西部利得价值回报混合C基金净值查询(020980)
今天最新净值
1.4894
-0.0032 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4345
0.0015 0.1046%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4894
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2050亿
- 最近资产：2.45亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：管浩阳
近一年,西部利得价值回报混合C(020980)基金累计收益率7.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4775 |
1.4775 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0119 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4894 |
1.4894 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4926 |
1.4926 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0314 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0189 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5429 |
1.5429 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0129 |
0.84% |
| 2026-09-08 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5300 |
1.5300 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5246 |
1.5246 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5273 |
1.5273 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0097 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5223 |
1.5223 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0218 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5441 |
1.5441 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5509 |
1.5509 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5496 |
1.5496 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5446 |
1.5446 |
1.5294 |
1.5294 |
0.0152 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5294 |
1.5294 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0160 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5134 |
1.5134 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.0194 |
-1.28% |
| 2026-08-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5328 |
1.5328 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0114 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5442 |
1.5442 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0178 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5264 |
1.5264 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0125 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5139 |
1.5139 |
1.5535 |
1.5535 |
-0.0396 |
-2.55% |
| 2026-08-18 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5535 |
1.5535 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5475 |
1.5475 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0325 |
2.15% |
| 2026-08-14 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5131 |
1.5131 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0248 |
-1.64% |
| 2026-08-12 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5379 |
1.5379 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0112 |
0.73% |
|
|
| 2026-08-11 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5267 |
1.5267 |
1.5623 |
1.5623 |
-0.0356 |
-2.33% |
| 2026-08-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5623 |
1.5623 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0187 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5436 |
1.5436 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0171 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5265 |
1.5265 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0092 |
0.61% |
| 2026-08-05 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5173 |
1.5173 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0284 |
1.91% |
| 2026-08-04 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4889 |
1.4889 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2026-08-03 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4958 |
1.4958 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.0119 |
-0.79% |
| 2026-07-31 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5077 |
1.5077 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-07-30 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5102 |
1.5102 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0059 |
0.39% |
| 2026-07-29 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5043 |
1.5043 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0277 |
1.88% |
| 2026-07-28 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4766 |
1.4766 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0290 |
-1.93% |
| 2026-07-27 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5056 |
1.5056 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0258 |
1.74% |
| 2026-07-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4798 |
1.4798 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0466 |
-3.15% |
| 2026-07-23 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5264 |
1.5264 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0392 |
2.64% |
| 2026-07-22 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4872 |
1.4872 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0186 |
1.27% |
| 2026-07-21 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4686 |
1.4686 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0222 |
1.53% |
| 2026-07-20 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4464 |
1.4464 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0190 |
1.33% |
| 2026-07-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0374 |
-2.55% |
| 2026-07-16 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4648 |
1.4648 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0190 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4838 |
1.4838 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4893 |
1.4893 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0396 |
2.73% |
| 2026-07-13 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4497 |
1.4497 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0324 |
-2.19% |
| 2026-07-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4821 |
1.4821 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0226 |
-1.50% |
| 2026-07-09 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5047 |
1.5047 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0181 |
1.22% |
| 2026-07-08 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4866 |
1.4866 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0275 |
-1.82% |
| 2026-07-07 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5141 |
1.5141 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0275 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0092 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5508 |
1.5508 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5789 |
1.5789 |
-0.0299 |
-1.89% |
| 2026-07-01 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5789 |
1.5789 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-06-30 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5839 |
1.5839 |
1.5639 |
1.5639 |
0.0200 |
1.28% |
| 2026-06-29 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5639 |
1.5639 |
1.5761 |
1.5761 |
-0.0122 |
-0.78% |
| 2026-06-26 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5761 |
1.5761 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0428 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.6189 |
1.6189 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.6161 |
1.6161 |
1.5964 |
1.5964 |
0.0197 |
1.23% |
| 2026-06-23 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5964 |
1.5964 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0583 |
-3.52% |
| 2026-06-22 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.6547 |
1.6547 |
1.6131 |
1.6131 |
0.0416 |
2.58% |
| 2026-06-18 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.6131 |
1.6131 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0209 |
1.31% |
| 2026-06-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5922 |
1.5922 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0146 |
0.93% |
| 2026-06-16 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5776 |
1.5776 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0087 |
0.55% |
| 2026-06-15 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5689 |
1.5689 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0699 |
4.66% |
| 2026-06-12 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4990 |
1.4990 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0182 |
