信澳悦享利率债C基金净值查询(021014)

今天最新净值 1.0177 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0493
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.7967亿
最近资产：34.28亿
基金公司：
基金经理：赵琳婧

近半年信澳悦享利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,信澳悦享利率债C(021014)基金累计收益率1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021014	信澳悦享利率债C	1.0179	1.0495	1.0177	1.0493	0.0002	0.02%
2026-09-15	021014	信澳悦享利率债C	1.0177	1.0493	1.0173	1.0489	0.0004	0.04%
2026-09-14	021014	信澳悦享利率债C	1.0173	1.0489	1.0173	1.0489	0.0000	0.00%
2026-09-11	021014	信澳悦享利率债C	1.0173	1.0489	1.0175	1.0491	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021014	信澳悦享利率债C	1.0175	1.0491	1.0176	1.0492	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021014	信澳悦享利率债C	1.0176	1.0492	1.0176	1.0492	0.0000	0.00%
2026-09-08	021014	信澳悦享利率债C	1.0176	1.0492	1.0178	1.0494	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	021014	信澳悦享利率债C	1.0178	1.0494	1.0177	1.0493	0.0001	0.01%
2026-09-04	021014	信澳悦享利率债C	1.0177	1.0493	1.0177	1.0493	0.0000	0.00%
2026-09-03	021014	信澳悦享利率债C	1.0177	1.0493	1.0172	1.0488	0.0005	0.05%

2026-09-02	021014	信澳悦享利率债C	1.0172	1.0488	1.0174	1.0490	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	021014	信澳悦享利率债C	1.0174	1.0490	1.0168	1.0484	0.0006	0.06%
2026-08-31	021014	信澳悦享利率债C	1.0168	1.0484	1.0166	1.0482	0.0002	0.02%
2026-08-28	021014	信澳悦享利率债C	1.0166	1.0482	1.0167	1.0483	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021014	信澳悦享利率债C	1.0167	1.0483	1.0174	1.0490	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	021014	信澳悦享利率债C	1.0174	1.0490	1.0178	1.0494	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	021014	信澳悦享利率债C	1.0178	1.0494	1.0181	1.0497	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	021014	信澳悦享利率债C	1.0181	1.0497	1.0175	1.0491	0.0006	0.06%
2026-08-21	021014	信澳悦享利率债C	1.0175	1.0491	1.0176	1.0492	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021014	信澳悦享利率债C	1.0176	1.0492	1.0177	1.0493	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021014	信澳悦享利率债C	1.0177	1.0493	1.0184	1.0500	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	021014	信澳悦享利率债C	1.0184	1.0500	1.0178	1.0494	0.0006	0.06%
2026-08-17	021014	信澳悦享利率债C	1.0178	1.0494	1.0172	1.0488	0.0006	0.06%
2026-08-14	021014	信澳悦享利率债C	1.0172	1.0488	1.0173	1.0489	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	021014	信澳悦享利率债C	1.0173	1.0489	1.0167	1.0483	0.0006	0.06%

2026-08-12	021014	信澳悦享利率债C	1.0167	1.0483	1.0168	1.0484	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	021014	信澳悦享利率债C	1.0168	1.0484	1.0173	1.0489	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	021014	信澳悦享利率债C	1.0173	1.0489	1.0169	1.0485	0.0004	0.04%
2026-08-07	021014	信澳悦享利率债C	1.0169	1.0485	1.0165	1.0481	0.0004	0.04%
2026-08-06	021014	信澳悦享利率债C	1.0165	1.0481	1.0163	1.0479	0.0002	0.02%
2026-08-05	021014	信澳悦享利率债C	1.0163	1.0479	1.0162	1.0478	0.0001	0.01%
2026-08-04	021014	信澳悦享利率债C	1.0162	1.0478	1.0159	1.0475	0.0003	0.03%
2026-08-03	021014	信澳悦享利率债C	1.0159	1.0475	1.0160	1.0476	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	021014	信澳悦享利率债C	1.0160	1.0476	1.0159	1.0475	0.0001	0.01%
2026-07-30	021014	信澳悦享利率债C	1.0159	1.0475	1.0154	1.0470	0.0005	0.05%
2026-07-29	021014	信澳悦享利率债C	1.0154	1.0470	1.0153	1.0469	0.0001	0.01%
2026-07-28	021014	信澳悦享利率债C	1.0153	1.0469	1.0154	1.0470	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	021014	信澳悦享利率债C	1.0154	1.0470	1.0155	1.0471	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	021014	信澳悦享利率债C	1.0155	1.0471	1.0154	1.0470	0.0001	0.01%
