建信开元金享6个月持有期债券发起A基金净值查询(020724)

今天最新净值 1.0799 0.0018 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0633 0.0002 0.0208% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0799
成立日期：2024-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2886亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：建信基金
基金经理：江源赵荣杰

近半年建信开元金享6个月持有期债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724)基金累计收益率1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0790	1.0790	1.0799	1.0799	-0.0009	-0.08%
2026-09-16	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0799	1.0799	1.0781	1.0781	0.0018	0.17%
2026-09-15	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0781	1.0781	1.0780	1.0780	0.0001	0.01%
2026-09-14	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0780	1.0780	1.0775	1.0775	0.0005	0.05%
2026-09-11	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0775	1.0775	1.0789	1.0789	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0789	1.0789	1.0796	1.0796	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0796	1.0796	1.0791	1.0791	0.0005	0.05%
2026-09-08	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0791	1.0791	1.0794	1.0794	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0794	1.0794	1.0773	1.0773	0.0021	0.19%
2026-09-04	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0773	1.0773	1.0790	1.0790	-0.0017	-0.16%

2026-09-03	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0790	1.0790	1.0784	1.0784	0.0006	0.06%
2026-09-02	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0784	1.0784	1.0807	1.0807	-0.0023	-0.21%
2026-09-01	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0807	1.0807	1.0822	1.0822	-0.0015	-0.14%
2026-08-31	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0822	1.0822	1.0811	1.0811	0.0011	0.10%
2026-08-28	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0811	1.0811	1.0817	1.0817	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0817	1.0817	1.0792	1.0792	0.0025	0.23%
2026-08-26	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0792	1.0792	1.0784	1.0784	0.0008	0.07%
2026-08-25	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0784	1.0784	1.0785	1.0785	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0785	1.0785	1.0798	1.0798	-0.0013	-0.12%
2026-08-21	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0798	1.0798	1.0789	1.0789	0.0009	0.08%
2026-08-20	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0789	1.0789	1.0784	1.0784	0.0005	0.05%
2026-08-19	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0784	1.0784	1.0839	1.0839	-0.0055	-0.51%
2026-08-18	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0839	1.0839	1.0838	1.0838	0.0001	0.01%
2026-08-17	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0838	1.0838	1.0807	1.0807	0.0031	0.29%
2026-08-14	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0807	1.0807	1.0803	1.0803	0.0004	0.04%