1.23% |
| 2026-06-11 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4808 |
1.4808 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0196 |
1.34% |
| 2026-06-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4612 |
1.4612 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0124 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0432 |
3.02% |
| 2026-06-08 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4304 |
1.4304 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0331 |
-2.26% |
| 2026-06-05 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4635 |
1.4635 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0152 |
-1.03% |
| 2026-06-04 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4787 |
1.4787 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0132 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4919 |
1.4919 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0129 |
0.87% |
| 2026-06-02 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0154 |
1.05% |
| 2026-06-01 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4636 |
1.4636 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0247 |
-1.66% |
| 2026-05-29 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4883 |
1.4883 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0444 |
-2.90% |
| 2026-05-28 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5327 |
1.5327 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0186 |
1.23% |
| 2026-05-27 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5141 |
1.5141 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0295 |
-1.91% |
| 2026-05-26 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5436 |
1.5436 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0112 |
0.73% |
| 2026-05-25 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5324 |
1.5324 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0241 |
1.60% |
| 2026-05-22 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5083 |
1.5083 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0343 |
2.33% |
| 2026-05-21 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4740 |
1.4740 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0548 |
-3.58% |
| 2026-05-20 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5288 |
1.5288 |
1.5049 |
1.5049 |
0.0239 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5049 |
1.5049 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2026-05-18 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5113 |
1.5113 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0166 |
-1.09% |
| 2026-05-15 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5279 |
1.5279 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2026-05-14 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5369 |
1.5369 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0248 |
-1.59% |
| 2026-05-13 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5617 |
1.5617 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0081 |
0.52% |
| 2026-05-12 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0162 |
-1.03% |
| 2026-05-11 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5698 |
1.5698 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0217 |
1.40% |
| 2026-05-08 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0107 |
-0.69% |
| 2026-04-30 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5205 |
1.5205 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5170 |
1.5170 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0392 |
2.65% |
| 2026-04-28 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4778 |
1.4778 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4774 |
1.4774 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0065 |
0.44% |
| 2026-04-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-23 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4699 |
1.4699 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0159 |
-1.07% |
| 2026-04-22 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4858 |
1.4858 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0096 |
0.65% |
| 2026-04-21 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4763 |
1.4763 |
1.4884 |
1.4884 |
-0.0121 |
-0.81% |
| 2026-04-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4884 |
1.4884 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-04-16 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4935 |
1.4935 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0369 |
2.53% |
| 2026-04-15 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0238 |
-1.63% |
| 2026-04-14 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4804 |
1.4804 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0184 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4620 |
1.4620 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0209 |
1.45% |
| 2026-04-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4411 |
1.4411 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0088 |
0.61% |
| 2026-04-09 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4323 |
1.4323 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2026-04-08 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4412 |
1.4412 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0483 |
3.47% |
| 2026-04-07 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3929 |
1.3929 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0124 |
0.90% |
| 2026-04-03 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3805 |
1.3805 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0198 |
-1.41% |
| 2026-04-02 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4003 |
1.4003 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0135 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4138 |
1.4138 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0211 |
1.52% |
| 2026-03-31 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3927 |
1.3927 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0282 |
-1.98% |
| 2026-03-30 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4139 |
1.4139 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0289 |
2.09% |
| 2026-03-26 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2026-03-25 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3936 |
1.3936 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0260 |
1.90% |
| 2026-03-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0325 |
2.43% |
| 2026-03-23 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0316 |
-2.31% |
| 2026-03-20 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0148 |
-1.07% |
| 2026-03-19 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3815 |
1.3815 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0458 |
-3.21% |
| 2026-03-18 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4273 |
1.4273 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2026-03-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0411 |
-2.79% |
| 2026-03-16 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4741 |
1.4741 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0219 |
-1.49% |
| 2026-03-13 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4960 |
1.4960 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0179 |
-1.18% |
| 2026-03-12 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5139 |
1.5139 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5205 |
1.5205 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0174 |
1.16% |
| 2026-03-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5031 |
1.5031 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0208 |
1.40% |
| 2026-03-09 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4823 |
1.4823 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0178 |
-1.19% |
| 2026-03-06 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5001 |
1.5001 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-03-05 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5021 |
1.5021 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0175 |
1.18% |
| 2026-03-04 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4846 |
1.4846 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-03-03 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4870 |
