建信开元金享6个月持有期债券发起C基金净值查询(020725)

今天最新净值 1.0697 0.0018 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0554 0.0002 0.0208% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0697
成立日期：2024-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2939亿
最近资产：3.31亿
基金公司：建信基金
基金经理：江源赵荣杰

近一年建信开元金享6个月持有期债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725)基金累计收益率2.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0688	1.0688	1.0697	1.0697	-0.0009	-0.08%
2026-09-16	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0697	1.0697	1.0679	1.0679	0.0018	0.17%
2026-09-15	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0679	1.0679	1.0679	1.0679	0.0000	0.00%
2026-09-14	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0679	1.0679	1.0674	1.0674	0.0005	0.05%
2026-09-11	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0674	1.0674	1.0688	1.0688	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0688	1.0688	1.0695	1.0695	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0695	1.0695	1.0690	1.0690	0.0005	0.05%
2026-09-08	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0690	1.0690	1.0693	1.0693	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0693	1.0693	1.0673	1.0673	0.0020	0.19%
2026-09-04	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0673	1.0673	1.0689	1.0689	-0.0016	-0.15%

2026-09-03	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0689	1.0689	1.0684	1.0684	0.0005	0.05%
2026-09-02	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0684	1.0684	1.0706	1.0706	-0.0022	-0.21%
2026-09-01	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0706	1.0706	1.0722	1.0722	-0.0016	-0.15%
2026-08-31	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0722	1.0722	1.0711	1.0711	0.0011	0.10%
2026-08-28	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0711	1.0711	1.0717	1.0717	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0717	1.0717	1.0693	1.0693	0.0024	0.22%
2026-08-26	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0693	1.0693	1.0685	1.0685	0.0008	0.07%
2026-08-25	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0685	1.0685	1.0686	1.0686	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0686	1.0686	1.0699	1.0699	-0.0013	-0.12%
2026-08-21	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0699	1.0699	1.0691	1.0691	0.0008	0.07%
2026-08-20	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0691	1.0691	1.0685	1.0685	0.0006	0.06%
2026-08-19	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0685	1.0685	1.0741	1.0741	-0.0056	-0.52%
2026-08-18	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0741	1.0741	1.0740	1.0740	0.0001	0.01%
2026-08-17	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0740	1.0740	1.0709	1.0709	0.0031	0.29%
2026-08-14	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0709	1.0709	1.0705	1.0705	0.0004	0.04%

2026-08-13	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0705	1.0705	1.0714	1.0714	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0714	1.0714	1.0707	1.0707	0.0007	0.07%
2026-08-11	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0707	1.0707	1.0727	1.0727	-0.0020	-0.19%
2026-08-10	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0727	1.0727	1.0712	1.0712	0.0015	0.14%
2026-08-07	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0712	1.0712	1.0687	1.0687	0.0025	0.23%
2026-08-06	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0687	1.0687	1.0696	1.0696	-0.0009	-0.08%
2026-08-05	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0696	1.0696	1.0692	1.0692	0.0004	0.04%
2026-08-04	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0692	1.0692	1.0689	1.0689	0.0003	0.03%
2026-08-03	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0689	1.0689	1.0690	1.0690	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0690	1.0690	1.0688	1.0688	0.0002	0.02%
2026-07-30	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0688	1.0688	1.0686	1.0686	0.0002	0.02%
2026-07-29	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0686	1.0686	1.0688	1.0688	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0688	1.0688	1.0713	1.0713	-0.0025	-0.23%
2026-07-27	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0713	1.0713	1.0702	1.0702	0.0011	0.10%
2026-07-24	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0702	1.0702	1.0713	1.0713	-0.0011	-0.10%
2026-07-23	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	0.0001	0.01%
2026-07-22	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0712	1.0712	1.0720	1.0720	-0.0008	-0.07%
2026-07-21	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0720	1.0720	1.0706	1.0706	0.0014	0.13%
2026-07-20	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0706	1.0706	1.0710	1.0710	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0710	1.0710	1.0769	1.0769	-0.0059	-0.55%
2026-07-16	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0769	1.0769	1.0798	1.0798	-0.0029	-0.27%
2026-07-15	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0798	1.0798	1.0824	1.0824	-0.0026	-0.24%
