 0.43%
2026-05-27 021025 德邦景颐债券E 1.1246 1.1246 1.1316 1.1316 -0.0070 -0.62%
2026-05-26 021025 德邦景颐债券E 1.1316 1.1316 1.1331 1.1331 -0.0015 -0.13%
2026-05-25 021025 德邦景颐债券E 1.1331 1.1331 1.1294 1.1294 0.0037 0.33%
2026-05-22 021025 德邦景颐债券E 1.1294 1.1294 1.1232 1.1232 0.0062 0.55%
2026-05-21 021025 德邦景颐债券E 1.1232 1.1232 1.1353 1.1353 -0.0121 -1.07%
2026-05-20 021025 德邦景颐债券E 1.1353 1.1353 1.1343 1.1343 0.0010 0.09%
2026-05-19 021025 德邦景颐债券E 1.1343 1.1343 1.1319 1.1319 0.0024 0.21%
2026-05-18 021025 德邦景颐债券E 1.1319 1.1319 1.1361 1.1361 -0.0042 -0.37%
2026-05-15 021025 德邦景颐债券E 1.1361 1.1361 1.1431 1.1431 -0.0070 -0.61%
2026-05-14 021025 德邦景颐债券E 1.1431 1.1431 1.1545 1.1545 -0.0114 -0.99%
2026-05-13 021025 德邦景颐债券E 1.1545 1.1545 1.1506 1.1506 0.0039 0.34%
2026-05-12 021025 德邦景颐债券E 1.1506 1.1506 1.1500 1.1500 0.0006 0.05%
2026-05-11 021025 德邦景颐债券E 1.1500 1.1500 1.1424 1.1424 0.0076 0.67%
2026-05-08 021025 德邦景颐债券E 1.1424 1.1424 1.1451 1.1451 -0.0027 -0.24%
2026-04-30 021025 德邦景颐债券E 1.1317 1.1317 1.1287 1.1287 0.0030 0.27%
2026-04-29 021025 德邦景颐债券E 1.1287 1.1287 1.1206 1.1206 0.0081 0.72%
2026-04-28 021025 德邦景颐债券E 1.1206 1.1206 1.1239 1.1239 -0.0033 -0.29%
2026-04-27 021025 德邦景颐债券E 1.1239 1.1239 1.1265 1.1265 -0.0026 -0.23%
2026-04-24 021025 德邦景颐债券E 1.1265 1.1265 1.1257 1.1257 0.0008 0.07%
2026-04-23 021025 德邦景颐债券E 1.1257 1.1257 1.1302 1.1302 -0.0045 -0.40%
2026-04-22 021025 德邦景颐债券E 1.1302 1.1302 1.1281 1.1281 0.0021 0.19%
2026-04-21 021025 德邦景颐债券E 1.1281 1.1281 1.1286 1.1286 -0.0005 -0.04%
2026-04-20 021025 德邦景颐债券E 1.1286 1.1286 1.1283 1.1283 0.0003 0.03%
2026-04-17 021025 德邦景颐债券E 1.1283 1.1283 1.1278 1.1278 0.0005 0.04%
2026-04-16 021025 德邦景颐债券E 1.1278 1.1278 1.1227 1.1227 0.0051 0.45%
2026-04-15 021025 德邦景颐债券E 1.1227 1.1227 1.1247 1.1247 -0.0020 -0.18%
2026-04-14 021025 德邦景颐债券E 1.1247 1.1247 1.1196 1.1196 0.0051 0.46%
2026-04-13 021025 德邦景颐债券E 1.1196 1.1196 1.1199 1.1199 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 021025 德邦景颐债券E 1.1199 1.1199 1.1196 1.1196 0.0003 0.03%
2026-04-09 021025 德邦景颐债券E 1.1196 1.1196 1.1233 1.1233 -0.0037 -0.33%
2026-04-08 021025 德邦景颐债券E 1.1233 1.1233 1.1094 1.1094 0.0139 1.25%
2026-04-07 021025 德邦景颐债券E 1.1094 1.1094 1.1067 1.1067 0.0027 0.24%
2026-04-03 021025 德邦景颐债券E 1.1067 1.1067 1.1087 1.1087 -0.0020 -0.18%
2026-04-02 021025 德邦景颐债券E 1.1087 1.1087 1.1128 1.1128 -0.0041 -0.37%
2026-04-01 021025 德邦景颐债券E 1.1128 1.1128 1.1036 1.1036 0.0092 0.83%
2026-03-31 021025 德邦景颐债券E 1.1036 1.1036 1.1085 1.1085 -0.0049 -0.44%
2026-03-30 021025 德邦景颐债券E 1.1085 1.1085 1.1114 1.1114 -0.0029 -0.26%
2026-03-27 021025 德邦景颐债券E 1.1114 1.1114 1.1063 1.1063 0.0051 0.46%
2026-03-26 021025 德邦景颐债券E 1.1063 1.1063 1.1117 1.1117 -0.0054 -0.49%
2026-03-25 021025 德邦景颐债券E 1.1117 1.1117 1.1061 1.1061 0.0056 0.51%
2026-03-24 021025 德邦景颐债券E 1.1061 1.1061 1.0980 1.0980 0.0081 0.74%
2026-03-23 021025 德邦景颐债券E 1.0980 1.0980 1.1036 1.1036 -0.0056 -0.51%
2026-03-20 021025 德邦景颐债券E 1.1036 1.1036 1.1069 1.1069 -0.0033 -0.30%
