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长信稳兴三个月定开债券E基金净值查询(020926)

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今天最新净值 1.0319 -0.0005 -0.05% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0669
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.5703亿
  • 最近资产：17.20亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：崔飞燕
近一年长信稳兴三个月定开债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长信稳兴三个月定开债券E(020926)基金累计收益率0.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0319 1.0669 1.0324 1.0674 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0324 1.0674 1.0326 1.0676 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0326 1.0676 1.0324 1.0674 0.0002 0.02%
2026-09-08 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0324 1.0674 1.0328 1.0678 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0328 1.0678 1.0324 1.0674 0.0004 0.04%
2026-09-04 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0324 1.0674 1.0324 1.0674 0.0000 0.00%
2026-09-03 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0324 1.0674 1.0316 1.0666 0.0008 0.08%
2026-09-02 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0316 1.0666 1.0319 1.0669 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0319 1.0669 1.0314 1.0664 0.0005 0.05%
2026-08-31 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0314 1.0664 1.0312 1.0662 0.0002 0.02%
2026-08-28 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0312 1.0662 1.0310 1.0660 0.0002 0.02%
2026-08-27 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0310 1.0660 1.0323 1.0673 -0.0013 -0.13%
2026-08-26 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0323 1.0673 1.0331 1.0681 -0.0008 -0.08%
2026-08-25 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0331 1.0681 1.0336 1.0686 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0336 1.0686 1.0324 1.0674 0.0012 0.12%
2026-08-21 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0324 1.0674 1.0326 1.0676 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0326 1.0676 1.0334 1.0684 -0.0008 -0.08%
2026-08-19 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0334 1.0684 1.0345 1.0695 -0.0011 -0.11%
2026-08-18 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0345 1.0695 1.0342 1.0692 0.0003 0.03%
2026-08-17 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0342 1.0692 1.0338 1.0688 0.0004 0.04%
2026-08-14 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0338 1.0688 1.0336 1.0686 0.0002 0.02%
2026-08-13 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0336 1.0686 1.0331 1.0681 0.0005 0.05%
2026-08-12 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0331 1.0681 1.0332 1.0682 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0332 1.0682 1.0341 1.0691 -0.0009 -0.09%
2026-08-10 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0341 1.0691 1.0337 1.0687 0.0004 0.04%
2026-08-07 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0337 1.0687 1.0333 1.0683 0.0004 0.04%
2026-08-06 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0333 1.0683 1.0328 1.0678 0.0005 0.05%
2026-08-05 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0328 1.0678 1.0326 1.0676 0.0002 0.02%
2026-08-04 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0326 1.0676 1.0324 1.0674 0.0002 0.02%
2026-08-03 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0324 1.0674 1.0324 1.0674 0.0000 0.00%
2026-07-31 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0324 1.0674 1.0322 1.0672 0.0002 0.02%
2026-07-30 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0322 1.0672 1.0319 1.0669 0.0003 0.03%
2026-07-29 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0319 1.0669 1.0318 1.0668 0.0001 0.01%
2026-07-28 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0318 1.0668 1.0318 1.0668 0.0000 0.00%
2026-07-27 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0318 1.0668 1.0319 1.0669 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0319 1.0669 1.0321 1.0671 -0.0002 -0.02%
2026-07-23 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0321 1.0671 1.0326 1.0676 -0.0005 -0.05%
2026-07-22 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0326 1.0676 1.0326 1.0676 0.0000 0.00%
2026-07-21 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0326 1.0676 1.0326 1.0676 0.0000 0.00%
2026-07-20 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0326 1.0676 1.0328 1.0678 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0328 1.0678 1.0323 1.0673 0.0005 0.05%
2026-07-16 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0323 1.0673 1.0323 1.0673 0.0000 0.00%
2026-07-15 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0323 1.0673 1.0323 1.0673 0.0000 0.00%
2026-07-14 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0323 1.0673 1.0323 1.0673 0.0000 0.00%
2026-07-13 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0323 1.0673 1.0327 1.0677 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0327 1.0677 1.0326 1.0676 0.0001 0.01%
2026-07-09 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0326 1.0676 1.0328 1.0678 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0328 1.0678 1.0324 1.0674 0.0004 0.04%
2026-07-07 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0324 1.0674 1.0325 1.0675 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0325 1.0675 1.0317 1.0667 0.0008 0.08%
2026-07-03 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0317 1.0667 1.0323 1.0673 -0.0006 -0.06%
2026-07-02 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0323 1.0673 1.0324 1.0674 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0324 1.0674 1.0339 1.0689 -0.0015 -0.15%
2026-06-30 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0339 1.0689 1.0353 1.0703 -0.0014 -0.14%
2026-06-29 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0353 1.0703 1.0343 1.0693 0.0010 0.10%
2026-06-26 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0343 1.0693 1.0340 1.0690 0.0003 0.03%
