南方中证通信服务ETF发起联接C基金净值查询(020705)
今天最新净值
2.5208
0.0787 3.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5208
- 成立日期：2024-05-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4874亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近半年南方中证通信服务ETF发起联接C基金净值查询
近半年,南方中证通信服务ETF发起联接C(020705)基金累计收益率16.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5208 |
2.5208 |
2.4421 |
2.4421 |
0.0787 |
3.22% |
| 2026-09-15 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4421 |
2.4421 |
2.4524 |
2.4524 |
-0.0103 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4524 |
2.4524 |
2.5062 |
2.5062 |
-0.0538 |
-2.19% |
| 2026-09-11 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5062 |
2.5062 |
2.4916 |
2.4916 |
0.0146 |
0.59% |
| 2026-09-10 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4916 |
2.4916 |
2.5068 |
2.5068 |
-0.0152 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5068 |
2.5068 |
2.5104 |
2.5104 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5104 |
2.5104 |
2.5264 |
2.5264 |
-0.0160 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5264 |
2.5264 |
2.4243 |
2.4243 |
0.1021 |
4.21% |
| 2026-09-04 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4243 |
2.4243 |
2.4342 |
2.4342 |
-0.0099 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4342 |
2.4342 |
2.4446 |
2.4446 |
-0.0104 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-02 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4446 |
2.4446 |
2.4939 |
2.4939 |
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-2.02% |
| 2026-09-01 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4939 |
2.4939 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.0171 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5110 |
2.5110 |
2.4750 |
2.4750 |
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1.45% |
| 2026-08-28 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4750 |
2.4750 |
2.5014 |
2.5014 |
-0.0264 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5014 |
2.5014 |
2.4355 |
2.4355 |
0.0659 |
2.71% |
| 2026-08-26 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4355 |
2.4355 |
2.4456 |
2.4456 |
-0.0101 |
-0.41% |
| 2026-08-25 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4456 |
2.4456 |
2.4424 |
2.4424 |
0.0032 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4424 |
2.4424 |
2.5375 |
2.5375 |
-0.0951 |
-3.89% |
| 2026-08-21 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5375 |
2.5375 |
2.5045 |
2.5045 |
0.0330 |
1.32% |
| 2026-08-20 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5045 |
2.5045 |
2.4801 |
2.4801 |
0.0244 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4801 |
2.4801 |
2.6369 |
2.6369 |
-0.1568 |
-5.95% |
| 2026-08-18 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6369 |
2.6369 |
2.6691 |
2.6691 |
-0.0322 |
-1.22% |
| 2026-08-17 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6691 |
2.6691 |
2.5935 |
2.5935 |
0.0756 |
2.91% |
| 2026-08-14 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5935 |
2.5935 |
2.5256 |
2.5256 |
0.0679 |
2.69% |
| 2026-08-13 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5256 |
2.5256 |
2.5228 |
2.5228 |
0.0028 |
0.11% |
|
|
| 2026-08-12 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5228 |
2.5228 |
2.4608 |
2.4608 |
0.0620 |
2.52% |
| 2026-08-11 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4608 |
2.4608 |
2.4502 |
2.4502 |
0.0106 |
0.43% |
| 2026-08-10 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4502 |
2.4502 |
2.4935 |
2.4935 |
-0.0433 |
-1.77% |
| 2026-08-07 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4935 |
2.4935 |
2.4782 |
2.4782 |
0.0153 |
0.62% |
| 2026-08-06 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4782 |
2.4782 |
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2.4675 |
0.0107 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4675 |
2.4675 |
2.4829 |
2.4829 |
-0.0154 |
-0.62% |
| 2026-08-04 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4829 |
2.4829 |
2.3238 |
2.3238 |
0.1591 |
6.85% |
| 2026-08-03 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.3238 |
2.3238 |
2.3146 |
2.3146 |
0.0092 |
0.40% |
| 2026-07-31 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.3146 |
2.3146 |
2.2185 |
2.2185 |
0.0961 |
4.33% |
| 2026-07-30 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.2185 |
2.2185 |
2.3385 |
2.3385 |
-0.1200 |
-5.13% |
| 2026-07-29 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.3385 |
2.3385 |
2.3160 |
2.3160 |
0.0225 |
0.97% |
| 2026-07-28 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.3160 |
2.3160 |
2.4977 |
2.4977 |
-0.1817 |
-7.85% |
| 2026-07-27 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4977 |
2.4977 |
2.4272 |
2.4272 |
0.0705 |
2.90% |
| 2026-07-24 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4272 |
2.4272 |
2.4977 |
2.4977 |
-0.0705 |
-2.82% |
| 2026-07-23 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4977 |
2.4977 |