2026-07-14	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0824	1.0824	1.0804	1.0804	0.0020	0.19%
2026-07-13	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0804	1.0804	1.0852	1.0852	-0.0048	-0.44%
2026-07-10	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0852	1.0852	1.0926	1.0926	-0.0074	-0.68%
2026-07-09	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0926	1.0926	1.0850	1.0850	0.0076	0.70%
2026-07-08	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0850	1.0850	1.0857	1.0857	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0857	1.0857	1.0854	1.0854	0.0003	0.03%
2026-07-06	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0854	1.0854	1.0847	1.0847	0.0007	0.06%
2026-07-03	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0847	1.0847	1.0860	1.0860	-0.0013	-0.12%
2026-07-02	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0860	1.0860	1.0946	1.0946	-0.0086	-0.79%
2026-07-01	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0946	1.0946	1.0991	1.0991	-0.0045	-0.41%
2026-06-30	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0991	1.0991	1.0928	1.0928	0.0063	0.58%
2026-06-29	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0928	1.0928	1.0900	1.0900	0.0028	0.26%
2026-06-26	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0900	1.0900	1.0949	1.0949	-0.0049	-0.45%
2026-06-25	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0949	1.0949	1.0927	1.0927	0.0022	0.20%
2026-06-24	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0927	1.0927	1.0860	1.0860	0.0067	0.62%
2026-06-23	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0860	1.0860	1.0898	1.0898	-0.0038	-0.35%
2026-06-22	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0898	1.0898	1.0881	1.0881	0.0017	0.16%
2026-06-18	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0881	1.0881	1.0852	1.0852	0.0029	0.27%
2026-06-17	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0852	1.0852	1.0813	1.0813	0.0039	0.36%
2026-06-16	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0813	1.0813	1.0798	1.0798	0.0015	0.14%
2026-06-15	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0798	1.0798	1.0738	1.0738	0.0060	0.56%
2026-06-12	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0738	1.0738	1.0739	1.0739	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0739	1.0739	1.0729	1.0729	0.0010	0.09%
2026-06-10	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0729	1.0729	1.0733	1.0733	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0733	1.0733	1.0680	1.0680	0.0053	0.50%
2026-06-08	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0680	1.0680	1.0735	1.0735	-0.0055	-0.51%
2026-06-05	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0735	1.0735	1.0787	1.0787	-0.0052	-0.48%
2026-06-04	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0787	1.0787	1.0767	1.0767	0.0020	0.19%
2026-06-03	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0767	1.0767	1.0754	1.0754	0.0013	0.12%
2026-06-02	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0754	1.0754	1.0736	1.0736	0.0018	0.17%
2026-06-01	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0736	1.0736	1.0784	1.0784	-0.0048	-0.45%
2026-05-29	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0784	1.0784	1.0856	1.0856	-0.0072	-0.66%
2026-05-28	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0856	1.0856	1.0816	1.0816	0.0040	0.37%
2026-05-27	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0816	1.0816	1.0845	1.0845	-0.0029	-0.27%
2026-05-26	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0845	1.0845	1.0856	1.0856	-0.0011	-0.10%
2026-05-25	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0856	1.0856	1.0795	1.0795	0.0061	0.57%
2026-05-22	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0795	1.0795	1.0751	1.0751	0.0044	0.41%
2026-05-21	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0751	1.0751	1.0823	1.0823	-0.0072	-0.67%
2026-05-20	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0823	1.0823	1.0784	1.0784	0.0039	0.36%
2026-05-19	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0784	1.0784	1.0733	1.0733	0.0051	0.48%
2026-05-18	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0733	1.0733	1.0714	1.0714	0.0019	0.18%
2026-05-15	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0714	1.0714	1.0739	1.0739	-0.0025	-0.23%
2026-05-14	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0739	1.0739	1.0772	1.0772	-0.0033	-0.31%
2026-05-13	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0772	1.0772	1.0742	1.0742	0.0030	0.28%
2026-05-12	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0742	1.0742	1.0736	1.0736	0.0006	0.06%
2026-05-11	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0736	1.0736	1.0691	1.0691	0.0045	0.42%
2026-05-08	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0691	1.0691	1.0712	1.0712	-0.0021	-0.20%
2026-04-30	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0633	1.0633	1.0600	1.0600	0.0033	0.31%
