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西部利得价值回报混合C - 基金主页(代码:020980)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4894 -0.0032 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4345 0.0015 0.1046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4894
成立日期：2024-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2050亿
最近资产：2.45亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：管浩阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.76%	-3.43%	-2.48%	-5.83%	7.58%	58.07%	-	49.60%
同类排名	1878/4982	4191/5417	1488/5423	2066/5358	1859/4733	1939/4208		-

西部利得价值回报混合C(020980)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4775	-0.80%
2026-09-14	1.4894	-0.21%
2026-09-11	1.4926	-2.10%
2026-09-10	1.5240	-1.22%
2026-09-09	1.5429	0.84%
2026-09-08	1.5300	0.35%

西部利得价值回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	5.49%	3.01%
000688	国城矿业	0.0000	5.36%	10.00%
688981	中芯国际	0.0000	4.81%	1.23%
300750	宁德时代	0.0000	4.80%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	4.80%	5.30%
600549	厦门钨业	0.0000	4.51%	7.22%
300394	天孚通信	0.0000	3.89%	0.07%
300308	中际旭创	0.0000	3.56%	0.60%
002056	横店东磁	0.0000	3.51%	0.00%

西部利得价值回报混合C(020980)基金档案

基金代码	020980	基金简称	西部利得价值回报混合C	基金全称
发行日期	2024-05-08~2024-05-31	成立日期	2024-06-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	管浩阳	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	2.45亿	最近份额	2.2050亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0569	3.57%
西部利得景程混合A	2.5546	3.09%
西部利得景程混合C	2.5355	3.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%