2.5267 |
2.5267 |
-0.0290 |
-1.15% |
| 2026-07-22 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5267 |
2.5267 |
2.6109 |
2.6109 |
-0.0842 |
-3.33% |
| 2026-07-21 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6109 |
2.6109 |
2.4653 |
2.4653 |
0.1456 |
5.91% |
| 2026-07-20 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4653 |
2.4653 |
2.4469 |
2.4469 |
0.0184 |
0.75% |
| 2026-07-17 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4469 |
2.4469 |
2.6707 |
2.6707 |
-0.2238 |
-9.15% |
| 2026-07-16 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6707 |
2.6707 |
2.7258 |
2.7258 |
-0.0551 |
-2.02% |
| 2026-07-15 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.7258 |
2.7258 |
2.7507 |
2.7507 |
-0.0249 |
-0.91% |
| 2026-07-14 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.7507 |
2.7507 |
2.6734 |
2.6734 |
0.0773 |
2.89% |
| 2026-07-13 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6734 |
2.6734 |
2.7627 |
2.7627 |
-0.0893 |
-3.23% |
| 2026-07-10 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.7627 |
2.7627 |
2.8004 |
2.8004 |
-0.0377 |
-1.35% |
| 2026-07-09 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.8004 |
2.8004 |
2.6753 |
2.6753 |
0.1251 |
4.68% |
| 2026-07-08 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6753 |
2.6753 |
2.6709 |
2.6709 |
0.0044 |
0.16% |
| 2026-07-07 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6709 |
2.6709 |
2.6690 |
2.6690 |
0.0019 |
0.07% |
| 2026-07-06 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6690 |
2.6690 |
2.7254 |
2.7254 |
-0.0564 |
-2.07% |
| 2026-07-03 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.7254 |
2.7254 |
2.7283 |
2.7283 |
-0.0029 |
-0.11% |
| 2026-07-02 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.7283 |
2.7283 |
2.8916 |
2.8916 |
-0.1633 |
-5.65% |
| 2026-07-01 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.8916 |
2.8916 |
2.9711 |
2.9711 |
-0.0795 |
-2.75% |
| 2026-06-30 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.9711 |
2.9711 |
2.8524 |
2.8524 |
0.1187 |
4.16% |
| 2026-06-29 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.8524 |
2.8524 |
2.9035 |
2.9035 |
-0.0511 |
-1.79% |
| 2026-06-26 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.9035 |
2.9035 |
3.0738 |
3.0738 |
-0.1703 |
-5.87% |
| 2026-06-25 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
3.0738 |
3.0738 |
2.9995 |
2.9995 |
0.0743 |
2.48% |
| 2026-06-24 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.9995 |
2.9995 |
2.9791 |
2.9791 |
0.0204 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.9791 |
2.9791 |
3.0644 |
3.0644 |
-0.0853 |
-2.78% |
| 2026-06-22 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
3.0644 |
3.0644 |
3.0133 |
3.0133 |
0.0511 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
3.0133 |
3.0133 |
2.9361 |
2.9361 |
0.0772 |
2.63% |
| 2026-06-17 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.9361 |
2.9361 |
2.9146 |
2.9146 |
0.0215 |
0.74% |
| 2026-06-16 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.9146 |
2.9146 |
2.8653 |
2.8653 |
0.0493 |
1.72% |
| 2026-06-15 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.8653 |
2.8653 |
2.7305 |
2.7305 |
0.1348 |
4.94% |
| 2026-06-12 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.7305 |
2.7305 |
2.7577 |
2.7577 |
-0.0272 |
-0.99% |
| 2026-06-11 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.7577 |
2.7577 |
2.8125 |
2.8125 |
-0.0548 |
-1.99% |
| 2026-06-10 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.8125 |
2.8125 |
2.8758 |
2.8758 |
-0.0633 |
-2.20% |
| 2026-06-09 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.8758 |
2.8758 |
2.7596 |
2.7596 |
0.1162 |
4.21% |
| 2026-06-08 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.7596 |
2.7596 |
2.8373 |
2.8373 |
-0.0777 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.8373 |
2.8373 |
2.9069 |
2.9069 |
-0.0696 |
-2.39% |
| 2026-06-04 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.9069 |
2.9069 |
2.9099 |
2.9099 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.9099 |
2.9099 |
2.8076 |
2.8076 |
0.1023 |
3.64% |
| 2026-06-02 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.8076 |
2.8076 |
2.6974 |
2.6974 |
0.1102 |
4.09% |
| 2026-06-01 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6974 |
2.6974 |
2.7533 |
2.7533 |
-0.0559 |
-2.03% |
| 2026-05-29 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.7533 |
2.7533 |
2.7807 |
2.7807 |
-0.0274 |
-0.99% |
| 2026-05-28 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.7807 |
2.7807 |
2.6923 |
2.6923 |
0.0884 |
3.28% |
| 2026-05-27 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6923 |
2.6923 |
2.7121 |
2.7121 |
-0.0198 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.7121 |
2.7121 |
2.7197 |
2.7197 |
-0.0076 |
-0.28% |
| 2026-05-25 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.7197 |
2.7197 |
2.6410 |
2.6410 |
0.0787 |
2.98% |
