平安富时中国国企开放共赢ETF联接C基金净值查询(020782)
今天最新净值
1.0469
0.0029 0.28%
2026-08-25
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0469
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2550亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：白圭尧
近半年平安富时中国国企开放共赢ETF联接C基金净值查询
近半年,平安富时中国国企开放共赢ETF联接C(020782)基金累计收益率-3.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-25 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0056 |
0.54% |
| 2026-08-21 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0394 |
1.0394 |
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-0.07% |
| 2026-08-19 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-08-18 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
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1.0346 |
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1.0289 |
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0.55% |
| 2026-08-17 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0289 |
1.0289 |
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1.0275 |
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0.14% |
| 2026-08-14 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0275 |
1.0275 |
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1.0245 |
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| 2026-08-13 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0245 |
1.0245 |
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1.0300 |
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| 2026-08-12 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
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1.0300 |
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|
|
| 2026-08-11 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
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1.0387 |
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1.0366 |
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| 2026-08-10 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
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1.0366 |
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1.0286 |
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| 2026-08-07 |
020782 |
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1.0286 |
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| 2026-08-06 |
020782 |
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1.0313 |
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1.0304 |
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0.09% |
| 2026-08-05 |
020782 |
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1.0304 |
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1.0402 |
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| 2026-08-04 |
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平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
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1.0402 |
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1.0581 |
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| 2026-08-03 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
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1.0581 |
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1.0538 |
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| 2026-07-31 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0538 |
1.0538 |
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1.0623 |
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-0.80% |
| 2026-07-30 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0623 |
1.0623 |
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1.0450 |
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| 2026-07-29 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0450 |
1.0450 |
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1.0407 |
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| 2026-07-28 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
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1.0407 |
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1.0323 |
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| 2026-07-27 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
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1.0323 |
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1.0356 |
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-0.32% |
| 2026-07-24 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0356 |
1.0356 |
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1.0399 |
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-0.41% |
| 2026-07-23 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
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1.0399 |
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| 2026-07-22 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
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1.0349 |
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1.0260 |
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|
|
| 2026-07-21 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0260 |
1.0260 |
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1.0366 |
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-1.03% |
| 2026-07-20 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
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1.0366 |
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1.0021 |
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| 2026-07-17 |
020782 |
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1.0021 |
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0.9952 |
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| 2026-07-16 |
020782 |
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-0.16% |
| 2026-07-15 |
020782 |
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0.9968 |
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0.9897 |
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| 2026-07-14 |
020782 |
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0.9897 |
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0.9809 |
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| 2026-07-13 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
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0.9809 |
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0.9719 |
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| 2026-07-10 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
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0.9719 |
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0.9680 |
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| 2026-07-09 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9680 |
0.9680 |
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0.9698 |
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-0.19% |
| 2026-07-08 |
020782 |
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0.9698 |
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0.9603 |
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| 2026-07-07 |
020782 |
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0.9603 |
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0.9672 |
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-0.71% |
| 2026-07-06 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
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0.9672 |
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0.9574 |
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| 2026-07-03 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
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0.9574 |
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020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
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0.9486 |
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| 2026-07-01 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
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0.9422 |
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| 2026-06-30 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
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0.9341 |
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| 2026-06-29 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
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0.9490 |
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020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
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0.9451 |
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| 2026-06-25 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
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0.9526 |
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0.9660 |
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| 2026-06-24 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
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0.9660 |
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| 2026-06-23 |
020782 |
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0.9761 |
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0.9931 |
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| 2026-06-22 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
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0.9931 |
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0.9866 |
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| 2026-06-18 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
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0.9866 |
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1.0067 |
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| 2026-06-17 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
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1.0067 |
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1.0083 |
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-0.16% |
| 2026-06-16 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0083 |
1.0083 |
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1.0203 |
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| 2026-06-15 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0203 |
1.0203 |
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1.0254 |
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| 2026-06-12 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0254 |
1.0254 |
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1.0218 |
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| 2026-06-11 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0218 |
1.0218 |
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1.0237 |
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-0.19% |
| 2026-06-10 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0237 |
1.0237 |
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1.0248 |
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-0.11% |
| 2026-06-09 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0248 |
1.0248 |
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1.0373 |
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| 2026-06-08 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0373 |
1.0373 |
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1.0380 |
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-0.07% |
| 2026-06-05 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0380 |
1.0380 |
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1.0392 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0392 |
1.0392 |
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1.0514 |
-0.0122 |
-1.16% |
| 2026-06-03 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0514 |
1.0514 |
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1.0524 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0524 |
1.0524 |
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1.0528 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-01 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0528 |
1.0528 |
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1.0465 |
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| 2026-05-29 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0465 |
1.0465 |
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1.0364 |
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| 2026-05-28 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-05-27 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2026-05-26 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-05-22 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0480 |
1.0480 |
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1.0555 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2026-05-21 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0555 |
1.0555 |
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1.0756 |
-0.0201 |
-1.87% |
| 2026-05-20 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0756 |
1.0756 |
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1.0875 |
-0.0119 |
-1.11% |
| 2026-05-19 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0080 |
0.74% |
| 2026-05-18 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-05-13 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-05-12 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0086 |
0.80% |
| 2026-05-08 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-04-29 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0086 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0076 |
0.71% |
| 2026-04-27 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0074 |
0.69% |
| 2026-04-22 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-04-21 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0073 |
0.68% |
| 2026-04-20 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-04-17 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-04-16 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-04-13 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-04-08 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-07 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0055 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-04-01 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-03-27 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-03-24 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-03-23 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0947 |
1.0947 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0178 |
-1.60% |
| 2026-03-20 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0147 |
-1.30% |
| 2026-03-19 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0107 |
0.96% |
| 2026-03-18 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0078 |
-0.69% |
