国寿安保泰裕债券A基金净值查询(020787)
今天最新净值
1.1705
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2089
0.0002 0.0155%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1875
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.6644亿
- 最近资产：2.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：李谦 代劲
近一月,国寿安保泰裕债券A(020787)基金累计收益率-1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1751 |
1.1921 |
1.1705 |
1.1875 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1705 |
1.1875 |
1.1703 |
1.1873 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1703 |
1.1873 |
1.1725 |
1.1895 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1725 |
1.1895 |
1.1778 |
1.1948 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1778 |
1.1948 |
1.1812 |
1.1982 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1812 |
1.1982 |
1.1831 |
1.2001 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1831 |
1.2001 |
1.1838 |
1.2008 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1838 |
1.2008 |
1.1824 |
1.1994 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1824 |
1.1994 |
1.1828 |
1.1998 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1828 |
1.1998 |
1.1821 |
1.1991 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1821 |
1.1991 |
1.1852 |
1.2022 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1852 |
1.2022 |
1.1867 |
1.2037 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1867 |
1.2037 |
1.1891 |
1.2061 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1891 |
1.2061 |
1.1882 |
1.2052 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1882 |
1.2052 |
1.1862 |
1.2032 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1862 |
1.2032 |
1.1831 |
1.2001 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1831 |
1.2001 |
1.1842 |
1.2012 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1842 |
1.2012 |
1.1864 |
1.2034 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1864 |
1.2034 |
1.1863 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1863 |
1.2033 |
1.1843 |
1.2013 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1843 |
1.2013 |
1.1904 |
1.2074 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1904 |
1.2074 |
1.1897 |
1.2067 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1897 |
1.2067 |
1.1872 |
1.2042 |
0.0025 |
0.21% |
