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平安惠利纯债C基金净值查询(021001)

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今天最新净值 1.1098 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1538
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：田元强
今年以来平安惠利纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,平安惠利纯债C(021001)基金累计收益率2.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021001 平安惠利纯债C 1.1099 1.1539 1.1098 1.1538 0.0001 0.01%
2026-09-15 021001 平安惠利纯债C 1.1098 1.1538 1.1096 1.1536 0.0002 0.02%
2026-09-14 021001 平安惠利纯债C 1.1096 1.1536 1.1094 1.1534 0.0002 0.02%
2026-09-11 021001 平安惠利纯债C 1.1094 1.1534 1.1094 1.1534 0.0000 0.00%
2026-09-10 021001 平安惠利纯债C 1.1094 1.1534 1.1094 1.1534 0.0000 0.00%
2026-09-09 021001 平安惠利纯债C 1.1094 1.1534 1.1093 1.1533 0.0001 0.01%
2026-09-08 021001 平安惠利纯债C 1.1093 1.1533 1.1093 1.1533 0.0000 0.00%
2026-09-07 021001 平安惠利纯债C 1.1093 1.1533 1.1090 1.1530 0.0003 0.03%
2026-09-04 021001 平安惠利纯债C 1.1090 1.1530 1.1089 1.1529 0.0001 0.01%
2026-09-03 021001 平安惠利纯债C 1.1089 1.1529 1.1087 1.1527 0.0002 0.02%
2026-09-02 021001 平安惠利纯债C 1.1087 1.1527 1.1087 1.1527 0.0000 0.00%
2026-09-01 021001 平安惠利纯债C 1.1087 1.1527 1.1085 1.1525 0.0002 0.02%
2026-08-31 021001 平安惠利纯债C 1.1085 1.1525 1.1083 1.1523 0.0002 0.02%
2026-08-28 021001 平安惠利纯债C 1.1083 1.1523 1.1084 1.1524 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021001 平安惠利纯债C 1.1084 1.1524 1.1089 1.1529 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 021001 平安惠利纯债C 1.1089 1.1529 1.1089 1.1529 0.0000 0.00%
2026-08-25 021001 平安惠利纯债C 1.1089 1.1529 1.1089 1.1529 0.0000 0.00%
2026-08-24 021001 平安惠利纯债C 1.1089 1.1529 1.1087 1.1527 0.0002 0.02%
2026-08-21 021001 平安惠利纯债C 1.1087 1.1527 1.1089 1.1529 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 021001 平安惠利纯债C 1.1089 1.1529 1.1091 1.1531 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 021001 平安惠利纯债C 1.1091 1.1531 1.1093 1.1533 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 021001 平安惠利纯债C 1.1093 1.1533 1.1088 1.1528 0.0005 0.05%
2026-08-17 021001 平安惠利纯债C 1.1088 1.1528 1.1086 1.1526 0.0002 0.02%
2026-08-14 021001 平安惠利纯债C 1.1086 1.1526 1.1085 1.1525 0.0001 0.01%
2026-08-13 021001 平安惠利纯债C 1.1085 1.1525 1.1081 1.1521 0.0004 0.04%
2026-08-12 021001 平安惠利纯债C 1.1081 1.1521 1.1080 1.1520 0.0001 0.01%
2026-08-11 021001 平安惠利纯债C 1.1080 1.1520 1.1083 1.1523 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 021001 平安惠利纯债C 1.1083 1.1523 1.1076 1.1516 0.0007 0.06%
2026-08-07 021001 平安惠利纯债C 1.1076 1.1516 1.1072 1.1512 0.0004 0.04%
2026-08-06 021001 平安惠利纯债C 1.1072 1.1512 1.1071 1.1511 0.0001 0.01%
