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大成景朔利率债A基金净值查询(020948)

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今天最新净值 1.0407 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0607
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：68.9020亿
最近资产：35.12亿元
基金公司：
基金经理：冯佳

近一月大成景朔利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成景朔利率债A(020948)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020948	大成景朔利率债A	1.0410	1.0610	1.0407	1.0607	0.0003	0.03%
2026-09-15	020948	大成景朔利率债A	1.0407	1.0607	1.0402	1.0602	0.0005	0.05%
2026-09-14	020948	大成景朔利率债A	1.0402	1.0602	1.0403	1.0603	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	020948	大成景朔利率债A	1.0403	1.0603	1.0408	1.0608	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	020948	大成景朔利率债A	1.0408	1.0608	1.0410	1.0610	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020948	大成景朔利率债A	1.0410	1.0610	1.0409	1.0609	0.0001	0.01%
2026-09-08	020948	大成景朔利率债A	1.0409	1.0609	1.0412	1.0612	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	020948	大成景朔利率债A	1.0412	1.0612	1.0408	1.0608	0.0004	0.04%
2026-09-04	020948	大成景朔利率债A	1.0408	1.0608	1.0408	1.0608	0.0000	0.00%
2026-09-03	020948	大成景朔利率债A	1.0408	1.0608	1.0400	1.0600	0.0008	0.08%

2026-09-02	020948	大成景朔利率债A	1.0400	1.0600	1.0404	1.0604	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	020948	大成景朔利率债A	1.0404	1.0604	1.0395	1.0595	0.0009	0.09%
2026-08-31	020948	大成景朔利率债A	1.0395	1.0595	1.0391	1.0591	0.0004	0.04%
2026-08-28	020948	大成景朔利率债A	1.0391	1.0591	1.0391	1.0591	0.0000	0.00%
2026-08-27	020948	大成景朔利率债A	1.0391	1.0591	1.0401	1.0601	-0.0010	-0.10%
2026-08-26	020948	大成景朔利率债A	1.0401	1.0601	1.0407	1.0607	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	020948	大成景朔利率债A	1.0407	1.0607	1.0409	1.0609	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	020948	大成景朔利率债A	1.0409	1.0609	1.0404	1.0604	0.0005	0.05%
2026-08-21	020948	大成景朔利率债A	1.0404	1.0604	1.0406	1.0606	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020948	大成景朔利率债A	1.0406	1.0606	1.0406	1.0606	0.0000	0.00%
2026-08-19	020948	大成景朔利率债A	1.0406	1.0606	1.0412	1.0612	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	020948	大成景朔利率债A	1.0412	1.0612	1.0406	1.0606	0.0006	0.06%
2026-08-17	020948	大成景朔利率债A	1.0406	1.0606	1.0399	1.0599	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%