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国投瑞银顺昌纯债债券C基金净值查询(020968)

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今天最新净值 1.1568 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1818
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.3926亿
最近资产：29.85亿
基金公司：
基金经理：王侃

近一月国投瑞银顺昌纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银顺昌纯债债券C(020968)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1570	1.1820	1.1568	1.1818	0.0002	0.02%
2026-09-15	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1568	1.1818	1.1566	1.1816	0.0002	0.02%
2026-09-14	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1566	1.1816	1.1564	1.1814	0.0002	0.02%
2026-09-11	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1564	1.1814	1.1564	1.1814	0.0000	0.00%
2026-09-10	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1564	1.1814	1.1563	1.1813	0.0001	0.01%
2026-09-09	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1563	1.1813	1.1563	1.1813	0.0000	0.00%
2026-09-08	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1563	1.1813	1.1563	1.1813	0.0000	0.00%
2026-09-07	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1563	1.1813	1.1560	1.1810	0.0003	0.03%
2026-09-04	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1560	1.1810	1.1559	1.1809	0.0001	0.01%
2026-09-03	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1559	1.1809	1.1556	1.1806	0.0003	0.03%

2026-09-02	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1556	1.1806	1.1556	1.1806	0.0000	0.00%
2026-09-01	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1556	1.1806	1.1553	1.1803	0.0003	0.03%
2026-08-31	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1553	1.1803	1.1552	1.1802	0.0001	0.01%
2026-08-28	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1552	1.1802	1.1552	1.1802	0.0000	0.00%
2026-08-27	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1552	1.1802	1.1555	1.1805	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1555	1.1805	1.1556	1.1806	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1556	1.1806	1.1555	1.1805	0.0001	0.01%
2026-08-24	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1555	1.1805	1.1552	1.1802	0.0003	0.03%
2026-08-21	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1552	1.1802	1.1554	1.1804	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1554	1.1804	1.1556	1.1806	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1556	1.1806	1.1558	1.1808	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1558	1.1808	1.1554	1.1804	0.0004	0.03%
2026-08-17	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1554	1.1804	1.1552	1.1802	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%