2026-03-19 021025 德邦景颐债券E 1.1069 1.1069 1.1145 1.1145 -0.0076 -0.68%
2026-03-18 021025 德邦景颐债券E 1.1145 1.1145 1.1132 1.1132 0.0013 0.12%
2026-03-17 021025 德邦景颐债券E 1.1132 1.1132 1.1171 1.1171 -0.0039 -0.35%
2026-03-16 021025 德邦景颐债券E 1.1171 1.1171 1.1213 1.1213 -0.0042 -0.37%
2026-03-13 021025 德邦景颐债券E 1.1213 1.1213 1.1239 1.1239 -0.0026 -0.23%
2026-03-12 021025 德邦景颐债券E 1.1239 1.1239 1.1266 1.1266 -0.0027 -0.24%
2026-03-11 021025 德邦景颐债券E 1.1266 1.1266 1.1249 1.1249 0.0017 0.15%
2026-03-10 021025 德邦景颐债券E 1.1249 1.1249 1.1225 1.1225 0.0024 0.21%
2026-03-09 021025 德邦景颐债券E 1.1225 1.1225 1.1254 1.1254 -0.0029 -0.26%
2026-03-06 021025 德邦景颐债券E 1.1254 1.1254 1.1246 1.1246 0.0008 0.07%
2026-03-05 021025 德邦景颐债券E 1.1246 1.1246 1.1239 1.1239 0.0007 0.06%
2026-03-04 021025 德邦景颐债券E 1.1239 1.1239 1.1250 1.1250 -0.0011 -0.10%
2026-03-03 021025 德邦景颐债券E 1.1250 1.1250 1.1318 1.1318 -0.0068 -0.60%
2026-03-02 021025 德邦景颐债券E 1.1318 1.1318 1.1302 1.1302 0.0016 0.14%
2026-02-27 021025 德邦景颐债券E 1.1302 1.1302 1.1298 1.1298 0.0004 0.04%
2026-02-26 021025 德邦景颐债券E 1.1298 1.1298 1.1306 1.1306 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 021025 德邦景颐债券E 1.1306 1.1306 1.1289 1.1289 0.0017 0.15%
2026-02-24 021025 德邦景颐债券E 1.1289 1.1289 1.1261 1.1261 0.0028 0.25%
2026-02-13 021025 德邦景颐债券E 1.1261 1.1261 1.1281 1.1281 -0.0020 -0.18%
2026-02-12 021025 德邦景颐债券E 1.1281 1.1281 1.1276 1.1276 0.0005 0.04%
2026-02-11 021025 德邦景颐债券E 1.1276 1.1276 1.1273 1.1273 0.0003 0.03%
2026-02-10 021025 德邦景颐债券E 1.1273 1.1273 1.1276 1.1276 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 021025 德邦景颐债券E 1.1276 1.1276 1.1240 1.1240 0.0036 0.32%
2026-02-06 021025 德邦景颐债券E 1.1240 1.1240 1.1232 1.1232 0.0008 0.07%
2026-02-05 021025 德邦景颐债券E 1.1232 1.1232 1.1259 1.1259 -0.0027 -0.24%
2026-02-04 021025 德邦景颐债券E 1.1259 1.1259 1.1261 1.1261 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 021025 德邦景颐债券E 1.1261 1.1261 1.1221 1.1221 0.0040 0.36%
2026-02-02 021025 德邦景颐债券E 1.1221 1.1221 1.1277 1.1277 -0.0056 -0.50%
2026-01-30 021025 德邦景颐债券E 1.1277 1.1277 1.1308 1.1308 -0.0031 -0.27%
2026-01-29 021025 德邦景颐债券E 1.1308 1.1308 1.1316 1.1316 -0.0008 -0.07%
2026-01-28 021025 德邦景颐债券E 1.1316 1.1316 1.1299 1.1299 0.0017 0.15%
2026-01-27 021025 德邦景颐债券E 1.1299 1.1299 1.1290 1.1290 0.0009 0.08%
2026-01-26 021025 德邦景颐债券E 1.1290 1.1290 1.1298 1.1298 -0.0008 -0.07%
2026-01-23 021025 德邦景颐债券E 1.1298 1.1298 1.1280 1.1280 0.0018 0.16%
2026-01-22 021025 德邦景颐债券E 1.1280 1.1280 1.1258 1.1258 0.0022 0.20%
2026-01-21 021025 德邦景颐债券E 1.1258 1.1258 1.1245 1.1245 0.0013 0.12%
2026-01-20 021025 德邦景颐债券E 1.1245 1.1245 1.1252 1.1252 -0.0007 -0.06%
2026-01-19 021025 德邦景颐债券E 1.1252 1.1252 1.1247 1.1247 0.0005 0.04%
2026-01-16 021025 德邦景颐债券E 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2026-01-15 021025 德邦景颐债券E 1.1247 1.1247 1.1241 1.1241 0.0006 0.05%
2026-01-14 021025 德邦景颐债券E 1.1241 1.1241 1.1240 1.1240 0.0001 0.01%
2026-01-13 021025 德邦景颐债券E 1.1240 1.1240 1.1248 1.1248 -0.0008 -0.07%
