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易方达红利混合C基金净值查询(020802)

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今天最新净值 1.1528 -0.0058 -0.50% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2020 0.0035 0.2887% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2278
  • 成立日期：2024-07-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0856亿
  • 最近资产：0.48亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：包正钰
近半年易方达红利混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达红利混合C(020802)基金累计收益率-4.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020802 易方达红利混合C 1.1515 1.2265 1.1528 1.2278 -0.0013 -0.11%
2026-09-15 020802 易方达红利混合C 1.1528 1.2278 1.1586 1.2336 -0.0058 -0.50%
2026-09-14 020802 易方达红利混合C 1.1586 1.2336 1.1567 1.2317 0.0019 0.16%
2026-09-11 020802 易方达红利混合C 1.1567 1.2317 1.1742 1.2492 -0.0175 -1.49%
2026-09-10 020802 易方达红利混合C 1.1742 1.2492 1.1863 1.2613 -0.0121 -1.02%
2026-09-09 020802 易方达红利混合C 1.1863 1.2613 1.1805 1.2555 0.0058 0.49%
2026-09-08 020802 易方达红利混合C 1.1805 1.2555 1.1759 1.2509 0.0046 0.39%
2026-09-07 020802 易方达红利混合C 1.1759 1.2509 1.1848 1.2598 -0.0089 -0.75%
2026-09-04 020802 易方达红利混合C 1.1848 1.2598 1.1844 1.2594 0.0004 0.03%
2026-09-03 020802 易方达红利混合C 1.1844 1.2594 1.1830 1.2580 0.0014 0.12%
2026-09-02 020802 易方达红利混合C 1.1830 1.2580 1.1975 1.2725 -0.0145 -1.21%
2026-09-01 020802 易方达红利混合C 1.1975 1.2725 1.2007 1.2757 -0.0032 -0.27%
2026-08-31 020802 易方达红利混合C 1.2007 1.2757 1.1933 1.2683 0.0074 0.62%
2026-08-28 020802 易方达红利混合C 1.1933 1.2683 1.1942 1.2692 -0.0009 -0.08%
2026-08-27 020802 易方达红利混合C 1.1942 1.2692 1.1824 1.2574 0.0118 1.00%
2026-08-26 020802 易方达红利混合C 1.1824 1.2574 1.1790 1.2540 0.0034 0.29%
2026-08-25 020802 易方达红利混合C 1.1790 1.2540 1.1786 1.2536 0.0004 0.03%
2026-08-24 020802 易方达红利混合C 1.1786 1.2536 1.1837 1.2587 -0.0051 -0.43%
2026-08-21 020802 易方达红利混合C 1.1837 1.2587 1.1804 1.2554 0.0033 0.28%
2026-08-20 020802 易方达红利混合C 1.1804 1.2554 1.1707 1.2457 0.0097 0.83%
2026-08-19 020802 易方达红利混合C 1.1707 1.2457 1.1774 1.2524 -0.0067 -0.57%
2026-08-18 020802 易方达红利混合C 1.1774 1.2524 1.1797 1.2547 -0.0023 -0.19%
2026-08-17 020802 易方达红利混合C 1.1797 1.2547 1.1685 1.2435 0.0112 0.96%
2026-08-14 020802 易方达红利混合C 1.1685 1.2435 1.1687 1.2437 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 020802 易方达红利混合C 1.1687 1.2437 1.1729 1.2479 -0.0042 -0.36%