2026-04-29	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0600	1.0600	1.0573	1.0573	0.0027	0.26%
2026-04-28	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0573	1.0573	1.0609	1.0609	-0.0036	-0.34%
2026-04-27	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0609	1.0609	1.0591	1.0591	0.0018	0.17%
2026-04-24	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0591	1.0591	1.0591	1.0591	0.0000	0.00%
2026-04-23	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0591	1.0591	1.0622	1.0622	-0.0031	-0.29%
2026-04-22	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0622	1.0622	1.0595	1.0595	0.0027	0.25%
2026-04-21	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0595	1.0595	1.0608	1.0608	-0.0013	-0.12%
2026-04-20	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0608	1.0608	1.0593	1.0593	0.0015	0.14%
2026-04-17	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0593	1.0593	1.0584	1.0584	0.0009	0.09%
2026-04-16	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0584	1.0584	1.0551	1.0551	0.0033	0.31%
2026-04-15	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0551	1.0551	1.0565	1.0565	-0.0014	-0.13%
2026-04-14	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0565	1.0565	1.0540	1.0540	0.0025	0.24%
2026-04-13	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0540	1.0540	1.0538	1.0538	0.0002	0.02%
2026-04-10	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0538	1.0538	1.0526	1.0526	0.0012	0.11%
2026-04-09	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0526	1.0526	1.0531	1.0531	-0.0005	-0.05%
2026-04-08	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0531	1.0531	1.0478	1.0478	0.0053	0.51%
2026-04-07	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0478	1.0478	1.0469	1.0469	0.0009	0.09%
2026-04-03	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0469	1.0469	1.0463	1.0463	0.0006	0.06%
2026-04-02	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0463	1.0463	1.0478	1.0478	-0.0015	-0.14%
2026-04-01	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0478	1.0478	1.0451	1.0451	0.0027	0.26%
2026-03-31	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0451	1.0451	1.0464	1.0464	-0.0013	-0.12%
2026-03-30	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0464	1.0464	1.0467	1.0467	-0.0003	-0.03%
2026-03-27	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0467	1.0467	1.0461	1.0461	0.0006	0.06%
2026-03-26	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0461	1.0461	1.0471	1.0471	-0.0010	-0.10%
2026-03-25	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0471	1.0471	1.0460	1.0460	0.0011	0.11%
2026-03-24	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0460	1.0460	1.0432	1.0432	0.0028	0.27%
2026-03-23	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0432	1.0432	1.0496	1.0496	-0.0064	-0.61%
2026-03-20	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0496	1.0496	1.0524	1.0524	-0.0028	-0.27%
2026-03-19	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0524	1.0524	1.0590	1.0590	-0.0066	-0.62%
2026-03-18	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0590	1.0590	1.0552	1.0552	0.0038	0.36%
2026-03-17	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0552	1.0552	1.0602	1.0602	-0.0050	-0.47%
2026-03-16	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0602	1.0602	1.0605	1.0605	-0.0003	-0.03%
2026-03-13	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0605	1.0605	1.0648	1.0648	-0.0043	-0.40%
2026-03-12	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0648	1.0648	1.0674	1.0674	-0.0026	-0.24%
2026-03-11	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0674	1.0674	1.0686	1.0686	-0.0012	-0.11%
2026-03-10	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0686	1.0686	1.0639	1.0639	0.0047	0.44%
2026-03-09	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0639	1.0639	1.0669	1.0669	-0.0030	-0.28%
2026-03-06	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0669	1.0669	1.0665	1.0665	0.0004	0.04%
2026-03-05	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0665	1.0665	1.0647	1.0647	0.0018	0.17%
2026-03-04	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0647	1.0647	1.0658	1.0658	-0.0011	-0.10%
2026-03-03	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0658	1.0658	1.0727	1.0727	-0.0069	-0.64%
2026-03-02	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0727	1.0727	1.0713	1.0713	0.0014	0.13%
2026-02-27	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0713	1.0713	1.0697	1.0697	0.0016	0.15%
2026-02-26	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0697	1.0697	1.0686	1.0686	0.0011	0.10%
2026-02-25	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0686	1.0686	1.0658	1.0658	0.0028	0.26%
2026-02-24	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0658	1.0658	1.0645	1.0645	0.0013	0.12%
2026-02-13	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0645	1.0645	1.0667	1.0667	-0.0022	-0.21%
2026-02-12	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0667	1.0667	1.0620	1.0620	0.0047	0.44%