| 2026-05-22 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6410 |
2.6410 |
2.5615 |
2.5615 |
0.0795 |
3.10% |
| 2026-05-21 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5615 |
2.5615 |
2.6797 |
2.6797 |
-0.1182 |
-4.61% |
| 2026-05-20 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6797 |
2.6797 |
2.6920 |
2.6920 |
-0.0123 |
-0.46% |
| 2026-05-19 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6920 |
2.6920 |
2.6932 |
2.6932 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2026-05-18 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6932 |
2.6932 |
2.6805 |
2.6805 |
0.0127 |
0.47% |
| 2026-05-15 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6805 |
2.6805 |
2.7236 |
2.7236 |
-0.0431 |
-1.58% |
| 2026-05-14 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.7236 |
2.7236 |
2.7465 |
2.7465 |
-0.0229 |
-0.83% |
| 2026-05-13 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.7465 |
2.7465 |
2.6645 |
2.6645 |
0.0820 |
3.08% |
| 2026-05-12 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6645 |
2.6645 |
2.6287 |
2.6287 |
0.0358 |
1.36% |
| 2026-05-11 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6287 |
2.6287 |
2.5724 |
2.5724 |
0.0563 |
2.19% |
| 2026-05-08 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5724 |
2.5724 |
2.5512 |
2.5512 |
0.0212 |
0.83% |
| 2026-04-30 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4184 |
2.4184 |
2.4309 |
2.4309 |
-0.0125 |
-0.51% |
| 2026-04-29 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4309 |
2.4309 |
2.4088 |
2.4088 |
0.0221 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4088 |
2.4088 |
2.4530 |
2.4530 |
-0.0442 |
-1.80% |
| 2026-04-27 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4530 |
2.4530 |
2.4559 |
2.4559 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4559 |
2.4559 |
2.5467 |
2.5467 |
-0.0908 |
-3.70% |
| 2026-04-23 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5467 |
2.5467 |
2.5630 |
2.5630 |
-0.0163 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5630 |
2.5630 |
2.4824 |
2.4824 |
0.0806 |
3.25% |
| 2026-04-21 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4824 |
2.4824 |
2.4919 |
2.4919 |
-0.0095 |
-0.38% |
| 2026-04-20 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4919 |
2.4919 |
2.4641 |
2.4641 |
0.0278 |
1.13% |
| 2026-04-17 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4641 |
2.4641 |
2.3901 |
2.3901 |
0.0740 |
3.10% |
| 2026-04-16 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.3901 |
2.3901 |
2.3131 |
2.3131 |
0.0770 |
3.33% |
| 2026-04-15 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.3131 |
2.3131 |
2.3466 |
2.3466 |
-0.0335 |
-1.45% |
| 2026-04-14 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.3466 |
2.3466 |
2.3168 |
2.3168 |
0.0298 |
1.29% |
| 2026-04-13 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.3168 |
2.3168 |
2.3345 |
2.3345 |
-0.0177 |
-0.76% |
| 2026-04-10 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.3345 |
2.3345 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0425 |
1.85% |
| 2026-04-09 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.2920 |
2.2920 |
2.2894 |
2.2894 |
0.0026 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.2894 |
2.2894 |
2.1530 |
2.1530 |
0.1364 |
6.34% |
| 2026-04-07 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.1530 |
2.1530 |
2.1488 |
2.1488 |
0.0042 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.1488 |
2.1488 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0298 |
1.41% |
| 2026-04-02 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.1190 |
2.1190 |
2.1691 |
2.1691 |
-0.0501 |
-2.31% |
| 2026-04-01 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.1691 |
2.1691 |
2.1112 |
2.1112 |
0.0579 |
2.74% |
| 2026-03-31 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.1112 |
2.1112 |
2.1422 |
2.1422 |
-0.0310 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.1422 |
2.1422 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0182 |
0.86% |
| 2026-03-27 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.1240 |
2.1240 |
2.1336 |
2.1336 |
-0.0096 |
-0.45% |
| 2026-03-26 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.1336 |
2.1336 |
2.1779 |
2.1779 |
-0.0443 |
-2.03% |
| 2026-03-25 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.1779 |
2.1779 |
2.1173 |
2.1173 |
0.0606 |
2.86% |
| 2026-03-24 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.1173 |
2.1173 |
2.0835 |
2.0835 |
0.0338 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.0835 |
2.0835 |
2.1649 |
2.1649 |
-0.0814 |
-3.76% |
| 2026-03-20 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.1649 |
2.1649 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0079 |
0.37% |
| 2026-03-19 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.1570 |
2.1570 |
2.1637 |
2.1637 |
-0.0067 |
-0.31% |
| 2026-03-18 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.1637 |
2.1637 |
2.0803 |
2.0803 |
0.0834 |
4.01% |