2026-07-23	021014	信澳悦享利率债C	1.0154	1.0470	1.0157	1.0473	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	021014	信澳悦享利率债C	1.0157	1.0473	1.0152	1.0468	0.0005	0.05%
2026-07-21	021014	信澳悦享利率债C	1.0152	1.0468	1.0152	1.0468	0.0000	0.00%
2026-07-20	021014	信澳悦享利率债C	1.0152	1.0468	1.0153	1.0469	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021014	信澳悦享利率债C	1.0153	1.0469	1.0151	1.0467	0.0002	0.02%
2026-07-16	021014	信澳悦享利率债C	1.0151	1.0467	1.0152	1.0468	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021014	信澳悦享利率债C	1.0152	1.0468	1.0152	1.0468	0.0000	0.00%
2026-07-14	021014	信澳悦享利率债C	1.0152	1.0468	1.0151	1.0467	0.0001	0.01%
2026-07-13	021014	信澳悦享利率债C	1.0151	1.0467	1.0153	1.0469	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	021014	信澳悦享利率债C	1.0153	1.0469	1.0154	1.0470	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	021014	信澳悦享利率债C	1.0154	1.0470	1.0155	1.0471	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021014	信澳悦享利率债C	1.0155	1.0471	1.0153	1.0469	0.0002	0.02%
2026-07-07	021014	信澳悦享利率债C	1.0153	1.0469	1.0154	1.0470	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	021014	信澳悦享利率债C	1.0154	1.0470	1.0150	1.0466	0.0004	0.04%
2026-07-03	021014	信澳悦享利率债C	1.0150	1.0466	1.0150	1.0466	0.0000	0.00%
2026-07-02	021014	信澳悦享利率债C	1.0150	1.0466	1.0148	1.0464	0.0002	0.02%
2026-07-01	021014	信澳悦享利率债C	1.0148	1.0464	1.0156	1.0472	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	021014	信澳悦享利率债C	1.0156	1.0472	1.0161	1.0477	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	021014	信澳悦享利率债C	1.0161	1.0477	1.0152	1.0468	0.0009	0.09%
2026-06-26	021014	信澳悦享利率债C	1.0152	1.0468	1.0149	1.0465	0.0003	0.03%
2026-06-25	021014	信澳悦享利率债C	1.0149	1.0465	1.0144	1.0460	0.0005	0.05%
2026-06-24	021014	信澳悦享利率债C	1.0144	1.0460	1.0142	1.0458	0.0002	0.02%
2026-06-23	021014	信澳悦享利率债C	1.0142	1.0458	1.0145	1.0461	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	021014	信澳悦享利率债C	1.0145	1.0461	1.0147	1.0463	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	021014	信澳悦享利率债C	1.0147	1.0463	1.0144	1.0460	0.0003	0.03%
2026-06-17	021014	信澳悦享利率债C	1.0144	1.0460	1.0140	1.0456	0.0004	0.04%
2026-06-16	021014	信澳悦享利率债C	1.0140	1.0456	1.0131	1.0447	0.0009	0.09%
2026-06-15	021014	信澳悦享利率债C	1.0131	1.0447	1.0132	1.0448	-0.0001	-0.01%
2026-06-12	021014	信澳悦享利率债C	1.0132	1.0448	1.0129	1.0445	0.0003	0.03%
2026-06-11	021014	信澳悦享利率债C	1.0129	1.0445	1.0134	1.0450	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	021014	信澳悦享利率债C	1.0134	1.0450	1.0141	1.0457	-0.0007	-0.07%
2026-06-09	021014	信澳悦享利率债C	1.0141	1.0457	1.0146	1.0462	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	021014	信澳悦享利率债C	1.0146	1.0462	1.0151	1.0467	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	021014	信澳悦享利率债C	1.0151	1.0467	1.0155	1.0471	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	021014	信澳悦享利率债C	1.0155	1.0471	1.0151	1.0467	0.0004	0.04%
2026-06-03	021014	信澳悦享利率债C	1.0151	1.0467	1.0154	1.0470	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	021014	信澳悦享利率债C	1.0154	1.0470	1.0155	1.0471	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	021014	信澳悦享利率债C	1.0155	1.0471	1.0151	1.0467	0.0004	0.04%
2026-05-29	021014	信澳悦享利率债C	1.0151	1.0467	1.0150	1.0466	0.0001	0.01%
2026-05-28	021014	信澳悦享利率债C	1.0150	1.0466	1.0148	1.0464	0.0002	0.02%
2026-05-27	021014	信澳悦享利率债C	1.0148	1.0464	1.0138	1.0454	0.0010	0.10%
2026-05-26	021014	信澳悦享利率债C	1.0138	1.0454	1.0131	1.0447	0.0007	0.07%