2026-06-25 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0340 1.0690 1.0330 1.0680 0.0010 0.10%
2026-06-24 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0330 1.0680 1.0330 1.0680 0.0000 0.00%
2026-06-23 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0330 1.0680 1.0334 1.0684 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0334 1.0684 1.0334 1.0684 0.0000 0.00%
2026-06-18 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0334 1.0684 1.0332 1.0682 0.0002 0.02%
2026-06-17 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0332 1.0682 1.0330 1.0680 0.0002 0.02%
2026-06-16 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0330 1.0680 1.0323 1.0673 0.0007 0.07%
2026-06-15 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0323 1.0673 1.0324 1.0674 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0324 1.0674 1.0312 1.0662 0.0012 0.12%
2026-06-11 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0312 1.0662 1.0320 1.0670 -0.0008 -0.08%
2026-06-10 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0320 1.0670 1.0332 1.0682 -0.0012 -0.12%
2026-06-09 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0332 1.0682 1.0340 1.0690 -0.0008 -0.08%
2026-06-08 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0340 1.0690 1.0346 1.0696 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0346 1.0696 1.0355 1.0705 -0.0009 -0.09%
2026-06-04 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0355 1.0705 1.0349 1.0699 0.0006 0.06%
2026-06-03 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0349 1.0699 1.0354 1.0704 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0354 1.0704 1.0355 1.0705 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0355 1.0705 1.0354 1.0704 0.0001 0.01%
2026-05-29 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0354 1.0704 1.0348 1.0698 0.0006 0.06%
2026-05-28 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0348 1.0698 1.0348 1.0698 0.0000 0.00%
2026-05-27 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0348 1.0698 1.0342 1.0692 0.0006 0.06%
2026-05-26 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0342 1.0692 1.0334 1.0684 0.0008 0.08%
2026-05-25 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0334 1.0684 1.0329 1.0679 0.0005 0.05%
2026-05-22 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0329 1.0679 1.0330 1.0680 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0330 1.0680 1.0328 1.0678 0.0002 0.02%
2026-05-20 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0328 1.0678 1.0329 1.0679 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0329 1.0679 1.0328 1.0678 0.0001 0.01%
2026-05-18 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0328 1.0678 1.0321 1.0671 0.0007 0.07%
2026-05-15 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0321 1.0671 1.0323 1.0673 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0323 1.0673 1.0325 1.0675 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0325 1.0675 1.0321 1.0671 0.0004 0.04%
2026-05-12 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0321 1.0671 1.0321 1.0671 0.0000 0.00%
2026-05-11 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0321 1.0671 1.0315 1.0665 0.0006 0.06%
2026-05-08 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0315 1.0665 1.0314 1.0664 0.0001 0.01%
2026-04-30 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0316 1.0666 1.0318 1.0668 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0318 1.0668 1.0313 1.0663 0.0005 0.05%
2026-04-28 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0313 1.0663 1.0309 1.0659 0.0004 0.04%
2026-04-27 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0309 1.0659 1.0312 1.0662 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0312 1.0662 1.0320 1.0670 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0320 1.0670 1.0330 1.0680 -0.0010 -0.10%
2026-04-22 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0330 1.0680 1.0327 1.0677 0.0003 0.03%
2026-04-21 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0327 1.0677 1.0320 1.0670 0.0007 0.07%
2026-04-20 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0320 1.0670 1.0323 1.0673 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0323 1.0673 1.0315 1.0665 0.0008 0.08%
2026-04-16 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0315 1.0665 1.0314 1.0664 0.0001 0.01%
2026-04-15 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0314 1.0664 1.0311 1.0661 0.0003 0.03%
2026-04-14 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0311 1.0661 1.0311 1.0661 0.0000 0.00%
2026-04-13 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0311 1.0661 1.0306 1.0656 0.0005 0.05%
2026-04-10 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0306 1.0656 1.0304 1.0654 0.0002 0.02%
2026-04-09 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0304 1.0654 1.0308 1.0658 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0308 1.0658 1.0312 1.0662 -0.0004 -0.04%
2026-04-07 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0312 1.0662 1.0310 1.0660 0.0002 0.02%
2026-04-03 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0310 1.0660 1.0308 1.0658 0.0002 0.02%
2026-04-02 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0308 1.0658 1.0307 1.0657 0.0001 0.01%
2026-04-01 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0307 1.0657 1.0312 1.0662 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0312 1.0662 1.0317 1.0667 -0.0005 -0.05%
2026-03-30 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0317 1.0667 1.0309 1.0659 0.0008 0.08%
2026-03-27 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0309 1.0659 1.0306 1.0656 0.0003 0.03%
2026-03-26 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0306 1.0656 1.0306 1.0656 0.0000 0.00%
2026-03-25 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0306 1.0656 1.0306 1.0656 0.0000 0.00%