2026-08-13	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0803	1.0803	1.0812	1.0812	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0812	1.0812	1.0804	1.0804	0.0008	0.07%
2026-08-11	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0804	1.0804	1.0825	1.0825	-0.0021	-0.19%
2026-08-10	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0825	1.0825	1.0809	1.0809	0.0016	0.15%
2026-08-07	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0809	1.0809	1.0784	1.0784	0.0025	0.23%
2026-08-06	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0784	1.0784	1.0792	1.0792	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0792	1.0792	1.0788	1.0788	0.0004	0.04%
2026-08-04	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0788	1.0788	1.0786	1.0786	0.0002	0.02%
2026-08-03	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0786	1.0786	1.0786	1.0786	0.0000	0.00%
2026-07-31	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0786	1.0786	1.0785	1.0785	0.0001	0.01%
2026-07-30	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0785	1.0785	1.0782	1.0782	0.0003	0.03%
2026-07-29	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0782	1.0782	1.0784	1.0784	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0784	1.0784	1.0809	1.0809	-0.0025	-0.23%
2026-07-27	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0809	1.0809	1.0797	1.0797	0.0012	0.11%
2026-07-24	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0797	1.0797	1.0809	1.0809	-0.0012	-0.11%
2026-07-23	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0809	1.0809	1.0808	1.0808	0.0001	0.01%
2026-07-22	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0808	1.0808	1.0815	1.0815	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0815	1.0815	1.0801	1.0801	0.0014	0.13%
2026-07-20	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0801	1.0801	1.0805	1.0805	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0805	1.0805	1.0864	1.0864	-0.0059	-0.54%
2026-07-16	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0864	1.0864	1.0894	1.0894	-0.0030	-0.28%
2026-07-15	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0894	1.0894	1.0919	1.0919	-0.0025	-0.23%
2026-07-14	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0919	1.0919	1.0900	1.0900	0.0019	0.17%
2026-07-13	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0900	1.0900	1.0947	1.0947	-0.0047	-0.43%
2026-07-10	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0947	1.0947	1.1021	1.1021	-0.0074	-0.67%
2026-07-09	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.1021	1.1021	1.0945	1.0945	0.0076	0.69%
2026-07-08	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0945	1.0945	1.0952	1.0952	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0952	1.0952	1.0948	1.0948	0.0004	0.04%
2026-07-06	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0948	1.0948	1.0941	1.0941	0.0007	0.06%
2026-07-03	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0941	1.0941	1.0954	1.0954	-0.0013	-0.12%
2026-07-02	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0954	1.0954	1.1041	1.1041	-0.0087	-0.79%
2026-07-01	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.1041	1.1041	1.1087	1.1087	-0.0046	-0.41%
2026-06-30	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.1087	1.1087	1.1023	1.1023	0.0064	0.58%
2026-06-29	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.1023	1.1023	1.0994	1.0994	0.0029	0.26%
2026-06-26	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0994	1.0994	1.1043	1.1043	-0.0049	-0.44%
2026-06-25	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.1043	1.1043	1.1021	1.1021	0.0022	0.20%
2026-06-24	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.1021	1.1021	1.0953	1.0953	0.0068	0.62%
2026-06-23	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0953	1.0953	1.0991	1.0991	-0.0038	-0.35%
2026-06-22	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0991	1.0991	1.0973	1.0973	0.0018	0.16%
2026-06-18	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0973	1.0973	1.0944	1.0944	0.0029	0.26%
2026-06-17	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0944	1.0944	1.0906	1.0906	0.0038	0.35%
2026-06-16	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0906	1.0906	1.0890	1.0890	0.0016	0.15%
2026-06-15	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0890	1.0890	1.0829	1.0829	0.0061	0.56%
2026-06-12	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0829	1.0829	1.0830	1.0830	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0830	1.0830	1.0819	1.0819	0.0011	0.10%
2026-06-10	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0819	1.0819	1.0823	1.0823	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0823	1.0823	1.0770	1.0770	0.0053	0.49%
2026-06-08	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0770	1.0770	1.0825	1.0825	-0.0055	-0.51%
2026-06-05	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0825	1.0825	1.0878	1.0878	-0.0053	-0.49%
2026-06-04	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0878	1.0878	1.0858	1.0858	0.0020	0.18%
2026-06-03	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0858	1.0858	1.0844	1.0844	0.0014	0.13%
2026-06-02	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0844	1.0844	1.0825	1.0825	0.0019	0.18%
