东方红量化选股混合发起A基金净值查询(020803)
今天最新净值
1.2895
-0.0042 -0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3129
0.0143 1.0992%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2895
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5673亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐习佳
近一月,东方红量化选股混合发起A(020803)基金累计收益率-6.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.2876 |
1.2876 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.2895 |
1.2895 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.2937 |
1.2937 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0269 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3206 |
1.3206 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0105 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0081 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3322 |
1.3322 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0318 |
2.45% |
| 2026-09-04 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3004 |
1.3004 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0240 |
-1.81% |
| 2026-09-03 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3244 |
1.3244 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3204 |
1.3204 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0122 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0242 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3568 |
1.3568 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0088 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3480 |
1.3480 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0198 |
-1.45% |
| 2026-08-27 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0426 |
3.21% |
| 2026-08-26 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3252 |
1.3252 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0138 |
-1.03% |
| 2026-08-24 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0297 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3725 |
1.3725 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0218 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0133 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.3374 |
1.3374 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0803 |
-5.66% |
| 2026-08-18 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.4177 |
1.4177 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
020803 |
东方红量化选股混合发起A |
1.4287 |
1.4287 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0563 |
4.10% |
