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安信宝利债券(LOF)C(安信宝利债券C)基金净值查询(020738)

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  • 累计净值：1.1425
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.8914亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：宛晴 张睿
近半年安信宝利债券(LOF)C|安信宝利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,安信宝利债券(LOF)C(020738)基金累计收益率0.09%
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2026-09-17 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0685 1.1425 1.0685 1.1425 0.0000 0.00%
2026-09-16 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0685 1.1425 1.0675 1.1415 0.0010 0.09%
2026-09-15 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0675 1.1415 1.0677 1.1417 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0677 1.1417 1.0671 1.1411 0.0006 0.06%
2026-09-11 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0671 1.1411 1.0680 1.1420 -0.0009 -0.08%
2026-09-10 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0680 1.1420 1.0687 1.1427 -0.0007 -0.07%
2026-09-09 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0687 1.1427 1.0692 1.1432 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0692 1.1432 1.0697 1.1437 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0697 1.1437 1.0674 1.1414 0.0023 0.22%
2026-09-04 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0674 1.1414 1.0693 1.1433 -0.0019 -0.18%
2026-09-03 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0693 1.1433 1.0695 1.1435 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0695 1.1435 1.0723 1.1463 -0.0028 -0.26%
2026-09-01 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0723 1.1463 1.0735 1.1475 -0.0012 -0.11%
2026-08-31 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0735 1.1475 1.0726 1.1466 0.0009 0.08%
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2026-08-13 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0719 1.1459 1.0737 1.1477 -0.0018 -0.17%
2026-08-12 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0737 1.1477 1.0741 1.1481 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0741 1.1481 1.0757 1.1497 -0.0016 -0.15%
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2026-07-31 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0727 1.1467 1.0708 1.1448 0.0019 0.18%
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2026-07-13 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0697 1.1437 1.0711 1.1451 -0.0014 -0.13%
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2026-06-26 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0710 1.1450 1.0713 1.1453 -0.0003 -0.03%
2026-06-25 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0713 1.1453 1.0710 1.1450 0.0003 0.03%
2026-06-24 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0710 1.1450 1.0713 1.1453 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0713 1.1453 1.0719 1.1459 -0.0006 -0.06%
2026-06-22 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0719 1.1459 1.0721 1.1461 -0.0002 -0.02%
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2026-05-27 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0667 1.1407 1.0673 1.1413 -0.0006 -0.06%
2026-05-26 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0673 1.1413 1.0682 1.1422 -0.0009 -0.08%
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2026-05-15 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0681 1.1421 1.0689 1.1429 -0.0008 -0.07%
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2026-05-13 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0713 1.1453 1.0698 1.1438 0.0015 0.14%
2026-05-12 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0698 1.1438 1.0719 1.1459 -0.0021 -0.20%
2026-05-11 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0719 1.1459 1.0714 1.1454 0.0005 0.05%
2026-05-08 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0714 1.1454 1.0712 1.1452 0.0002 0.02%
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2026-04-24 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0687 1.1427 1.0711 1.1451 -0.0024 -0.22%
2026-04-23 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0711 1.1451 1.0722 1.1462 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0722 1.1462 1.0713 1.1453 0.0009 0.08%
2026-04-21 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0713 1.1453 1.0714 1.1454 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0714 1.1454 1.0713 1.1453 0.0001 0.01%
2026-04-17 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0713 1.1453 1.0708 1.1448 0.0005 0.05%
2026-04-16 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0708 1.1448 1.0696 1.1436 0.0012 0.11%
2026-04-15 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0696 1.1436 1.0693 1.1433 0.0003 0.03%
2026-04-14 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0693 1.1433 1.0680 1.1420 0.0013 0.12%
2026-04-13 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0680 1.1420 1.0685 1.1425 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0685 1.1425 1.0688 1.1428 -0.0003 -0.03%
2026-04-09 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0688 1.1428 1.0696 1.1436 -0.0008 -0.07%
2026-04-08 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0696 1.1436 1.0671 1.1411 0.0025 0.23%
2026-04-07 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0671 1.1411 1.0660 1.1400 0.0011 0.10%
2026-04-03 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0660 1.1400 1.0660 1.1400 0.0000 0.00%
2026-04-02 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0660 1.1400 1.0665 1.1405 -0.0005 -0.05%
2026-04-01 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0665 1.1405 1.0647 1.1387 0.0018 0.17%
2026-03-31 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0647 1.1387 1.0654 1.1394 -0.0007 -0.07%
2026-03-30 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0654 1.1394 1.0660 1.1400 -0.0006 -0.06%
2026-03-27 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0660 1.1400 1.0657 1.1397 0.0003 0.03%
2026-03-26 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0657 1.1397 1.0660 1.1400 -0.0003 -0.03%
2026-03-25 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0660 1.1400 1.0658 1.1398 0.0002 0.02%
2026-03-24 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0658 1.1398 1.0652 1.1392 0.0006 0.06%
2026-03-23 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0652 1.1392 1.0658 1.1398 -0.0006 -0.06%
2026-03-20 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0658 1.1398 1.0661 1.1401 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0661 1.1401 1.0675 1.1415 -0.0014 -0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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