太平恒发三个月定开债基金净值查询(020924)
今天最新净值
1.0156
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0426
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：37.0031亿
- 最近资产：37.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵岩
近一月,太平恒发三个月定开债(020924)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0158 |
1.0428 |
1.0156 |
1.0426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0156 |
1.0426 |
1.0345 |
1.0425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0345 |
1.0425 |
1.0347 |
1.0427 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0347 |
1.0427 |
1.0348 |
1.0428 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0348 |
1.0428 |
1.0347 |
1.0427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0347 |
1.0427 |
1.0348 |
1.0428 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0348 |
1.0428 |
1.0346 |
1.0426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0346 |
1.0426 |
1.0345 |
1.0425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0345 |
1.0425 |
1.0339 |
1.0419 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0339 |
1.0419 |
1.0341 |
1.0421 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0341 |
1.0421 |
1.0335 |
1.0415 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0335 |
1.0415 |
1.0332 |
1.0412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0332 |
1.0412 |
1.0332 |
1.0412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0332 |
1.0412 |
1.0339 |
1.0419 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0339 |
1.0419 |
1.0342 |
1.0422 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0342 |
1.0422 |
1.0345 |
1.0425 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0345 |
1.0425 |
1.0338 |
1.0418 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0338 |
1.0418 |
1.0339 |
1.0419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0339 |
1.0419 |
1.0340 |
1.0420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0340 |
1.0420 |
1.0347 |
1.0427 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0347 |
1.0427 |
1.0343 |
1.0423 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0343 |
1.0423 |
1.0339 |
1.0419 |
0.0004 |
0.04% |
