东方红量化选股混合发起A基金净值查询(020803)
今天最新净值
1.2895
-0.0042 -0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3129
0.0143 1.0992%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2895
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5673亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐习佳
近一季,东方红量化选股混合发起A(020803)基金累计收益率-6.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.2876 |
1.2876 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.2895 |
1.2895 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.2937 |
1.2937 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0269 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3206 |
1.3206 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0105 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0081 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3322 |
1.3322 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0318 |
2.45% |
| 2026-09-04 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3004 |
1.3004 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0240 |
-1.81% |
| 2026-09-03 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3244 |
1.3244 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3204 |
1.3204 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0122 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0242 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3568 |
1.3568 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0088 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3480 |
1.3480 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0198 |
-1.45% |
| 2026-08-27 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0426 |
3.21% |
| 2026-08-26 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3252 |
1.3252 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0138 |
-1.03% |
| 2026-08-24 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0297 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3725 |
1.3725 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0218 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0133 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3374 |
1.3374 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0803 |
-5.66% |
| 2026-08-18 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.4177 |
1.4177 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.4287 |
1.4287 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0563 |
4.10% |
| 2026-08-14 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0270 |
2.01% |
| 2026-08-13 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0201 |
-1.49% |
| 2026-08-12 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3655 |
1.3655 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0187 |
1.39% |
|
|
| 2026-08-11 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3535 |
1.3535 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2026-08-07 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3603 |
1.3603 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0435 |
3.30% |
| 2026-08-06 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3168 |
1.3168 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0162 |
1.25% |
| 2026-08-05 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3006 |
1.3006 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0626 |
5.06% |
| 2026-08-04 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.2380 |
1.2380 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0511 |
4.31% |
| 2026-08-03 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.1869 |
1.1869 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0383 |
-3.23% |
| 2026-07-31 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0230 |
1.91% |
| 2026-07-30 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0318 |
-2.58% |
| 2026-07-29 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0152 |
1.25% |
| 2026-07-28 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0528 |
-4.15% |
| 2026-07-27 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0346 |
2.80% |
| 2026-07-24 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0462 |
-3.73% |
| 2026-07-23 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.2832 |
1.2832 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0142 |
1.12% |
| 2026-07-22 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0199 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.2889 |
1.2889 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0444 |
3.57% |
| 2026-07-20 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0297 |
-2.33% |
| 2026-07-17 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.2742 |
1.2742 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0862 |
-6.34% |
| 2026-07-16 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3604 |
1.3604 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0302 |
-2.17% |
| 2026-07-15 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3906 |
1.3906 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0295 |
-2.08% |
| 2026-07-14 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.4201 |
1.4201 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0478 |
3.48% |
| 2026-07-13 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3723 |
1.3723 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0720 |
-5.25% |
| 2026-07-10 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.4443 |
1.4443 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0137 |
-0.94% |
| 2026-07-09 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.4580 |
1.4580 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0211 |
1.47% |
| 2026-07-08 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.4369 |
1.4369 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0475 |
-3.31% |
| 2026-07-07 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.4844 |
1.4844 |
1.5307 |
1.5307 |
-0.0463 |
-3.12% |
| 2026-07-06 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.5307 |
1.5307 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0145 |
-0.94% |
| 2026-07-03 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.5452 |
1.5452 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0166 |
1.09% |
| 2026-07-02 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0334 |
-2.14% |
| 2026-07-01 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.5620 |
1.5620 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0258 |
1.68% |
| 2026-06-30 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.5362 |
1.5362 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0243 |
1.61% |
| 2026-06-29 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.5119 |
1.5119 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0122 |
0.81% |
| 2026-06-26 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.4997 |
1.4997 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0379 |
-2.46% |
| 2026-06-25 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.5376 |
1.5376 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0303 |
2.01% |
| 2026-06-24 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.5073 |
1.5073 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0518 |
3.56% |
| 2026-06-23 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.4555 |
1.4555 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0374 |
-2.51% |
| 2026-06-22 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.4929 |
1.4929 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0515 |
3.57% |
| 2026-06-18 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.4414 |
1.4414 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0322 |
2.28% |
| 2026-06-17 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.4092 |
1.4092 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0217 |
1.56% |