2026-06-01	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0825	1.0825	1.0873	1.0873	-0.0048	-0.44%
2026-05-29	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0873	1.0873	1.0946	1.0946	-0.0073	-0.67%
2026-05-28	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0946	1.0946	1.0906	1.0906	0.0040	0.37%
2026-05-27	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0906	1.0906	1.0935	1.0935	-0.0029	-0.27%
2026-05-26	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0935	1.0935	1.0946	1.0946	-0.0011	-0.10%
2026-05-25	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0946	1.0946	1.0884	1.0884	0.0062	0.57%
2026-05-22	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0884	1.0884	1.0839	1.0839	0.0045	0.42%
2026-05-21	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0839	1.0839	1.0912	1.0912	-0.0073	-0.67%
2026-05-20	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0912	1.0912	1.0873	1.0873	0.0039	0.36%
2026-05-19	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0873	1.0873	1.0821	1.0821	0.0052	0.48%
2026-05-18	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0821	1.0821	1.0801	1.0801	0.0020	0.19%
2026-05-15	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0801	1.0801	1.0826	1.0826	-0.0025	-0.23%
2026-05-14	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0826	1.0826	1.0860	1.0860	-0.0034	-0.31%
2026-05-13	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0860	1.0860	1.0829	1.0829	0.0031	0.29%
2026-05-12	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0829	1.0829	1.0823	1.0823	0.0006	0.06%
2026-05-11	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0823	1.0823	1.0777	1.0777	0.0046	0.43%
2026-05-08	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0777	1.0777	1.0798	1.0798	-0.0021	-0.19%
2026-04-30	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0718	1.0718	1.0684	1.0684	0.0034	0.32%
2026-04-29	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0684	1.0684	1.0657	1.0657	0.0027	0.25%
2026-04-28	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0657	1.0657	1.0694	1.0694	-0.0037	-0.35%
2026-04-27	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0694	1.0694	1.0675	1.0675	0.0019	0.18%
2026-04-24	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0675	1.0675	1.0675	1.0675	0.0000	0.00%
2026-04-23	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0675	1.0675	1.0706	1.0706	-0.0031	-0.29%
2026-04-22	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0706	1.0706	1.0678	1.0678	0.0028	0.26%
2026-04-21	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0678	1.0678	1.0692	1.0692	-0.0014	-0.13%
2026-04-20	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0692	1.0692	1.0676	1.0676	0.0016	0.15%
2026-04-17	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0676	1.0676	1.0667	1.0667	0.0009	0.08%
2026-04-16	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0667	1.0667	1.0633	1.0633	0.0034	0.32%
2026-04-15	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0633	1.0633	1.0648	1.0648	-0.0015	-0.14%
2026-04-14	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0648	1.0648	1.0622	1.0622	0.0026	0.24%
2026-04-13	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0622	1.0622	1.0620	1.0620	0.0002	0.02%
2026-04-10	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0620	1.0620	1.0608	1.0608	0.0012	0.11%
2026-04-09	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0608	1.0608	1.0613	1.0613	-0.0005	-0.05%
2026-04-08	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0613	1.0613	1.0559	1.0559	0.0054	0.51%
2026-04-07	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0559	1.0559	1.0549	1.0549	0.0010	0.09%
2026-04-03	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0549	1.0549	1.0543	1.0543	0.0006	0.06%
2026-04-02	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0543	1.0543	1.0558	1.0558	-0.0015	-0.14%
2026-04-01	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0558	1.0558	1.0531	1.0531	0.0027	0.26%
2026-03-31	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0531	1.0531	1.0544	1.0544	-0.0013	-0.12%
2026-03-30	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0544	1.0544	1.0547	1.0547	-0.0003	-0.03%
2026-03-27	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0547	1.0547	1.0540	1.0540	0.0007	0.07%
2026-03-26	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0540	1.0540	1.0551	1.0551	-0.0011	-0.10%
2026-03-25	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0551	1.0551	1.0539	1.0539	0.0012	0.11%
2026-03-24	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0539	1.0539	1.0511	1.0511	0.0028	0.27%
2026-03-23	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0511	1.0511	1.0575	1.0575	-0.0064	-0.61%
2026-03-20	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0575	1.0575	1.0603	1.0603	-0.0028	-0.26%
2026-03-19	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0603	1.0603	1.0669	1.0669	-0.0066	-0.62%
2026-03-18	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0669	1.0669	1.0631	1.0631	0.0038	0.36%

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%
建信社会责任混合A	4.6720	2.93%
建信中国制造2025股票A	1.9687	2.83%
建信裕利	4.0964	2.73%
科创建信	1.7023	2.65%
建信新材料精选股票发起A	1.9114	2.54%
建信健康民生混合A	6.4780	2.53%
建信新材料精选股票发起C	1.8863	2.53%
建信弘利灵活配置混合A	1.1737	2.43%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%