2026-08-12 020802 易方达红利混合C 1.1729 1.2479 1.1732 1.2482 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 020802 易方达红利混合C 1.1732 1.2482 1.1784 1.2534 -0.0052 -0.44%
2026-08-10 020802 易方达红利混合C 1.1784 1.2534 1.1645 1.2395 0.0139 1.19%
2026-08-07 020802 易方达红利混合C 1.1645 1.2395 1.1494 1.2244 0.0151 1.31%
2026-08-06 020802 易方达红利混合C 1.1494 1.2244 1.1473 1.2223 0.0021 0.18%
2026-08-05 020802 易方达红利混合C 1.1473 1.2223 1.1410 1.2160 0.0063 0.55%
2026-08-04 020802 易方达红利混合C 1.1410 1.2160 1.1428 1.2178 -0.0018 -0.16%
2026-08-03 020802 易方达红利混合C 1.1428 1.2178 1.1441 1.2191 -0.0013 -0.11%
2026-07-31 020802 易方达红利混合C 1.1441 1.2191 1.1379 1.2129 0.0062 0.54%
2026-07-30 020802 易方达红利混合C 1.1379 1.2129 1.1371 1.2121 0.0008 0.07%
2026-07-29 020802 易方达红利混合C 1.1371 1.2121 1.1212 1.1962 0.0159 1.42%
2026-07-28 020802 易方达红利混合C 1.1212 1.1962 1.1348 1.2098 -0.0136 -1.20%
2026-07-27 020802 易方达红利混合C 1.1348 1.2098 1.1133 1.1883 0.0215 1.93%
2026-07-24 020802 易方达红利混合C 1.1133 1.1883 1.1324 1.2074 -0.0191 -1.69%
2026-07-23 020802 易方达红利混合C 1.1324 1.2074 1.1236 1.1986 0.0088 0.78%
2026-07-22 020802 易方达红利混合C 1.1236 1.1986 1.1223 1.1973 0.0013 0.12%
2026-07-21 020802 易方达红利混合C 1.1223 1.1973 1.1117 1.1867 0.0106 0.95%
2026-07-20 020802 易方达红利混合C 1.1117 1.1867 1.0977 1.1727 0.0140 1.28%
2026-07-17 020802 易方达红利混合C 1.0977 1.1727 1.1408 1.2158 -0.0431 -3.78%
2026-07-16 020802 易方达红利混合C 1.1408 1.2158 1.1649 1.2399 -0.0241 -2.07%
2026-07-15 020802 易方达红利混合C 1.1649 1.2399 1.1520 1.2270 0.0129 1.12%
2026-07-14 020802 易方达红利混合C 1.1520 1.2270 1.1342 1.2092 0.0178 1.57%
2026-07-13 020802 易方达红利混合C 1.1342 1.2092 1.1457 1.2207 -0.0115 -1.00%
2026-07-10 020802 易方达红利混合C 1.1457 1.2207 1.1565 1.2315 -0.0108 -0.93%
2026-07-09 020802 易方达红利混合C 1.1565 1.2315 1.1523 1.2273 0.0042 0.36%
2026-07-08 020802 易方达红利混合C 1.1523 1.2273 1.1498 1.2248 0.0025 0.22%
2026-07-07 020802 易方达红利混合C 1.1498 1.2248 1.1650 1.2400 -0.0152 -1.30%
2026-07-06 020802 易方达红利混合C 1.1650 1.2400 1.1633 1.2383 0.0017 0.15%
2026-07-03 020802 易方达红利混合C 1.1633 1.2383 1.1538 1.2288 0.0095 0.82%
2026-07-02 020802 易方达红利混合C 1.1538 1.2288 1.1649 1.2399 -0.0111 -0.95%
2026-07-01 020802 易方达红利混合C 1.1649 1.2399 1.1544 1.2294 0.0105 0.91%
2026-06-30 020802 易方达红利混合C 1.1544 1.2294 1.1599 1.2349 -0.0055 -0.47%
2026-06-29 020802 易方达红利混合C 1.1599 1.2349 1.1542 1.2292 0.0057 0.49%
2026-06-26 020802 易方达红利混合C 1.1542 1.2292 1.1841 1.2591 -0.0299 -2.53%