2026-02-11	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0620	1.0620	1.0620	1.0620	0.0000	0.00%
2026-02-10	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0620	1.0620	1.0614	1.0614	0.0006	0.06%
2026-02-09	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0614	1.0614	1.0547	1.0547	0.0067	0.64%
2026-02-06	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0547	1.0547	1.0555	1.0555	-0.0008	-0.08%
2026-02-05	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0555	1.0555	1.0585	1.0585	-0.0030	-0.28%
2026-02-04	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0585	1.0585	1.0598	1.0598	-0.0013	-0.12%
2026-02-03	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0598	1.0598	1.0549	1.0549	0.0049	0.46%
2026-02-02	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0549	1.0549	1.0622	1.0622	-0.0073	-0.69%
2026-01-30	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0622	1.0622	1.0645	1.0645	-0.0023	-0.22%
2026-01-29	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0645	1.0645	1.0686	1.0686	-0.0041	-0.38%
2026-01-28	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0686	1.0686	1.0673	1.0673	0.0013	0.12%
2026-01-27	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0673	1.0673	1.0662	1.0662	0.0011	0.10%
2026-01-26	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0662	1.0662	1.0675	1.0675	-0.0013	-0.12%
2026-01-23	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0675	1.0675	1.0647	1.0647	0.0028	0.26%
2026-01-22	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0647	1.0647	1.0636	1.0636	0.0011	0.10%
2026-01-21	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0636	1.0636	1.0603	1.0603	0.0033	0.31%
2026-01-20	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0603	1.0603	1.0632	1.0632	-0.0029	-0.27%
2026-01-19	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0632	1.0632	1.0632	1.0632	0.0000	0.00%
2026-01-16	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0632	1.0632	1.0621	1.0621	0.0011	0.10%
2026-01-15	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0621	1.0621	1.0626	1.0626	-0.0005	-0.05%
2026-01-14	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0626	1.0626	1.0593	1.0593	0.0033	0.31%
2026-01-13	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0593	1.0593	1.0610	1.0610	-0.0017	-0.16%
2026-01-12	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0610	1.0610	1.0534	1.0534	0.0076	0.72%
2026-01-09	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0534	1.0534	1.0489	1.0489	0.0045	0.43%
2026-01-08	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0489	1.0489	1.0488	1.0488	0.0001	0.01%
2026-01-07	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0488	1.0488	1.0491	1.0491	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0491	1.0491	1.0463	1.0463	0.0028	0.27%
2026-01-05	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0463	1.0463	1.0410	1.0410	0.0053	0.51%
2025-12-31	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0410	1.0410	1.0418	1.0418	-0.0008	-0.08%
2025-12-30	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0418	1.0418	1.0407	1.0407	0.0011	0.11%
2025-12-29	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0407	1.0407	1.0418	1.0418	-0.0011	-0.11%
2025-12-26	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0418	1.0418	1.0408	1.0408	0.0010	0.10%
2025-12-25	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0408	1.0408	1.0389	1.0389	0.0019	0.18%
2025-12-24	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0389	1.0389	1.0365	1.0365	0.0024	0.23%
2025-12-23	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0365	1.0365	1.0361	1.0361	0.0004	0.04%
2025-12-22	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0361	1.0361	1.0336	1.0336	0.0025	0.24%
2025-12-19	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0336	1.0336	1.0324	1.0324	0.0012	0.12%
2025-12-18	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0324	1.0324	1.0339	1.0339	-0.0015	-0.15%
2025-12-17	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0339	1.0339	1.0304	1.0304	0.0035	0.34%
2025-12-16	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0304	1.0304	1.0329	1.0329	-0.0025	-0.24%
2025-12-15	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0329	1.0329	1.0334	1.0334	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0334	1.0334	1.0324	1.0324	0.0010	0.10%
2025-12-11	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0324	1.0324	1.0337	1.0337	-0.0013	-0.13%
2025-12-10	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0337	1.0337	1.0335	1.0335	0.0002	0.02%
2025-12-09	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0335	1.0335	1.0336	1.0336	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0336	1.0336	1.0319	1.0319	0.0017	0.16%
2025-12-05	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0319	1.0319	1.0299	1.0299	0.0020	0.19%
2025-12-04	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0299	1.0299	1.0302	1.0302	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0302	1.0302	1.0322	1.0322	-0.0020	-0.19%