2026-08-05 021001 平安惠利纯债C 1.1071 1.1511 1.1072 1.1512 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 021001 平安惠利纯债C 1.1072 1.1512 1.1070 1.1510 0.0002 0.02%
2026-08-03 021001 平安惠利纯债C 1.1070 1.1510 1.1068 1.1508 0.0002 0.02%
2026-07-31 021001 平安惠利纯债C 1.1068 1.1508 1.1064 1.1504 0.0004 0.04%
2026-07-30 021001 平安惠利纯债C 1.1064 1.1504 1.1057 1.1497 0.0007 0.06%
2026-07-29 021001 平安惠利纯债C 1.1057 1.1497 1.1058 1.1498 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021001 平安惠利纯债C 1.1058 1.1498 1.1059 1.1499 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021001 平安惠利纯债C 1.1059 1.1499 1.1059 1.1499 0.0000 0.00%
2026-07-24 021001 平安惠利纯债C 1.1059 1.1499 1.1057 1.1497 0.0002 0.02%
2026-07-23 021001 平安惠利纯债C 1.1057 1.1497 1.1056 1.1496 0.0001 0.01%
2026-07-22 021001 平安惠利纯债C 1.1056 1.1496 1.1047 1.1487 0.0009 0.08%
2026-07-21 021001 平安惠利纯债C 1.1047 1.1487 1.1047 1.1487 0.0000 0.00%
2026-07-20 021001 平安惠利纯债C 1.1047 1.1487 1.1049 1.1489 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 021001 平安惠利纯债C 1.1049 1.1489 1.1046 1.1486 0.0003 0.03%
2026-07-16 021001 平安惠利纯债C 1.1046 1.1486 1.1047 1.1487 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021001 平安惠利纯债C 1.1047 1.1487 1.1046 1.1486 0.0001 0.01%
2026-07-14 021001 平安惠利纯债C 1.1046 1.1486 1.1046 1.1486 0.0000 0.00%
2026-07-13 021001 平安惠利纯债C 1.1046 1.1486 1.1049 1.1489 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 021001 平安惠利纯债C 1.1049 1.1489 1.1048 1.1488 0.0001 0.01%
2026-07-09 021001 平安惠利纯债C 1.1048 1.1488 1.1047 1.1487 0.0001 0.01%
2026-07-08 021001 平安惠利纯债C 1.1047 1.1487 1.1044 1.1484 0.0003 0.03%
2026-07-07 021001 平安惠利纯债C 1.1044 1.1484 1.1044 1.1484 0.0000 0.00%
2026-07-06 021001 平安惠利纯债C 1.1044 1.1484 1.1038 1.1478 0.0006 0.05%
2026-07-03 021001 平安惠利纯债C 1.1038 1.1478 1.1038 1.1478 0.0000 0.00%
2026-07-02 021001 平安惠利纯债C 1.1038 1.1478 1.1035 1.1475 0.0003 0.03%
2026-07-01 021001 平安惠利纯债C 1.1035 1.1475 1.1042 1.1482 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 021001 平安惠利纯债C 1.1042 1.1482 1.1043 1.1483 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 021001 平安惠利纯债C 1.1043 1.1483 1.1038 1.1478 0.0005 0.05%
2026-06-26 021001 平安惠利纯债C 1.1038 1.1478 1.1036 1.1476 0.0002 0.02%
2026-06-25 021001 平安惠利纯债C 1.1036 1.1476 1.1031 1.1471 0.0005 0.05%
2026-06-24 021001 平安惠利纯债C 1.1031 1.1471 1.1029 1.1469 0.0002 0.02%
2026-06-23 021001 平安惠利纯债C 1.1029 1.1469 1.1033 1.1473 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 021001 平安惠利纯债C 1.1033 1.1473 1.1034 1.1474 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 021001 平安惠利纯债C 1.1034 1.1474 1.1032 1.1472 0.0002 0.02%
2026-06-17 021001 平安惠利纯债C 1.1032 1.1472 1.1027 1.1467 0.0005 0.05%