2026-06-25 020802 易方达红利混合C 1.1841 1.2591 1.1848 1.2598 -0.0007 -0.06%
2026-06-24 020802 易方达红利混合C 1.1848 1.2598 1.1822 1.2572 0.0026 0.22%
2026-06-23 020802 易方达红利混合C 1.1822 1.2572 1.2120 1.2870 -0.0298 -2.46%
2026-06-22 020802 易方达红利混合C 1.2120 1.2870 1.1881 1.2631 0.0239 2.01%
2026-06-18 020802 易方达红利混合C 1.1881 1.2631 1.1820 1.2570 0.0061 0.52%
2026-06-17 020802 易方达红利混合C 1.1820 1.2570 1.1793 1.2543 0.0027 0.23%
2026-06-16 020802 易方达红利混合C 1.1793 1.2543 1.1865 1.2615 -0.0072 -0.61%
2026-06-15 020802 易方达红利混合C 1.1865 1.2615 1.1842 1.2592 0.0023 0.19%
2026-06-12 020802 易方达红利混合C 1.1842 1.2592 1.1764 1.2514 0.0078 0.66%
2026-06-11 020802 易方达红利混合C 1.1764 1.2514 1.1793 1.2543 -0.0029 -0.25%
2026-06-10 020802 易方达红利混合C 1.1793 1.2543 1.1869 1.2619 -0.0076 -0.64%
2026-06-09 020802 易方达红利混合C 1.1869 1.2619 1.1798 1.2548 0.0071 0.60%
2026-06-08 020802 易方达红利混合C 1.1798 1.2548 1.1940 1.2690 -0.0142 -1.19%
2026-06-05 020802 易方达红利混合C 1.1940 1.2690 1.2008 1.2758 -0.0068 -0.57%
2026-06-04 020802 易方达红利混合C 1.2008 1.2758 1.2034 1.2784 -0.0026 -0.22%
2026-06-03 020802 易方达红利混合C 1.2034 1.2784 1.2066 1.2816 -0.0032 -0.27%
2026-06-02 020802 易方达红利混合C 1.2066 1.2816 1.1956 1.2706 0.0110 0.92%
2026-06-01 020802 易方达红利混合C 1.1956 1.2706 1.1783 1.2533 0.0173 1.47%
2026-05-29 020802 易方达红利混合C 1.1783 1.2533 1.1753 1.2503 0.0030 0.26%
2026-05-28 020802 易方达红利混合C 1.1753 1.2503 1.1761 1.2511 -0.0008 -0.07%
2026-05-27 020802 易方达红利混合C 1.1761 1.2511 1.1785 1.2535 -0.0024 -0.20%
2026-05-26 020802 易方达红利混合C 1.1785 1.2535 1.1794 1.2544 -0.0009 -0.08%
2026-05-25 020802 易方达红利混合C 1.1794 1.2544 1.1754 1.2504 0.0040 0.34%
2026-05-22 020802 易方达红利混合C 1.1754 1.2504 1.1714 1.2464 0.0040 0.34%
2026-05-21 020802 易方达红利混合C 1.1714 1.2464 1.1879 1.2629 -0.0165 -1.39%
2026-05-20 020802 易方达红利混合C 1.1879 1.2629 1.1912 1.2662 -0.0033 -0.28%
2026-05-19 020802 易方达红利混合C 1.1912 1.2662 1.1840 1.2590 0.0072 0.61%
2026-05-18 020802 易方达红利混合C 1.1840 1.2590 1.1882 1.2632 -0.0042 -0.35%
2026-05-15 020802 易方达红利混合C 1.1882 1.2632 1.1972 1.2722 -0.0090 -0.75%
2026-05-14 020802 易方达红利混合C 1.1972 1.2722 1.2076 1.2826 -0.0104 -0.86%
2026-05-13 020802 易方达红利混合C 1.2076 1.2826 1.2086 1.2836 -0.0010 -0.08%
2026-05-12 020802 易方达红利混合C 1.2086 1.2836 1.2129 1.2879 -0.0043 -0.35%
2026-05-11 020802 易方达红利混合C 1.2129 1.2879 1.2082 1.2832 0.0047 0.39%
