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广发汇兴3个月定期开放债券C基金净值查询(021019)

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今天最新净值 1.0188 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0676
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.4986亿
  • 最近资产：35.33亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵子良
近一年广发汇兴3个月定期开放债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发汇兴3个月定期开放债券C(021019)基金累计收益率1.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0190 1.0678 1.0188 1.0676 0.0002 0.02%
2026-09-14 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0188 1.0676 1.0188 1.0676 0.0000 0.00%
2026-09-11 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0188 1.0676 1.0191 1.0679 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0191 1.0679 1.0192 1.0680 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0192 1.0680 1.0192 1.0680 0.0000 0.00%
2026-09-08 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0192 1.0680 1.0193 1.0681 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0193 1.0681 1.0193 1.0681 0.0000 0.00%
2026-09-04 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0193 1.0681 1.0193 1.0681 0.0000 0.00%
2026-09-03 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0193 1.0681 1.0188 1.0676 0.0005 0.05%
2026-09-02 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0188 1.0676 1.0190 1.0678 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0190 1.0678 1.0185 1.0673 0.0005 0.05%
2026-08-31 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0185 1.0673 1.0183 1.0671 0.0002 0.02%
2026-08-28 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0183 1.0671 1.0183 1.0671 0.0000 0.00%
2026-08-27 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0183 1.0671 1.0188 1.0676 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0188 1.0676 1.0192 1.0680 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0192 1.0680 1.0193 1.0681 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0193 1.0681 1.0190 1.0678 0.0003 0.03%
2026-08-21 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0190 1.0678 1.0191 1.0679 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0191 1.0679 1.0193 1.0681 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0193 1.0681 1.0199 1.0687 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0199 1.0687 1.0194 1.0682 0.0005 0.05%
2026-08-17 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0194 1.0682 1.0192 1.0680 0.0002 0.02%
2026-08-14 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0192 1.0680 1.0193 1.0681 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0193 1.0681 1.0188 1.0676 0.0005 0.05%
2026-08-12 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0188 1.0676 1.0188 1.0676 0.0000 0.00%
2026-08-11 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0188 1.0676 1.0194 1.0682 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0194 1.0682 1.0189 1.0677 0.0005 0.05%
2026-08-07 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0189 1.0677 1.0185 1.0673 0.0004 0.04%
2026-08-06 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0185 1.0673 1.0184 1.0672 0.0001 0.01%
2026-08-05 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0184 1.0672 1.0185 1.0673 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0185 1.0673 1.0183 1.0671 0.0002 0.02%
2026-08-03 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0183 1.0671 1.0183 1.0671 0.0000 0.00%
2026-07-31 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0183 1.0671 1.0179 1.0667 0.0004 0.04%
2026-07-30 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0179 1.0667 1.0173 1.0661 0.0006 0.06%
2026-07-29 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0173 1.0661 1.0175 1.0663 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0175 1.0663 1.0176 1.0664 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0176 1.0664 1.0178 1.0666 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0178 1.0666 1.0175 1.0663 0.0003 0.03%
2026-07-23 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0175 1.0663 1.0176 1.0664 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0176 1.0664 1.0169 1.0657 0.0007 0.07%
2026-07-21 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0169 1.0657 1.0169 1.0657 0.0000 0.00%
2026-07-20 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0169 1.0657 1.0171 1.0659 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0171 1.0659 1.0169 1.0657 0.0002 0.02%
2026-07-16 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0169 1.0657 1.0171 1.0659 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0171 1.0659 1.0171 1.0659 0.0000 0.00%
2026-07-14 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0171 1.0659 1.0170 1.0658 0.0001 0.01%
2026-07-13 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0170 1.0658 1.0173 1.0661 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0173 1.0661 1.0174 1.0662 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0174 1.0662 1.0175 1.0663 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0175 1.0663 1.0172 1.0660 0.0003 0.03%
2026-07-07 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0172 1.0660 1.0173 1.0661 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0173 1.0661 1.0171 1.0659 0.0002 0.02%
2026-07-03 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0171 1.0659 1.0171 1.0659 0.0000 0.00%
2026-07-02 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0171 1.0659 1.0171 1.0659 0.0000 0.00%
2026-07-01 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0171 1.0659 1.0178 1.0666 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0178 1.0666 1.0185 1.0673 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0185 1.0673 1.0178 1.0666 0.0007 0.07%
2026-06-26 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0178 1.0666 1.0176 1.0664 0.0002 0.02%
2026-06-25 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0176 1.0664 1.0172 1.0660 0.0004 0.04%
