建信开元金享6个月持有期债券发起C基金净值查询(020725)
今天最新净值
1.0697
0.0018 0.17%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0554
0.0002 0.0208%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0697
- 成立日期：2024-05-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.2939亿
- 最近资产：3.31亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：江源 赵荣杰
近一月建信开元金享6个月持有期债券发起C基金净值查询
近一月,建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-03 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0001 |
0.01% |