2025-12-02	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0322	1.0322	1.0338	1.0338	-0.0016	-0.15%
2025-12-01	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0338	1.0338	1.0324	1.0324	0.0014	0.14%
2025-11-28	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0324	1.0324	1.0315	1.0315	0.0009	0.09%
2025-11-27	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0315	1.0315	1.0325	1.0325	-0.0010	-0.10%
2025-11-26	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0325	1.0325	1.0332	1.0332	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0332	1.0332	1.0323	1.0323	0.0009	0.09%
2025-11-24	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%
2025-11-21	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0323	1.0323	1.0379	1.0379	-0.0056	-0.54%
2025-11-20	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0379	1.0379	1.0395	1.0395	-0.0016	-0.15%
2025-11-19	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0395	1.0395	1.0401	1.0401	-0.0006	-0.06%
2025-11-18	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0401	1.0401	1.0424	1.0424	-0.0023	-0.22%
2025-11-17	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0424	1.0424	1.0421	1.0421	0.0003	0.03%
2025-11-14	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0421	1.0421	1.0442	1.0442	-0.0021	-0.20%
2025-11-13	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0442	1.0442	1.0424	1.0424	0.0018	0.17%
2025-11-12	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0424	1.0424	1.0426	1.0426	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0426	1.0426	1.0447	1.0447	-0.0021	-0.20%
2025-11-10	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0447	1.0447	1.0455	1.0455	-0.0008	-0.08%
2025-11-07	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0455	1.0455	1.0470	1.0470	-0.0015	-0.14%
2025-11-06	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0470	1.0470	1.0436	1.0436	0.0034	0.33%
2025-11-05	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0436	1.0436	1.0429	1.0429	0.0007	0.07%
2025-11-04	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0429	1.0429	1.0454	1.0454	-0.0025	-0.24%
2025-11-03	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0454	1.0454	1.0444	1.0444	0.0010	0.10%
2025-10-31	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0444	1.0444	1.0455	1.0455	-0.0011	-0.11%
2025-10-30	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0455	1.0455	1.0468	1.0468	-0.0013	-0.12%
2025-10-29	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0468	1.0468	1.0443	1.0443	0.0025	0.24%
2025-10-28	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0443	1.0443	1.0452	1.0452	-0.0009	-0.09%
2025-10-27	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0452	1.0452	1.0429	1.0429	0.0023	0.22%
2025-10-24	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0429	1.0429	1.0410	1.0410	0.0019	0.18%
2025-10-23	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0410	1.0410	1.0408	1.0408	0.0002	0.02%
2025-10-22	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0408	1.0408	1.0413	1.0413	-0.0005	-0.05%
2025-10-21	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0413	1.0413	1.0392	1.0392	0.0021	0.20%
2025-10-20	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0392	1.0392	1.0380	1.0380	0.0012	0.12%
2025-10-17	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0380	1.0380	1.0431	1.0431	-0.0051	-0.49%
2025-10-16	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0431	1.0431	1.0443	1.0443	-0.0012	-0.11%
2025-10-15	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0443	1.0443	1.0427	1.0427	0.0016	0.15%
2025-10-14	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0427	1.0427	1.0484	1.0484	-0.0057	-0.54%
2025-10-13	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0484	1.0484	1.0477	1.0477	0.0007	0.07%
2025-10-10	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0477	1.0477	1.0525	1.0525	-0.0048	-0.46%
2025-10-09	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0525	1.0525	1.0474	1.0474	0.0051	0.49%
2025-09-30	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0474	1.0474	1.0453	1.0453	0.0021	0.20%
2025-09-29	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0453	1.0453	1.0425	1.0425	0.0028	0.27%
2025-09-26	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0425	1.0425	1.0462	1.0462	-0.0037	-0.35%
2025-09-25	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0462	1.0462	1.0453	1.0453	0.0009	0.09%
2025-09-24	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0453	1.0453	1.0433	1.0433	0.0020	0.19%
2025-09-23	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0433	1.0433	1.0444	1.0444	-0.0011	-0.11%
2025-09-22	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0444	1.0444	1.0417	1.0417	0.0027	0.26%
2025-09-19	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0417	1.0417	1.0408	1.0408	0.0009	0.09%
2025-09-18	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0408	1.0408	1.0426	1.0426	-0.0018	-0.17%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%