2026-01-12 021025 德邦景颐债券E 1.1248 1.1248 1.1234 1.1234 0.0014 0.12%
2026-01-09 021025 德邦景颐债券E 1.1234 1.1234 1.1226 1.1226 0.0008 0.07%
2026-01-08 021025 德邦景颐债券E 1.1226 1.1226 1.1222 1.1222 0.0004 0.04%
2026-01-07 021025 德邦景颐债券E 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
2026-01-06 021025 德邦景颐债券E 1.1220 1.1220 1.1211 1.1211 0.0009 0.08%
2026-01-05 021025 德邦景颐债券E 1.1211 1.1211 1.1200 1.1200 0.0011 0.10%
2025-12-31 021025 德邦景颐债券E 1.1200 1.1200 1.1199 1.1199 0.0001 0.01%
2025-12-30 021025 德邦景颐债券E 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 0.0000 0.00%
2025-12-29 021025 德邦景颐债券E 1.1199 1.1199 1.1203 1.1203 -0.0004 -0.04%
2025-12-26 021025 德邦景颐债券E 1.1203 1.1203 1.1201 1.1201 0.0002 0.02%
2025-12-25 021025 德邦景颐债券E 1.1201 1.1201 1.1199 1.1199 0.0002 0.02%
2025-12-24 021025 德邦景颐债券E 1.1199 1.1199 1.1196 1.1196 0.0003 0.03%
2025-12-23 021025 德邦景颐债券E 1.1196 1.1196 1.1197 1.1197 -0.0001 -0.01%
2025-12-22 021025 德邦景颐债券E 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2025-12-19 021025 德邦景颐债券E 1.1196 1.1196 1.1191 1.1191 0.0005 0.04%
2025-12-18 021025 德邦景颐债券E 1.1191 1.1191 1.1188 1.1188 0.0003 0.03%
2025-12-17 021025 德邦景颐债券E 1.1188 1.1188 1.1186 1.1186 0.0002 0.02%
2025-12-16 021025 德邦景颐债券E 1.1186 1.1186 1.1189 1.1189 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 021025 德邦景颐债券E 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2025-12-12 021025 德邦景颐债券E 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2025-12-11 021025 德邦景颐债券E 1.1187 1.1187 1.1188 1.1188 -0.0001 -0.01%
2025-12-10 021025 德邦景颐债券E 1.1188 1.1188 1.1185 1.1185 0.0003 0.03%
2025-12-09 021025 德邦景颐债券E 1.1185 1.1185 1.1186 1.1186 -0.0001 -0.01%
2025-12-08 021025 德邦景颐债券E 1.1186 1.1186 1.1184 1.1184 0.0002 0.02%
2025-12-05 021025 德邦景颐债券E 1.1184 1.1184 1.1180 1.1180 0.0004 0.04%
2025-12-04 021025 德邦景颐债券E 1.1180 1.1180 1.1183 1.1183 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 021025 德邦景颐债券E 1.1183 1.1183 1.1185 1.1185 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 021025 德邦景颐债券E 1.1185 1.1185 1.1188 1.1188 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 021025 德邦景颐债券E 1.1188 1.1188 1.1186 1.1186 0.0002 0.02%
2025-11-28 021025 德邦景颐债券E 1.1186 1.1186 1.1183 1.1183 0.0003 0.03%
2025-11-27 021025 德邦景颐债券E 1.1183 1.1183 1.1186 1.1186 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 021025 德邦景颐债券E 1.1186 1.1186 1.1189 1.1189 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 021025 德邦景颐债券E 1.1189 1.1189 1.1189 1.1189 0.0000 0.00%
2025-11-24 021025 德邦景颐债券E 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2025-11-21 021025 德邦景颐债券E 1.1188 1.1188 1.1188 1.1188 0.0000 0.00%
2025-11-20 021025 德邦景颐债券E 1.1188 1.1188 1.1188 1.1188 0.0000 0.00%
2025-11-19 021025 德邦景颐债券E 1.1188 1.1188 1.1188 1.1188 0.0000 0.00%
2025-11-18 021025 德邦景颐债券E 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2025-11-17 021025 德邦景颐债券E 1.1187 1.1187 1.1185 1.1185 0.0002 0.02%
