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鹏华稳益180天持有期债券C基金净值查询(020740)

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  • 累计净值：1.0844
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.0573亿
  • 最近资产：3.19亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：方昶
今年以来鹏华稳益180天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鹏华稳益180天持有期债券C(020740)基金累计收益率2.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0844 1.0844 1.0842 1.0842 0.0002 0.02%
2026-09-15 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0842 1.0842 1.0840 1.0840 0.0002 0.02%
2026-09-14 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0840 1.0840 1.0839 1.0839 0.0001 0.01%
2026-09-11 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0839 1.0839 1.0841 1.0841 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0841 1.0841 1.0842 1.0842 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2026-09-08 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0841 1.0841 1.0842 1.0842 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0842 1.0842 1.0837 1.0837 0.0005 0.05%
2026-09-04 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0837 1.0837 1.0835 1.0835 0.0002 0.02%
2026-09-03 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0835 1.0835 1.0830 1.0830 0.0005 0.05%
2026-09-02 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0830 1.0830 1.0831 1.0831 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0831 1.0831 1.0827 1.0827 0.0004 0.04%
2026-08-31 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2026-08-28 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0825 1.0825 1.0825 1.0825 0.0000 0.00%
2026-08-27 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0825 1.0825 1.0828 1.0828 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0828 1.0828 1.0828 1.0828 0.0000 0.00%
2026-08-25 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0828 1.0828 1.0828 1.0828 0.0000 0.00%
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2026-08-20 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0826 1.0826 1.0827 1.0827 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0827 1.0827 1.0830 1.0830 -0.0003 -0.03%
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2026-08-17 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0825 1.0825 1.0823 1.0823 0.0002 0.02%
2026-08-14 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0823 1.0823 1.0820 1.0820 0.0003 0.03%
2026-08-13 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0820 1.0820 1.0815 1.0815 0.0005 0.05%
2026-08-12 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0815 1.0815 1.0815 1.0815 0.0000 0.00%
2026-08-11 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0815 1.0815 1.0816 1.0816 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0816 1.0816 1.0808 1.0808 0.0008 0.07%
2026-08-07 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0808 1.0808 1.0805 1.0805 0.0003 0.03%
2026-08-06 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0805 1.0805 1.0804 1.0804 0.0001 0.01%
2026-08-05 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2026-08-04 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0803 1.0803 1.0802 1.0802 0.0001 0.01%
2026-08-03 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2026-07-31 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0801 1.0801 1.0798 1.0798 0.0003 0.03%
2026-07-30 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0798 1.0798 1.0796 1.0796 0.0002 0.02%
2026-07-29 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0796 1.0796 1.0796 1.0796 0.0000 0.00%
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2026-07-27 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2026-07-24 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0796 1.0796 1.0794 1.0794 0.0002 0.02%
2026-07-23 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0794 1.0794 1.0792 1.0792 0.0002 0.02%
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2026-07-20 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%
2026-07-17 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0788 1.0788 1.0786 1.0786 0.0002 0.02%
2026-07-16 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0786 1.0786 1.0786 1.0786 0.0000 0.00%
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2026-07-14 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
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2026-07-09 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2026-07-08 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
2026-07-07 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00%
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2026-07-02 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0779 1.0779 1.0777 1.0777 0.0002 0.02%
2026-07-01 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0777 1.0777 1.0781 1.0781 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0781 1.0781 1.0780 1.0780 0.0001 0.01%
2026-06-29 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0780 1.0780 1.0777 1.0777 0.0003 0.03%
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2026-06-22 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.00%
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2026-06-09 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0769 1.0769 1.0773 1.0773 -0.0004 -0.04%
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2026-06-05 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0777 1.0777 1.0781 1.0781 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0781 1.0781 1.0778 1.0778 0.0003 0.03%
2026-06-03 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0778 1.0778 1.0780 1.0780 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01%
2026-06-01 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0779 1.0779 1.0773 1.0773 0.0006 0.06%
2026-05-29 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0773 1.0773 1.0770 1.0770 0.0003 0.03%
2026-05-28 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0770 1.0770 1.0768 1.0768 0.0002 0.02%
2026-05-27 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0768 1.0768 1.0761 1.0761 0.0007 0.07%
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2026-05-25 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0755 1.0755 1.0751 1.0751 0.0004 0.04%
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2026-05-21 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0752 1.0752 1.0752 1.0752 0.0000 0.00%
2026-05-20 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0752 1.0752 1.0750 1.0750 0.0002 0.02%
2026-05-19 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0750 1.0750 1.0743 1.0743 0.0007 0.07%
2026-05-18 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0743 1.0743 1.0739 1.0739 0.0004 0.04%
2026-05-15 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0739 1.0739 1.0740 1.0740 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0740 1.0740 1.0741 1.0741 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0741 1.0741 1.0737 1.0737 0.0004 0.04%
2026-05-12 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0737 1.0737 1.0731 1.0731 0.0006 0.06%
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2026-05-08 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0728 1.0728 1.0728 1.0728 0.0000 0.00%
2026-04-30 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0726 1.0726 1.0727 1.0727 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0727 1.0727 1.0724 1.0724 0.0003 0.03%
2026-04-28 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0724 1.0724 1.0721 1.0721 0.0003 0.03%
2026-04-27 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0721 1.0721 1.0723 1.0723 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0723 1.0723 1.0724 1.0724 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0724 1.0724 1.0725 1.0725 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0725 1.0725 1.0722 1.0722 0.0003 0.03%
2026-04-21 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0722 1.0722 1.0720 1.0720 0.0002 0.02%
2026-04-20 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0720 1.0720 1.0717 1.0717 0.0003 0.03%
2026-04-17 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0717 1.0717 1.0715 1.0715 0.0002 0.02%
2026-04-16 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2026-04-15 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0714 1.0714 1.0713 1.0713 0.0001 0.01%
2026-04-14 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0713 1.0713 1.0711 1.0711 0.0002 0.02%
2026-04-13 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0711 1.0711 1.0709 1.0709 0.0002 0.02%
2026-04-10 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0709 1.0709 1.0708 1.0708 0.0001 0.01%
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2026-03-16 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0671 1.0671 1.0672 1.0672 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
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