2026-06-16 021001 平安惠利纯债C 1.1027 1.1467 1.1020 1.1460 0.0007 0.06%
2026-06-15 021001 平安惠利纯债C 1.1020 1.1460 1.1015 1.1455 0.0005 0.05%
2026-06-12 021001 平安惠利纯债C 1.1015 1.1455 1.1013 1.1453 0.0002 0.02%
2026-06-11 021001 平安惠利纯债C 1.1013 1.1453 1.1019 1.1459 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 021001 平安惠利纯债C 1.1019 1.1459 1.1023 1.1463 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 021001 平安惠利纯债C 1.1023 1.1463 1.1027 1.1467 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 021001 平安惠利纯债C 1.1027 1.1467 1.1031 1.1471 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 021001 平安惠利纯债C 1.1031 1.1471 1.1035 1.1475 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 021001 平安惠利纯债C 1.1035 1.1475 1.1034 1.1474 0.0001 0.01%
2026-06-03 021001 平安惠利纯债C 1.1034 1.1474 1.1035 1.1475 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 021001 平安惠利纯债C 1.1035 1.1475 1.1034 1.1474 0.0001 0.01%
2026-06-01 021001 平安惠利纯债C 1.1034 1.1474 1.1029 1.1469 0.0005 0.05%
2026-05-29 021001 平安惠利纯债C 1.1029 1.1469 1.1027 1.1467 0.0002 0.02%
2026-05-28 021001 平安惠利纯债C 1.1027 1.1467 1.1024 1.1464 0.0003 0.03%
2026-05-27 021001 平安惠利纯债C 1.1024 1.1464 1.1019 1.1459 0.0005 0.05%
2026-05-26 021001 平安惠利纯债C 1.1019 1.1459 1.1015 1.1455 0.0004 0.04%
2026-05-25 021001 平安惠利纯债C 1.1015 1.1455 1.1012 1.1452 0.0003 0.03%
2026-05-22 021001 平安惠利纯债C 1.1012 1.1452 1.1013 1.1453 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 021001 平安惠利纯债C 1.1013 1.1453 1.1014 1.1454 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 021001 平安惠利纯债C 1.1014 1.1454 1.1011 1.1451 0.0003 0.03%
2026-05-19 021001 平安惠利纯债C 1.1011 1.1451 1.1005 1.1445 0.0006 0.05%
2026-05-18 021001 平安惠利纯债C 1.1005 1.1445 1.1000 1.1440 0.0005 0.05%
2026-05-15 021001 平安惠利纯债C 1.1000 1.1440 1.0999 1.1439 0.0001 0.01%
2026-05-14 021001 平安惠利纯债C 1.0999 1.1439 1.0999 1.1439 0.0000 0.00%
2026-05-13 021001 平安惠利纯债C 1.0999 1.1439 1.0994 1.1434 0.0005 0.05%
2026-05-12 021001 平安惠利纯债C 1.0994 1.1434 1.0991 1.1431 0.0003 0.03%
2026-05-11 021001 平安惠利纯债C 1.0991 1.1431 1.0989 1.1429 0.0002 0.02%
2026-05-08 021001 平安惠利纯债C 1.0989 1.1429 1.0987 1.1427 0.0002 0.02%
2026-04-30 021001 平安惠利纯债C 1.0987 1.1427 1.0987 1.1427 0.0000 0.00%
2026-04-29 021001 平安惠利纯债C 1.0987 1.1427 1.0983 1.1423 0.0004 0.04%
2026-04-28 021001 平安惠利纯债C 1.0983 1.1423 1.0981 1.1421 0.0002 0.02%
2026-04-27 021001 平安惠利纯债C 1.0981 1.1421 1.0982 1.1422 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 021001 平安惠利纯债C 1.0982 1.1422 1.0985 1.1425 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 021001 平安惠利纯债C 1.0985 1.1425 1.0986 1.1426 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 021001 平安惠利纯债C 1.0986 1.1426 1.0983 1.1423 0.0003 0.03%