2026-06-24 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0172 1.0660 1.0171 1.0659 0.0001 0.01%
2026-06-23 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0171 1.0659 1.0174 1.0662 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0174 1.0662 1.0175 1.0663 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0175 1.0663 1.0174 1.0662 0.0001 0.01%
2026-06-17 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0174 1.0662 1.0171 1.0659 0.0003 0.03%
2026-06-16 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0171 1.0659 1.0166 1.0654 0.0005 0.05%
2026-06-15 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0166 1.0654 1.0166 1.0654 0.0000 0.00%
2026-06-12 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0166 1.0654 1.0164 1.0652 0.0002 0.02%
2026-06-11 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0164 1.0652 1.0167 1.0655 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0167 1.0655 1.0173 1.0661 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0173 1.0661 1.0180 1.0668 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0180 1.0668 1.0186 1.0674 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0186 1.0674 1.0193 1.0681 -0.0007 -0.07%
2026-06-04 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0193 1.0681 1.0188 1.0676 0.0005 0.05%
2026-06-03 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0188 1.0676 1.0193 1.0681 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0193 1.0681 1.0195 1.0683 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0195 1.0683 1.0193 1.0681 0.0002 0.02%
2026-05-29 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0193 1.0681 1.0191 1.0679 0.0002 0.02%
2026-05-28 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0191 1.0679 1.0189 1.0677 0.0002 0.02%
2026-05-27 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0189 1.0677 1.0179 1.0667 0.0010 0.10%
2026-05-26 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0179 1.0667 1.0171 1.0659 0.0008 0.08%
2026-05-25 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0171 1.0659 1.0167 1.0655 0.0004 0.04%
2026-05-22 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0167 1.0655 1.0170 1.0658 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0170 1.0658 1.0171 1.0659 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0171 1.0659 1.0172 1.0660 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0172 1.0660 1.0163 1.0651 0.0009 0.09%
2026-05-18 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0163 1.0651 1.0160 1.0648 0.0003 0.03%
2026-05-15 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0160 1.0648 1.0162 1.0650 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0162 1.0650 1.0164 1.0652 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0164 1.0652 1.0160 1.0648 0.0004 0.04%
2026-05-12 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0160 1.0648 1.0156 1.0644 0.0004 0.04%
2026-05-11 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0156 1.0644 1.0151 1.0639 0.0005 0.05%
2026-05-08 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0151 1.0639 1.0149 1.0637 0.0002 0.02%
2026-04-30 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0156 1.0644 1.0161 1.0649 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0161 1.0649 1.0152 1.0640 0.0009 0.09%
2026-04-28 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0152 1.0640 1.0146 1.0634 0.0006 0.06%
2026-04-27 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0146 1.0634 1.0153 1.0641 -0.0007 -0.07%
2026-04-24 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0153 1.0641 1.0159 1.0647 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0159 1.0647 1.0164 1.0652 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0164 1.0652 1.0161 1.0649 0.0003 0.03%
2026-04-21 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0161 1.0649 1.0157 1.0645 0.0004 0.04%
2026-04-20 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0157 1.0645 1.0157 1.0645 0.0000 0.00%
2026-04-17 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0157 1.0645 1.0148 1.0636 0.0009 0.09%
2026-04-16 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0148 1.0636 1.0146 1.0634 0.0002 0.02%
2026-04-15 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0146 1.0634 1.0143 1.0631 0.0003 0.03%
2026-04-14 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0143 1.0631 1.0142 1.0630 0.0001 0.01%
2026-04-13 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0142 1.0630 1.0137 1.0625 0.0005 0.05%
2026-04-10 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0137 1.0625 1.0134 1.0622 0.0003 0.03%
2026-04-09 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0134 1.0622 1.0137 1.0625 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0137 1.0625 1.0137 1.0625 0.0000 0.00%
2026-04-07 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0137 1.0625 1.0134 1.0622 0.0003 0.03%
2026-04-03 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0134 1.0622 1.0127 1.0615 0.0007 0.07%
2026-04-02 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0127 1.0615 1.0126 1.0614 0.0001 0.01%
2026-04-01 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0126 1.0614 1.0131 1.0619 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0131 1.0619 1.0133 1.0621 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0133 1.0621 1.0124 1.0612 0.0009 0.09%
2026-03-27 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0124 1.0612 1.0122 1.0610 0.0002 0.02%
2026-03-26 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0122 1.0610 1.0122 1.0610 0.0000 0.00%
2026-03-25 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0122 1.0610 1.0123 1.0611 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0123 1.0611 1.0122 1.0610 0.0001 0.01%
2026-03-23 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0122 1.0610 1.0124 1.0612 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0124 1.0612 1.0123 1.0611 0.0001 0.01%