2026-03-24 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0306 1.0656 1.0304 1.0654 0.0002 0.02%
2026-03-23 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0304 1.0654 1.0303 1.0653 0.0001 0.01%
2026-03-20 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0303 1.0653 1.0303 1.0653 0.0000 0.00%
2026-03-19 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0303 1.0653 1.0305 1.0655 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0305 1.0655 1.0300 1.0650 0.0005 0.05%
2026-03-17 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0300 1.0650 1.0296 1.0646 0.0004 0.04%
2026-03-16 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0296 1.0646 1.0303 1.0653 -0.0007 -0.07%
2026-03-13 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0303 1.0653 1.0303 1.0653 0.0000 0.00%
2026-03-12 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0303 1.0653 1.0298 1.0648 0.0005 0.05%
2026-03-11 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0298 1.0648 1.0301 1.0651 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0301 1.0651 1.0299 1.0649 0.0002 0.02%
2026-03-09 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0299 1.0649 1.0310 1.0660 -0.0011 -0.11%
2026-03-06 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0310 1.0660 1.0311 1.0661 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0311 1.0661 1.0310 1.0660 0.0001 0.01%
2026-03-04 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0310 1.0660 1.0307 1.0657 0.0003 0.03%
2026-03-03 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0307 1.0657 1.0307 1.0657 0.0000 0.00%
2026-03-02 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0307 1.0657 1.0297 1.0647 0.0010 0.10%
2026-02-27 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0297 1.0647 1.0294 1.0644 0.0003 0.03%
2026-02-26 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0294 1.0644 1.0304 1.0654 -0.0010 -0.10%
2026-02-25 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0304 1.0654 1.0309 1.0659 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0309 1.0659 1.0304 1.0654 0.0005 0.05%
2026-02-13 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0304 1.0654 1.0303 1.0653 0.0001 0.01%
2026-02-12 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0303 1.0653 1.0300 1.0650 0.0003 0.03%
2026-02-11 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0300 1.0650 1.0299 1.0649 0.0001 0.01%
2026-02-10 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0299 1.0649 1.0299 1.0649 0.0000 0.00%
2026-02-09 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0299 1.0649 1.0295 1.0645 0.0004 0.04%
2026-02-06 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0295 1.0645 1.0292 1.0642 0.0003 0.03%
2026-02-05 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0292 1.0642 1.0288 1.0638 0.0004 0.04%
2026-02-04 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0288 1.0638 1.0288 1.0638 0.0000 0.00%
2026-02-03 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0288 1.0638 1.0290 1.0640 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0290 1.0640 1.0288 1.0638 0.0002 0.02%
2026-01-30 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0288 1.0638 1.0289 1.0639 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0289 1.0639 1.0289 1.0639 0.0000 0.00%
2026-01-28 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0289 1.0639 1.0285 1.0635 0.0004 0.04%
2026-01-27 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0285 1.0635 1.0289 1.0639 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0289 1.0639 1.0285 1.0635 0.0004 0.04%
2026-01-23 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0285 1.0635 1.0280 1.0630 0.0005 0.05%
2026-01-22 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0280 1.0630 1.0282 1.0632 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0282 1.0632 1.0281 1.0631 0.0001 0.01%
2026-01-20 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0281 1.0631 1.0278 1.0628 0.0003 0.03%
2026-01-19 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0278 1.0628 1.0278 1.0628 0.0000 0.00%
2026-01-16 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0278 1.0628 1.0275 1.0625 0.0003 0.03%
2026-01-15 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0275 1.0625 1.0273 1.0623 0.0002 0.02%
2026-01-14 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0273 1.0623 1.0272 1.0622 0.0001 0.01%
2026-01-13 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0272 1.0622 1.0271 1.0621 0.0001 0.01%
2026-01-12 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0271 1.0621 1.0266 1.0616 0.0005 0.05%
2026-01-09 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0266 1.0616 1.0265 1.0615 0.0001 0.01%
2026-01-08 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0265 1.0615 1.0258 1.0608 0.0007 0.07%
2026-01-07 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0258 1.0608 1.0265 1.0615 -0.0007 -0.07%
2026-01-06 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0265 1.0615 1.0274 1.0624 -0.0009 -0.09%
2026-01-05 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0274 1.0624 1.0276 1.0626 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0276 1.0626 1.0273 1.0623 0.0003 0.03%
2025-12-30 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0273 1.0623 1.0275 1.0625 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0275 1.0625 1.0289 1.0639 -0.0014 -0.14%
2025-12-26 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0289 1.0639 1.0288 1.0638 0.0001 0.01%
2025-12-25 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0288 1.0638 1.0288 1.0638 0.0000 0.00%
2025-12-24 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0288 1.0638 1.0286 1.0636 0.0002 0.02%
2025-12-23 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0286 1.0636 1.0281 1.0631 0.0005 0.05%
2025-12-22 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0281 1.0631 1.0283 1.0633 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0283 1.0633 1.0279 1.0629 0.0004 0.04%