2026-04-21 021001 平安惠利纯债C 1.0983 1.1423 1.0980 1.1420 0.0003 0.03%
2026-04-20 021001 平安惠利纯债C 1.0980 1.1420 1.0977 1.1417 0.0003 0.03%
2026-04-17 021001 平安惠利纯债C 1.0977 1.1417 1.0975 1.1415 0.0002 0.02%
2026-04-16 021001 平安惠利纯债C 1.0975 1.1415 1.0975 1.1415 0.0000 0.00%
2026-04-15 021001 平安惠利纯债C 1.0975 1.1415 1.0974 1.1414 0.0001 0.01%
2026-04-14 021001 平安惠利纯债C 1.0974 1.1414 1.0971 1.1411 0.0003 0.03%
2026-04-13 021001 平安惠利纯债C 1.0971 1.1411 1.0970 1.1410 0.0001 0.01%
2026-04-10 021001 平安惠利纯债C 1.0970 1.1410 1.0969 1.1409 0.0001 0.01%
2026-04-09 021001 平安惠利纯债C 1.0969 1.1409 1.0969 1.1409 0.0000 0.00%
2026-04-08 021001 平安惠利纯债C 1.0969 1.1409 1.0968 1.1408 0.0001 0.01%
2026-04-07 021001 平安惠利纯债C 1.0968 1.1408 1.0962 1.1402 0.0006 0.05%
2026-04-03 021001 平安惠利纯债C 1.0962 1.1402 1.0957 1.1397 0.0005 0.05%
2026-04-02 021001 平安惠利纯债C 1.0957 1.1397 1.0955 1.1395 0.0002 0.02%
2026-04-01 021001 平安惠利纯债C 1.0955 1.1395 1.0957 1.1397 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 021001 平安惠利纯债C 1.0957 1.1397 1.0956 1.1396 0.0001 0.01%
2026-03-30 021001 平安惠利纯债C 1.0956 1.1396 1.0950 1.1390 0.0006 0.05%
2026-03-27 021001 平安惠利纯债C 1.0950 1.1390 1.0947 1.1387 0.0003 0.03%
2026-03-26 021001 平安惠利纯债C 1.0947 1.1387 1.0944 1.1384 0.0003 0.03%
2026-03-25 021001 平安惠利纯债C 1.0944 1.1384 1.0942 1.1382 0.0002 0.02%
2026-03-24 021001 平安惠利纯债C 1.0942 1.1382 1.0937 1.1377 0.0005 0.05%
2026-03-23 021001 平安惠利纯债C 1.0937 1.1377 1.0939 1.1379 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 021001 平安惠利纯债C 1.0939 1.1379 1.0939 1.1379 0.0000 0.00%
2026-03-19 021001 平安惠利纯债C 1.0939 1.1379 1.0936 1.1376 0.0003 0.03%
2026-03-18 021001 平安惠利纯债C 1.0936 1.1376 1.0931 1.1371 0.0005 0.05%
2026-03-17 021001 平安惠利纯债C 1.0931 1.1371 1.0930 1.1370 0.0001 0.01%
2026-03-16 021001 平安惠利纯债C 1.0930 1.1370 1.0932 1.1372 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 021001 平安惠利纯债C 1.0932 1.1372 1.0930 1.1370 0.0002 0.02%
2026-03-12 021001 平安惠利纯债C 1.0930 1.1370 1.0929 1.1369 0.0001 0.01%
2026-03-11 021001 平安惠利纯债C 1.0929 1.1369 1.0928 1.1368 0.0001 0.01%
2026-03-10 021001 平安惠利纯债C 1.0928 1.1368 1.0927 1.1367 0.0001 0.01%
2026-03-09 021001 平安惠利纯债C 1.0927 1.1367 1.0930 1.1370 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 021001 平安惠利纯债C 1.0930 1.1370 1.0928 1.1368 0.0002 0.02%
2026-03-05 021001 平安惠利纯债C 1.0928 1.1368 1.0927 1.1367 0.0001 0.01%
2026-03-04 021001 平安惠利纯债C 1.0927 1.1367 1.0924 1.1364 0.0003 0.03%
2026-03-03 021001 平安惠利纯债C 1.0924 1.1364 1.0923 1.1363 0.0001 0.01%
2026-03-02 021001 平安惠利纯债C 1.0923 1.1363 1.0919 1.1359 0.0004 0.04%