2026-03-19 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0123 1.0611 1.0124 1.0612 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0124 1.0612 1.0118 1.0606 0.0006 0.06%
2026-03-17 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0118 1.0606 1.0115 1.0603 0.0003 0.03%
2026-03-16 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0115 1.0603 1.0120 1.0608 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0120 1.0608 1.0120 1.0608 0.0000 0.00%
2026-03-12 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0120 1.0608 1.0113 1.0601 0.0007 0.07%
2026-03-11 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0113 1.0601 1.0113 1.0601 0.0000 0.00%
2026-03-10 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0113 1.0601 1.0112 1.0600 0.0001 0.01%
2026-03-09 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0112 1.0600 1.0121 1.0609 -0.0009 -0.09%
2026-03-06 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0121 1.0609 1.0123 1.0611 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0123 1.0611 1.0122 1.0610 0.0001 0.01%
2026-03-04 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0122 1.0610 1.0118 1.0606 0.0004 0.04%
2026-03-03 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0118 1.0606 1.0117 1.0605 0.0001 0.01%
2026-03-02 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0117 1.0605 1.0112 1.0600 0.0005 0.05%
2026-02-27 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0112 1.0600 1.0108 1.0596 0.0004 0.04%
2026-02-26 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0108 1.0596 1.0116 1.0604 -0.0008 -0.08%
2026-02-25 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0116 1.0604 1.0122 1.0610 -0.0006 -0.06%
2026-02-24 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0122 1.0610 1.0122 1.0610 0.0000 0.00%
2026-02-13 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0122 1.0610 1.0124 1.0612 -0.0002 -0.02%
2026-02-12 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0124 1.0612 1.0120 1.0608 0.0004 0.04%
2026-02-11 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0120 1.0608 1.0119 1.0607 0.0001 0.01%
2026-02-10 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0119 1.0607 1.0119 1.0607 0.0000 0.00%
2026-02-09 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0119 1.0607 1.0113 1.0601 0.0006 0.06%
2026-02-06 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0113 1.0601 1.0107 1.0595 0.0006 0.06%
2026-02-05 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0107 1.0595 1.0103 1.0591 0.0004 0.04%
2026-02-04 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0103 1.0591 1.0102 1.0590 0.0001 0.01%
2026-02-03 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0102 1.0590 1.0103 1.0591 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0103 1.0591 1.0102 1.0590 0.0001 0.01%
2026-01-30 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0102 1.0590 1.0102 1.0590 0.0000 0.00%
2026-01-29 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0102 1.0590 1.0103 1.0591 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0103 1.0591 1.0100 1.0588 0.0003 0.03%
2026-01-27 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0100 1.0588 1.0104 1.0592 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0104 1.0592 1.0104 1.0592 0.0000 0.00%
2026-01-23 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0104 1.0592 1.0098 1.0586 0.0006 0.06%
2026-01-22 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0098 1.0586 1.0100 1.0588 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0100 1.0588 1.0097 1.0585 0.0003 0.03%
2026-01-20 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0097 1.0585 1.0092 1.0580 0.0005 0.05%
2026-01-19 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0092 1.0580 1.0091 1.0579 0.0001 0.01%
2026-01-16 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0091 1.0579 1.0086 1.0574 0.0005 0.05%
2026-01-15 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0086 1.0574 1.0085 1.0573 0.0001 0.01%
2026-01-14 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0085 1.0573 1.0084 1.0572 0.0001 0.01%
2026-01-13 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0084 1.0572 1.0083 1.0571 0.0001 0.01%
2026-01-12 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0083 1.0571 1.0081 1.0569 0.0002 0.02%
2026-01-09 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0081 1.0569 1.0078 1.0566 0.0003 0.03%
2026-01-08 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0078 1.0566 1.0074 1.0562 0.0004 0.04%
2026-01-07 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0074 1.0562 1.0077 1.0565 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0077 1.0565 1.0088 1.0576 -0.0011 -0.11%
2026-01-05 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0088 1.0576 1.0093 1.0581 -0.0005 -0.05%
2025-12-31 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0093 1.0581 1.0091 1.0579 0.0002 0.02%
2025-12-30 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0091 1.0579 1.0096 1.0584 -0.0005 -0.05%
2025-12-29 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0096 1.0584 1.0110 1.0598 -0.0014 -0.14%
2025-12-26 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0110 1.0598 1.0109 1.0597 0.0001 0.01%
2025-12-25 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0109 1.0597 1.0110 1.0598 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0110 1.0598 1.0109 1.0597 0.0001 0.01%
2025-12-23 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0109 1.0597 1.0104 1.0592 0.0005 0.05%
2025-12-22 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0104 1.0592 1.0105 1.0593 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0105 1.0593 1.0099 1.0587 0.0006 0.06%
2025-12-18 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0099 1.0587 1.0098 1.0586 0.0001 0.01%
