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国寿安保泰裕债券A - 基金主页(代码:020787)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1705 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2089 0.0002 0.0155% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1875
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.6644亿
最近资产：2.88亿
基金公司：
基金经理：李谦代劲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.21%	-1.06%	-1.41%	-1.72%	0.98%	11.65%	-	20.71%
同类排名	1005/1517	1601/1757	1466/1763	1204/1706	923/1386	504/1149		-

国寿安保泰裕债券A(020787)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1751	0.39%
2026-09-15	1.1705	0.02%
2026-09-14	1.1703	-0.19%
2026-09-11	1.1725	-0.45%
2026-09-10	1.1778	-0.29%
2026-09-09	1.1812	-0.16%

国寿安保泰裕债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	分红	每份派现金0.0170元

国寿安保泰裕债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600029	南方航空	0.0000	1.98%	2.93%
601111	中国国航	0.0000	1.82%	3.26%
002541	鸿路钢构	0.0000	1.04%	2.57%
600048	保利发展	0.0000	0.91%	0.84%
603345	安井食品	0.0000	0.85%	1.49%
600325	华发股份	0.0000	0.82%	1.96%
600115	中国东航	0.0000	0.74%	3.72%
00386	中国石油化	0.0000	0.73%	0.66%
00753	中国国航	0.0000	0.67%	2.81%
601888	中国中免	0.0000	0.65%	0.07%

国寿安保泰裕债券A(020787)基金档案

基金代码	020787	基金简称	国寿安保泰裕债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李谦代劲	基金托管人		基金公司
最近资产	2.88亿	最近份额	2.6644亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%