2026-02-27 021001 平安惠利纯债C 1.0919 1.1359 1.0918 1.1358 0.0001 0.01%
2026-02-26 021001 平安惠利纯债C 1.0918 1.1358 1.0920 1.1360 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 021001 平安惠利纯债C 1.0920 1.1360 1.0923 1.1363 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 021001 平安惠利纯债C 1.0923 1.1363 1.0918 1.1358 0.0005 0.05%
2026-02-13 021001 平安惠利纯债C 1.0918 1.1358 1.0917 1.1357 0.0001 0.01%
2026-02-12 021001 平安惠利纯债C 1.0917 1.1357 1.0915 1.1355 0.0002 0.02%
2026-02-11 021001 平安惠利纯债C 1.0915 1.1355 1.0912 1.1352 0.0003 0.03%
2026-02-10 021001 平安惠利纯债C 1.0912 1.1352 1.0911 1.1351 0.0001 0.01%
2026-02-09 021001 平安惠利纯债C 1.0911 1.1351 1.0906 1.1346 0.0005 0.05%
2026-02-06 021001 平安惠利纯债C 1.0906 1.1346 1.0902 1.1342 0.0004 0.04%
2026-02-05 021001 平安惠利纯债C 1.0902 1.1342 1.0899 1.1339 0.0003 0.03%
2026-02-04 021001 平安惠利纯债C 1.0899 1.1339 1.0899 1.1339 0.0000 0.00%
2026-02-03 021001 平安惠利纯债C 1.0899 1.1339 1.0900 1.1340 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 021001 平安惠利纯债C 1.0900 1.1340 1.0899 1.1339 0.0001 0.01%
2026-01-30 021001 平安惠利纯债C 1.0899 1.1339 1.0900 1.1340 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 021001 平安惠利纯债C 1.0900 1.1340 1.0899 1.1339 0.0001 0.01%
2026-01-28 021001 平安惠利纯债C 1.0899 1.1339 1.0899 1.1339 0.0000 0.00%
2026-01-27 021001 平安惠利纯债C 1.0899 1.1339 1.0900 1.1340 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 021001 平安惠利纯债C 1.0900 1.1340 1.0898 1.1338 0.0002 0.02%
2026-01-23 021001 平安惠利纯债C 1.0898 1.1338 1.0896 1.1336 0.0002 0.02%
2026-01-22 021001 平安惠利纯债C 1.0896 1.1336 1.0895 1.1335 0.0001 0.01%
2026-01-21 021001 平安惠利纯债C 1.0895 1.1335 1.0891 1.1331 0.0004 0.04%
2026-01-20 021001 平安惠利纯债C 1.0891 1.1331 1.0888 1.1328 0.0003 0.03%
2026-01-19 021001 平安惠利纯债C 1.0888 1.1328 1.0887 1.1327 0.0001 0.01%
2026-01-16 021001 平安惠利纯债C 1.0887 1.1327 1.0884 1.1324 0.0003 0.03%
2026-01-15 021001 平安惠利纯债C 1.0884 1.1324 1.0880 1.1320 0.0004 0.04%
2026-01-14 021001 平安惠利纯债C 1.0880 1.1320 1.0881 1.1321 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 021001 平安惠利纯债C 1.0881 1.1321 1.0878 1.1318 0.0003 0.03%
2026-01-12 021001 平安惠利纯债C 1.0878 1.1318 1.0874 1.1314 0.0004 0.04%
2026-01-09 021001 平安惠利纯债C 1.0874 1.1314 1.0872 1.1312 0.0002 0.02%
2026-01-08 021001 平安惠利纯债C 1.0872 1.1312 1.0870 1.1310 0.0002 0.02%
2026-01-07 021001 平安惠利纯债C 1.0870 1.1310 1.0871 1.1311 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 021001 平安惠利纯债C 1.0871 1.1311 1.0875 1.1315 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 021001 平安惠利纯债C 1.0875 1.1315 1.0872 1.1312 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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