2025-12-17 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0098 1.0586 1.0090 1.0578 0.0008 0.08%
2025-12-16 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0090 1.0578 1.0088 1.0576 0.0002 0.02%
2025-12-15 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0088 1.0576 1.0092 1.0580 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0092 1.0580 1.0098 1.0586 -0.0006 -0.06%
2025-12-11 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0098 1.0586 1.0093 1.0581 0.0005 0.05%
2025-12-10 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0093 1.0581 1.0090 1.0578 0.0003 0.03%
2025-12-09 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0090 1.0578 1.0084 1.0572 0.0006 0.06%
2025-12-08 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0084 1.0572 1.0083 1.0571 0.0001 0.01%
2025-12-05 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0083 1.0571 1.0076 1.0564 0.0007 0.07%
2025-12-04 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0076 1.0564 1.0088 1.0576 -0.0012 -0.12%
2025-12-03 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0088 1.0576 1.0092 1.0580 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0092 1.0580 1.0097 1.0585 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0097 1.0585 1.0096 1.0584 0.0001 0.01%
2025-11-28 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0096 1.0584 1.0091 1.0579 0.0005 0.05%
2025-11-27 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0091 1.0579 1.0095 1.0583 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0095 1.0583 1.0103 1.0591 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0103 1.0591 1.0107 1.0595 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0107 1.0595 1.0105 1.0593 0.0002 0.02%
2025-11-21 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0105 1.0593 1.0106 1.0594 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0106 1.0594 1.0105 1.0593 0.0001 0.01%
2025-11-19 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0105 1.0593 1.0107 1.0595 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0107 1.0595 1.0107 1.0595 0.0000 0.00%
2025-11-17 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0107 1.0595 1.0102 1.0590 0.0005 0.05%
2025-11-14 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0102 1.0590 1.0101 1.0589 0.0001 0.01%
2025-11-13 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0101 1.0589 1.0102 1.0590 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0102 1.0590 1.0097 1.0585 0.0005 0.05%
2025-11-11 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0097 1.0585 1.0094 1.0582 0.0003 0.03%
2025-11-10 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0094 1.0582 1.0090 1.0578 0.0004 0.04%
2025-11-07 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0090 1.0578 1.0093 1.0581 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0093 1.0581 1.0100 1.0588 -0.0007 -0.07%
2025-11-05 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0100 1.0588 1.0099 1.0587 0.0001 0.01%
2025-11-04 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0099 1.0587 1.0102 1.0590 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0102 1.0590 1.0103 1.0591 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0103 1.0591 1.0095 1.0583 0.0008 0.08%
2025-10-30 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0095 1.0583 1.0090 1.0578 0.0005 0.05%
2025-10-29 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0090 1.0578 1.0089 1.0577 0.0001 0.01%
2025-10-28 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0089 1.0577 1.0079 1.0567 0.0010 0.10%
2025-10-27 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0079 1.0567 1.0077 1.0565 0.0002 0.02%
2025-10-24 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0077 1.0565 1.0079 1.0567 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0079 1.0567 1.0081 1.0569 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0081 1.0569 1.0081 1.0569 0.0000 0.00%
2025-10-21 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0081 1.0569 1.0076 1.0564 0.0005 0.05%
2025-10-20 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0076 1.0564 1.0082 1.0570 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0082 1.0570 1.0075 1.0563 0.0007 0.07%
2025-10-16 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0075 1.0563 1.0072 1.0560 0.0003 0.03%
2025-10-15 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0072 1.0560 1.0072 1.0560 0.0000 0.00%
2025-10-14 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0072 1.0560 1.0072 1.0560 0.0000 0.00%
2025-10-13 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0072 1.0560 1.0069 1.0557 0.0003 0.03%
2025-10-10 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0069 1.0557 1.0072 1.0560 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0072 1.0560 1.0073 1.0561 -0.0001 -0.01%
2025-09-30 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0073 1.0561 1.0069 1.0557 0.0004 0.04%
2025-09-29 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0069 1.0557 1.0070 1.0558 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0070 1.0558 1.0069 1.0557 0.0001 0.01%
2025-09-25 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0069 1.0557 1.0068 1.0556 0.0001 0.01%
2025-09-24 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0068 1.0556 1.0074 1.0562 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0074 1.0562 1.0078 1.0566 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0078 1.0566 1.0076 1.0564 0.0002 0.02%
2025-09-19 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0076 1.0564 1.0081 1.0569 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0081 1.0569 1.0084 1.0572 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0084 1.0572 1.0079 1.0567 0.0005 0.05%
2025-09-16 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0079 1.0567 1.0077 1.0565 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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