2025-12-18 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0279 1.0629 1.0279 1.0629 0.0000 0.00%
2025-12-17 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0279 1.0629 1.0272 1.0622 0.0007 0.07%
2025-12-16 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0272 1.0622 1.0272 1.0622 0.0000 0.00%
2025-12-15 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0272 1.0622 1.0277 1.0627 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0277 1.0627 1.0280 1.0630 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0280 1.0630 1.0276 1.0626 0.0004 0.04%
2025-12-10 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0276 1.0626 1.0275 1.0625 0.0001 0.01%
2025-12-09 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0275 1.0625 1.0268 1.0618 0.0007 0.07%
2025-12-08 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0268 1.0618 1.0269 1.0619 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0269 1.0619 1.0265 1.0615 0.0004 0.04%
2025-12-04 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0265 1.0615 1.0278 1.0628 -0.0013 -0.13%
2025-12-03 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0278 1.0628 1.0283 1.0633 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0283 1.0633 1.0286 1.0636 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0286 1.0636 1.0285 1.0635 0.0001 0.01%
2025-11-28 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0285 1.0635 1.0280 1.0630 0.0005 0.05%
2025-11-27 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0280 1.0630 1.0286 1.0636 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0286 1.0636 1.0293 1.0643 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0293 1.0643 1.0296 1.0646 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0296 1.0646 1.0294 1.0644 0.0002 0.02%
2025-11-21 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0294 1.0644 1.0295 1.0645 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0295 1.0645 1.0295 1.0645 0.0000 0.00%
2025-11-19 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0295 1.0645 1.0296 1.0646 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0296 1.0646 1.0296 1.0646 0.0000 0.00%
2025-11-17 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0296 1.0646 1.0293 1.0643 0.0003 0.03%
2025-11-14 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0293 1.0643 1.0292 1.0642 0.0001 0.01%
2025-11-13 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0292 1.0642 1.0294 1.0644 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0294 1.0644 1.0290 1.0640 0.0004 0.04%
2025-11-11 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0290 1.0640 1.0289 1.0639 0.0001 0.01%
2025-11-10 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0289 1.0639 1.0285 1.0635 0.0004 0.04%
2025-11-07 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0285 1.0635 1.0287 1.0637 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0287 1.0637 1.0292 1.0642 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0292 1.0642 1.0290 1.0640 0.0002 0.02%
2025-11-04 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0290 1.0640 1.0291 1.0641 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0291 1.0641 1.0291 1.0641 0.0000 0.00%
2025-10-31 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0291 1.0641 1.0287 1.0637 0.0004 0.04%
2025-10-30 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0287 1.0637 1.0282 1.0632 0.0005 0.05%
2025-10-29 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0282 1.0632 1.0278 1.0628 0.0004 0.04%
2025-10-28 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0278 1.0628 1.0265 1.0615 0.0013 0.13%
2025-10-27 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0265 1.0615 1.0262 1.0612 0.0003 0.03%
2025-10-24 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0262 1.0612 1.0263 1.0613 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0263 1.0613 1.0262 1.0612 0.0001 0.01%
2025-10-22 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0262 1.0612 1.0261 1.0611 0.0001 0.01%
2025-10-21 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0261 1.0611 1.0260 1.0610 0.0001 0.01%
2025-10-20 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0260 1.0610 1.0265 1.0615 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0265 1.0615 1.0259 1.0609 0.0006 0.06%
2025-10-16 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0259 1.0609 1.0256 1.0606 0.0003 0.03%
2025-10-15 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0256 1.0606 1.0258 1.0608 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0258 1.0608 1.0259 1.0609 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0259 1.0609 1.0251 1.0601 0.0008 0.08%
2025-10-10 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0251 1.0601 1.0252 1.0602 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0252 1.0602 1.0247 1.0597 0.0005 0.05%
2025-09-30 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0247 1.0597 1.0242 1.0592 0.0005 0.05%
2025-09-29 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0242 1.0592 1.0241 1.0591 0.0001 0.01%
2025-09-26 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0241 1.0591 1.0241 1.0591 0.0000 0.00%
2025-09-25 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0241 1.0591 1.0242 1.0592 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0242 1.0592 1.0249 1.0599 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0249 1.0599 1.0253 1.0603 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0253 1.0603 1.0249 1.0599 0.0004 0.04%
2025-09-19 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0249 1.0599 1.0254 1.0604 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0254 1.0604 1.0256 1.0606 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0256 1.0606 1.0254 1.0604 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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