2025-11-14 021025 德邦景颐债券E 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.00%
2025-11-13 021025 德邦景颐债券E 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.00%
2025-11-12 021025 德邦景颐债券E 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2025-11-11 021025 德邦景颐债券E 1.1183 1.1183 1.1183 1.1183 0.0000 0.00%
2025-11-10 021025 德邦景颐债券E 1.1183 1.1183 1.1180 1.1180 0.0003 0.03%
2025-11-07 021025 德邦景颐债券E 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.00%
2025-11-06 021025 德邦景颐债券E 1.1180 1.1180 1.1185 1.1185 -0.0005 -0.04%
2025-11-05 021025 德邦景颐债券E 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.00%
2025-11-04 021025 德邦景颐债券E 1.1185 1.1185 1.1186 1.1186 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 021025 德邦景颐债券E 1.1186 1.1186 1.1183 1.1183 0.0003 0.03%
2025-10-31 021025 德邦景颐债券E 1.1183 1.1183 1.1181 1.1181 0.0002 0.02%
2025-10-30 021025 德邦景颐债券E 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
2025-10-29 021025 德邦景颐债券E 1.1180 1.1180 1.1178 1.1178 0.0002 0.02%
2025-10-28 021025 德邦景颐债券E 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2025-10-27 021025 德邦景颐债券E 1.1177 1.1177 1.1175 1.1175 0.0002 0.02%
2025-10-24 021025 德邦景颐债券E 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2025-10-23 021025 德邦景颐债券E 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2025-10-22 021025 德邦景颐债券E 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2025-10-21 021025 德邦景颐债券E 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2025-10-20 021025 德邦景颐债券E 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2025-10-17 021025 德邦景颐债券E 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2025-10-16 021025 德邦景颐债券E 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.00%
2025-10-15 021025 德邦景颐债券E 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2025-10-14 021025 德邦景颐债券E 1.1169 1.1169 1.1170 1.1170 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 021025 德邦景颐债券E 1.1170 1.1170 1.1167 1.1167 0.0003 0.03%
2025-10-10 021025 德邦景颐债券E 1.1167 1.1167 1.1167 1.1167 0.0000 0.00%
2025-10-09 021025 德邦景颐债券E 1.1167 1.1167 1.1161 1.1161 0.0006 0.05%
2025-09-30 021025 德邦景颐债券E 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2025-09-29 021025 德邦景颐债券E 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2025-09-26 021025 德邦景颐债券E 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2025-09-25 021025 德邦景颐债券E 1.1158 1.1158 1.1161 1.1161 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 021025 德邦景颐债券E 1.1161 1.1161 1.1162 1.1162 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 021025 德邦景颐债券E 1.1162 1.1162 1.1163 1.1163 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 021025 德邦景颐债券E 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2025-09-19 021025 德邦景颐债券E 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2025-09-18 021025 德邦景颐债券E 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2025-09-17 021025 德邦景颐债券E 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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