2026-05-25	021014	信澳悦享利率债C	1.0131	1.0447	1.0127	1.0443	0.0004	0.04%
2026-05-22	021014	信澳悦享利率债C	1.0127	1.0443	1.0129	1.0445	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	021014	信澳悦享利率债C	1.0129	1.0445	1.0130	1.0446	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	021014	信澳悦享利率债C	1.0130	1.0446	1.0131	1.0447	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	021014	信澳悦享利率债C	1.0131	1.0447	1.0124	1.0440	0.0007	0.07%
2026-05-18	021014	信澳悦享利率债C	1.0124	1.0440	1.0119	1.0435	0.0005	0.05%
2026-05-15	021014	信澳悦享利率债C	1.0119	1.0435	1.0122	1.0438	-0.0003	-0.03%
2026-05-14	021014	信澳悦享利率债C	1.0122	1.0438	1.0124	1.0440	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	021014	信澳悦享利率债C	1.0124	1.0440	1.0120	1.0436	0.0004	0.04%
2026-05-12	021014	信澳悦享利率债C	1.0120	1.0436	1.0116	1.0432	0.0004	0.04%
2026-05-11	021014	信澳悦享利率债C	1.0116	1.0432	1.0111	1.0427	0.0005	0.05%
2026-05-08	021014	信澳悦享利率债C	1.0111	1.0427	1.0109	1.0425	0.0002	0.02%
2026-04-30	021014	信澳悦享利率债C	1.0110	1.0426	1.0113	1.0429	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	021014	信澳悦享利率债C	1.0113	1.0429	1.0105	1.0421	0.0008	0.08%
2026-04-28	021014	信澳悦享利率债C	1.0105	1.0421	1.0100	1.0416	0.0005	0.05%
2026-04-27	021014	信澳悦享利率债C	1.0100	1.0416	1.0105	1.0421	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	021014	信澳悦享利率债C	1.0105	1.0421	1.0109	1.0425	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	021014	信澳悦享利率债C	1.0109	1.0425	1.0113	1.0429	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	021014	信澳悦享利率债C	1.0113	1.0429	1.0109	1.0425	0.0004	0.04%
2026-04-21	021014	信澳悦享利率债C	1.0109	1.0425	1.0106	1.0422	0.0003	0.03%
2026-04-20	021014	信澳悦享利率债C	1.0106	1.0422	1.0105	1.0421	0.0001	0.01%
2026-04-17	021014	信澳悦享利率债C	1.0105	1.0421	1.0097	1.0413	0.0008	0.08%
2026-04-16	021014	信澳悦享利率债C	1.0097	1.0413	1.0095	1.0411	0.0002	0.02%
2026-04-15	021014	信澳悦享利率债C	1.0095	1.0411	1.0092	1.0408	0.0003	0.03%
2026-04-14	021014	信澳悦享利率债C	1.0092	1.0408	1.0087	1.0403	0.0005	0.05%
2026-04-13	021014	信澳悦享利率债C	1.0087	1.0403	1.0083	1.0399	0.0004	0.04%
2026-04-10	021014	信澳悦享利率债C	1.0083	1.0399	1.0078	1.0394	0.0005	0.05%
2026-04-09	021014	信澳悦享利率债C	1.0078	1.0394	1.0080	1.0396	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	021014	信澳悦享利率债C	1.0080	1.0396	1.0081	1.0397	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	021014	信澳悦享利率债C	1.0081	1.0397	1.0079	1.0395	0.0002	0.02%
2026-04-03	021014	信澳悦享利率债C	1.0079	1.0395	1.0075	1.0391	0.0004	0.04%
2026-04-02	021014	信澳悦享利率债C	1.0075	1.0391	1.0073	1.0389	0.0002	0.02%
2026-04-01	021014	信澳悦享利率债C	1.0073	1.0389	1.0076	1.0392	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	021014	信澳悦享利率债C	1.0076	1.0392	1.0078	1.0394	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	021014	信澳悦享利率债C	1.0078	1.0394	1.0069	1.0385	0.0009	0.09%
2026-03-27	021014	信澳悦享利率债C	1.0069	1.0385	1.0066	1.0382	0.0003	0.03%
2026-03-26	021014	信澳悦享利率债C	1.0066	1.0382	1.0064	1.0380	0.0002	0.02%
2026-03-25	021014	信澳悦享利率债C	1.0064	1.0380	1.0063	1.0379	0.0001	0.01%
2026-03-24	021014	信澳悦享利率债C	1.0063	1.0379	1.0063	1.0379	0.0000	0.00%
2026-03-23	021014	信澳悦享利率债C	1.0063	1.0379	1.0063	1.0379	0.0000	0.00%
2026-03-20	021014	信澳悦享利率债C	1.0063	1.0379	1.0063	1.0379	0.0000	0.00%
2026-03-19	021014	信澳悦享利率债C	1.0063	1.0379	1.0063	1.0379	0.0000	0.00%
2026-03-18	021014	信澳悦享利率债C	1.0063	1.0379	1.0059	1.0375	0.0004	0.04%
2026-03-17	021014	信澳悦享利率债C	1.0059	1.0375	1.0056	1.0372	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%