2026-05-08 020802 易方达红利混合C 1.2082 1.2832 1.2080 1.2830 0.0002 0.02%
2026-04-30 020802 易方达红利混合C 1.2048 1.2798 1.2117 1.2867 -0.0069 -0.57%
2026-04-29 020802 易方达红利混合C 1.2117 1.2867 1.1990 1.2740 0.0127 1.06%
2026-04-28 020802 易方达红利混合C 1.1990 1.2740 1.1957 1.2707 0.0033 0.28%
2026-04-27 020802 易方达红利混合C 1.1957 1.2707 1.1977 1.2727 -0.0020 -0.17%
2026-04-24 020802 易方达红利混合C 1.1977 1.2727 1.1979 1.2729 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 020802 易方达红利混合C 1.1979 1.2729 1.1993 1.2743 -0.0014 -0.12%
2026-04-22 020802 易方达红利混合C 1.1993 1.2743 1.1991 1.2741 0.0002 0.02%
2026-04-21 020802 易方达红利混合C 1.1991 1.2741 1.1921 1.2671 0.0070 0.59%
2026-04-20 020802 易方达红利混合C 1.1921 1.2671 1.1852 1.2602 0.0069 0.58%
2026-04-17 020802 易方达红利混合C 1.1852 1.2602 1.1851 1.2601 0.0001 0.01%
2026-04-16 020802 易方达红利混合C 1.1851 1.2601 1.1781 1.2531 0.0070 0.59%
2026-04-15 020802 易方达红利混合C 1.1781 1.2531 1.1729 1.2479 0.0052 0.44%
2026-04-14 020802 易方达红利混合C 1.1729 1.2479 1.1712 1.2462 0.0017 0.15%
2026-04-13 020802 易方达红利混合C 1.1712 1.2462 1.1762 1.2512 -0.0050 -0.43%
2026-04-10 020802 易方达红利混合C 1.1762 1.2512 1.1708 1.2458 0.0054 0.46%
2026-04-09 020802 易方达红利混合C 1.1708 1.2458 1.1760 1.2510 -0.0052 -0.44%
2026-04-08 020802 易方达红利混合C 1.1760 1.2510 1.1546 1.2296 0.0214 1.85%
2026-04-07 020802 易方达红利混合C 1.1546 1.2296 1.1532 1.2282 0.0014 0.12%
2026-04-03 020802 易方达红利混合C 1.1532 1.2282 1.1658 1.2408 -0.0126 -1.08%
2026-04-02 020802 易方达红利混合C 1.1658 1.2408 1.1715 1.2465 -0.0057 -0.49%
2026-04-01 020802 易方达红利混合C 1.1715 1.2465 1.1626 1.2376 0.0089 0.77%
2026-03-31 020802 易方达红利混合C 1.1626 1.2376 1.1715 1.2465 -0.0089 -0.76%
2026-03-30 020802 易方达红利混合C 1.1715 1.2465 1.1704 1.2454 0.0011 0.09%
2026-03-27 020802 易方达红利混合C 1.1704 1.2454 1.1668 1.2418 0.0036 0.31%
2026-03-26 020802 易方达红利混合C 1.1668 1.2418 1.1727 1.2477 -0.0059 -0.50%
2026-03-25 020802 易方达红利混合C 1.1727 1.2477 1.1657 1.2407 0.0070 0.60%
2026-03-24 020802 易方达红利混合C 1.1657 1.2407 1.1456 1.2206 0.0201 1.75%
2026-03-23 020802 易方达红利混合C 1.1456 1.2206 1.1785 1.2535 -0.0329 -2.79%
2026-03-20 020802 易方达红利混合C 1.1785 1.2535 1.1871 1.2621 -0.0086 -0.72%
2026-03-19 020802 易方达红利混合C 1.1871 1.2621 1.1996 1.2746 -0.0125 -1.04%
2026-03-18 020802 易方达红利混合C 1.1996 1.2746 1.1985 1.2735 0.0011 0.09%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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