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中航瑞尚利率债C基金净值查询(020908)

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今天最新净值 1.1255 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1315
成立日期：2024-04-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.9851亿
最近资产：11.14亿
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩

近一月中航瑞尚利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中航瑞尚利率债C(020908)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020908	中航瑞尚利率债C	1.1257	1.1317	1.1255	1.1315	0.0002	0.02%
2026-09-15	020908	中航瑞尚利率债C	1.1255	1.1315	1.1254	1.1314	0.0001	0.01%
2026-09-14	020908	中航瑞尚利率债C	1.1254	1.1314	1.1253	1.1313	0.0001	0.01%
2026-09-11	020908	中航瑞尚利率债C	1.1253	1.1313	1.1255	1.1315	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020908	中航瑞尚利率债C	1.1255	1.1315	1.1255	1.1315	0.0000	0.00%
2026-09-09	020908	中航瑞尚利率债C	1.1255	1.1315	1.1254	1.1314	0.0001	0.01%
2026-09-08	020908	中航瑞尚利率债C	1.1254	1.1314	1.1255	1.1315	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020908	中航瑞尚利率债C	1.1255	1.1315	1.1253	1.1313	0.0002	0.02%
2026-09-04	020908	中航瑞尚利率债C	1.1253	1.1313	1.1253	1.1313	0.0000	0.00%
2026-09-03	020908	中航瑞尚利率债C	1.1253	1.1313	1.1250	1.1310	0.0003	0.03%

2026-09-02	020908	中航瑞尚利率债C	1.1250	1.1310	1.1250	1.1310	0.0000	0.00%
2026-09-01	020908	中航瑞尚利率债C	1.1250	1.1310	1.1247	1.1307	0.0003	0.03%
2026-08-31	020908	中航瑞尚利率债C	1.1247	1.1307	1.1245	1.1305	0.0002	0.02%
2026-08-28	020908	中航瑞尚利率债C	1.1245	1.1305	1.1245	1.1305	0.0000	0.00%
2026-08-27	020908	中航瑞尚利率债C	1.1245	1.1305	1.1246	1.1306	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	020908	中航瑞尚利率债C	1.1246	1.1306	1.1248	1.1308	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020908	中航瑞尚利率债C	1.1248	1.1308	1.1248	1.1308	0.0000	0.00%
2026-08-24	020908	中航瑞尚利率债C	1.1248	1.1308	1.1246	1.1306	0.0002	0.02%
2026-08-21	020908	中航瑞尚利率债C	1.1246	1.1306	1.1246	1.1306	0.0000	0.00%
2026-08-20	020908	中航瑞尚利率债C	1.1246	1.1306	1.1247	1.1307	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020908	中航瑞尚利率债C	1.1247	1.1307	1.1248	1.1308	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	020908	中航瑞尚利率债C	1.1248	1.1308	1.1246	1.1306	0.0002	0.02%
2026-08-17	020908	中航瑞尚利率债C	1.1246	1.1306	1.1244	1.1304	0.0002	0.02%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%