1.4870 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0498 |
-3.24% |
| 2026-03-02 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5368 |
1.5368 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0210 |
1.39% |
| 2026-02-27 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5158 |
1.5158 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-02-26 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5104 |
1.5104 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2026-02-25 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5171 |
1.5171 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0179 |
1.19% |
| 2026-02-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4992 |
1.4992 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0236 |
1.60% |
| 2026-02-13 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4756 |
1.4756 |
1.5029 |
1.5029 |
-0.0273 |
-1.82% |
| 2026-02-12 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5029 |
1.5029 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0127 |
0.85% |
| 2026-02-11 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4902 |
1.4902 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0206 |
1.40% |
| 2026-02-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0087 |
0.59% |
| 2026-02-06 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4623 |
1.4623 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0116 |
-0.79% |
| 2026-02-04 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4726 |
1.4726 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0170 |
1.17% |
| 2026-02-03 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4556 |
1.4556 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0146 |
1.01% |
| 2026-02-02 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0267 |
-1.82% |
| 2026-01-30 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4677 |
1.4677 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2026-01-29 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-01-28 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4712 |
1.4712 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4668 |
1.4668 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-01-26 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4711 |
1.4711 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4728 |
1.4728 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0063 |
0.43% |
| 2026-01-21 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4637 |
1.4637 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4623 |
1.4623 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0084 |
0.58% |
| 2026-01-19 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0167 |
1.16% |
| 2026-01-16 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4372 |
1.4372 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4386 |
1.4386 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-01-13 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4399 |
1.4399 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0100 |
0.70% |
| 2026-01-09 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4324 |
1.4324 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4269 |
1.4269 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4295 |
1.4295 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4322 |
1.4322 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0112 |
0.79% |
| 2026-01-05 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4210 |
1.4210 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0107 |
0.76% |
| 2025-12-31 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4103 |
1.4103 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4098 |
1.4098 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4101 |
1.4101 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0059 |
0.42% |
| 2025-12-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4110 |
1.4110 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0064 |
0.46% |
| 2025-12-23 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4046 |
1.4046 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4055 |
1.4055 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4058 |
1.4058 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0072 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3986 |
1.3986 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0102 |
0.74% |
| 2025-12-16 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0108 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3962 |
1.3962 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3951 |
1.3951 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3938 |
1.3938 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0085 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4023 |
1.4023 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3993 |
1.3993 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4014 |
1.4014 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4006 |
1.4006 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4044 |
1.4044 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0105 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3904 |
1.3904 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0081 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3823 |
1.3823 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3778 |
1.3778 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0265 |
-1.89% |
| 2025-11-20 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4043 |
1.4043 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4077 |
1.4077 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0119 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4239 |
1.4239 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4301 |
1.4301 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0097 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0071 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4327 |
1.4327 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4354 |
1.4354 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4320 |
1.4320 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4309 |
1.4309 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0102 |
0.72% |
| 2025-11-05 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0079 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4114 |
1.4114 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4111 |
1.4111 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-10-29 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4164 |
1.4164 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0096 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4029 |
1.4029 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-10-22 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3957 |
1.3957 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.3896 |
1.3896 |
0.0104 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3896 |
1.3896 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3853 |
1.3853 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0186 |
-1.32% |
| 2025-10-16 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4039 |
1.4039 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4109 |
1.4109 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0119 |
0.85% |
| 2025-10-14 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4028 |
1.4028 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4086 |
1.4086 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0078 |
0.56% |
| 2025-10-09 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4008 |
1.4008 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0131 |
0.94% |
| 2025-09-30 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3877 |
1.3877 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0108 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2025-09-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0147 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3704 |
1.3704 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0136 |
-0.98% |
| 2025-09-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-09-16 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0030 |
0.22% |
