西部利得价值回报混合C基金净值查询(020980)
今天最新净值
1.4894
-0.0032 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4345
0.0015 0.1046%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4894
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2050亿
- 最近资产：2.45亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：管浩阳
近一月,西部利得价值回报混合C(020980)基金累计收益率-2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4775 |
1.4775 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0119 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4894 |
1.4894 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4926 |
1.4926 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0314 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0189 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5429 |
1.5429 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0129 |
0.84% |
| 2026-09-08 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5300 |
1.5300 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5246 |
1.5246 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5273 |
1.5273 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0097 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5223 |
1.5223 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0218 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5441 |
1.5441 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5509 |
1.5509 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5496 |
1.5496 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5446 |
1.5446 |
1.5294 |
1.5294 |
0.0152 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5294 |
1.5294 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0160 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5134 |
1.5134 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.0194 |
-1.28% |
| 2026-08-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5328 |
1.5328 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0114 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5442 |
1.5442 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0178 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5264 |
1.5264 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0125 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5139 |
1.5139 |
1.5535 |
1.5535 |
-0.0396 |
-2.55% |
| 2026-08-18 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5535 |
1.5535 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5475 |
1.5475 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0325 |
2.15% |
