天弘同利债券(LOF)F(天弘同利LOF F)基金净值查询(020920)
今天最新净值
1.2636
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3147
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：35.8248亿
- 最近资产：45.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵鼎龙 程仕湘
近一周天弘同利债券(LOF)F|天弘同利LOF F基金净值查询
近一周,天弘同利债券(LOF)F(020920)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020920 |
天弘同利债券(LOF)F |
1.2637 |
1.3148 |
1.2636 |
1.3147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020920 |
天弘同利债券(LOF)F |
1.2636 |
1.3147 |
1.2635 |
1.3146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020920 |
天弘同利债券(LOF)F |
1.2635 |
1.3146 |
1.2633 |
1.3144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020920 |
天弘同利债券(LOF)F |
1.2633 |
1.3144 |
1.2632 |
1.3143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
020920 |
天弘同利债券(LOF)F |
1.2632 |
1.3143 |
1.2631 |
1.3142 |
0.0001 |
0.01% |
