诺安稳固收益一年定期开放债券C基金净值查询(020797)

今天最新净值 1.0045 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0739
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.6325亿
最近资产：7.23亿元
基金公司：
基金经理：郭晓晖

今年以来诺安稳固收益一年定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797)基金累计收益率2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0045	1.0739	1.0043	1.0737	0.0002	0.02%
2026-09-04	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0043	1.0737	1.0033	1.0727	0.0010	0.10%
2026-08-28	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0033	1.0727	1.0035	1.0729	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0035	1.0729	1.0036	1.0730	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0036	1.0730	1.0027	1.0721	0.0009	0.09%
2026-08-07	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0027	1.0721	1.0020	1.0714	0.0007	0.07%
2026-07-31	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0020	1.0714	1.0016	1.0710	0.0004	0.04%
2026-07-24	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0016	1.0710	1.0008	1.0702	0.0008	0.08%
2026-07-17	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0008	1.0702	1.0005	1.0699	0.0003	0.03%
2026-07-10	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0005	1.0699	0.9997	1.0690	0.0008	0.08%

2026-07-03	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	0.9997	1.0690	1.0002	1.0695	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0002	1.0695	1.0001	1.0694	0.0001	0.01%
2026-06-26	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0001	1.0694	0.9997	1.0690	0.0004	0.04%
2026-06-18	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	0.9997	1.0690	0.9988	1.0681	0.0009	0.09%
2026-06-12	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	0.9988	1.0681	1.0000	1.0693	-0.0012	-0.12%
2026-06-05	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0000	1.0693	1.0089	1.0695	-0.0089	-0.89%
2026-06-04	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0089	1.0695	1.0086	1.0691	0.0003	0.03%
2026-06-03	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0086	1.0691	1.0086	1.0691	0.0000	0.00%
2026-06-02	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0086	1.0691	1.0085	1.0690	0.0001	0.01%
2026-06-01	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0085	1.0690	1.0079	1.0684	0.0006	0.06%
2026-05-29	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0079	1.0684	1.0078	1.0683	0.0001	0.01%
2026-05-28	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0078	1.0683	1.0075	1.0680	0.0003	0.03%
2026-05-27	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0075	1.0680	1.0072	1.0677	0.0003	0.03%
2026-05-26	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0072	1.0677	1.0070	1.0675	0.0002	0.02%
2026-05-25	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0070	1.0675	1.0067	1.0672	0.0003	0.03%

2026-05-22	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0067	1.0672	1.0067	1.0672	0.0000	0.00%
2026-05-21	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0067	1.0672	1.0066	1.0671	0.0001	0.01%
2026-05-20	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0066	1.0671	1.0064	1.0669	0.0002	0.02%
2026-05-19	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0064	1.0669	1.0061	1.0666	0.0003	0.03%
2026-05-18	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0061	1.0666	1.0059	1.0664	0.0002	0.02%
2026-05-15	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0059	1.0664	1.0057	1.0662	0.0002	0.02%
2026-05-14	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0057	1.0662	1.0055	1.0660	0.0002	0.02%
2026-05-13	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0055	1.0660	1.0052	1.0657	0.0003	0.03%
2026-05-12	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0052	1.0657	1.0051	1.0656	0.0001	0.01%
2026-05-11	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0051	1.0656	1.0047	1.0652	0.0004	0.04%
2026-05-08	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0047	1.0652	1.0046	1.0651	0.0001	0.01%
2026-04-30	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0046	1.0651	1.0041	1.0646	0.0005	0.05%
2026-04-27	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0041	1.0646	1.0202	1.0647	-0.0161	-1.60%
2026-04-24	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0202	1.0647	1.0194	1.0639	0.0008	0.08%
2026-04-17	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0194	1.0639	1.0184	1.0629	0.0010	0.10%
2026-04-10	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0184	1.0629	1.0172	1.0616	0.0012	0.12%
2026-04-03	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0172	1.0616	1.0159	1.0603	0.0013	0.13%
2026-03-27	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0159	1.0603	1.0151	1.0595	0.0008	0.08%
2026-03-20	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0151	1.0595	1.0139	1.0583	0.0012	0.12%
2026-03-13	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0139	1.0583	1.0137	1.0581	0.0002	0.02%
2026-03-06	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0137	1.0581	1.0125	1.0569	0.0012	0.12%
2026-02-27	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0125	1.0569	1.0124	1.0568	0.0001	0.01%
2026-02-13	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0124	1.0568	1.0112	1.0556	0.0012	0.12%
2026-02-06	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0112	1.0556	1.0105	1.0548	0.0007	0.07%
2026-01-30	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0105	1.0548	1.0103	1.0546	0.0002	0.02%
2026-01-23	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0103	1.0546	1.0091	1.0534	0.0012	0.12%
2026-01-16	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0091	1.0534	1.0081	1.0524	0.0010	0.10%
2026-01-09	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0081	1.0524	1.0077	1.0520	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%