东方红量化选股混合发起C基金净值查询(020804)
今天最新净值
1.2745
-0.0042 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3008
0.0141 1.0992%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2745
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5683亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐习佳
近一月,东方红量化选股混合发起C(020804)基金累计收益率-6.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2787 |
1.2787 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0266 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3053 |
1.3053 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0080 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3168 |
1.3168 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0313 |
2.43% |
| 2026-09-04 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2855 |
1.2855 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0237 |
-1.81% |
| 2026-09-03 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3092 |
1.3092 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0121 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0240 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0087 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0196 |
-1.45% |
| 2026-08-27 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0421 |
3.21% |
| 2026-08-26 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-08-25 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2026-08-24 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0295 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0216 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0131 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3223 |
1.3223 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0794 |
-5.66% |
| 2026-08-18 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4017 |
1.4017 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0109 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4126 |
1.4126 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0556 |
4.10% |
