诺安低碳经济股票D基金净值查询(020659)
今天最新净值
2.6450
-0.0160 -0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5018
0.0128 0.5127%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9600
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.6245亿
- 最近资产：8.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：韩冬燕 李晓杰
近一月,诺安低碳经济股票D(020659)基金累计收益率-3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020659 |
诺安低碳经济股票D |
2.6390 |
2.9540 |
2.6450 |
2.9600 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
020659 |
诺安低碳经济股票D |
2.6450 |
2.9600 |
2.6610 |
2.9760 |
-0.0160 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
020659 |
诺安低碳经济股票D |
2.6610 |
2.9760 |
2.6920 |
3.0070 |
-0.0310 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
020659 |
诺安低碳经济股票D |
2.6920 |
3.0070 |
2.7050 |
3.0200 |
-0.0130 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
020659 |
诺安低碳经济股票D |
2.7050 |
3.0200 |
2.6930 |
3.0080 |
0.0120 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
020659 |
诺安低碳经济股票D |
2.6930 |
3.0080 |
2.6930 |
3.0080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020659 |
诺安低碳经济股票D |
2.6930 |
3.0080 |
2.6430 |
2.9580 |
0.0500 |
1.89% |
| 2026-09-04 |
020659 |
诺安低碳经济股票D |
2.6430 |
2.9580 |
2.6710 |
2.9860 |
-0.0280 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
020659 |
诺安低碳经济股票D |
2.6710 |
2.9860 |
2.6610 |
2.9760 |
0.0100 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
020659 |
诺安低碳经济股票D |
2.6610 |
2.9760 |
2.7020 |
3.0170 |
-0.0410 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
020659 |
诺安低碳经济股票D |
2.7020 |
3.0170 |
2.7390 |
3.0540 |
-0.0370 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
020659 |
诺安低碳经济股票D |
2.7390 |
3.0540 |
2.7270 |
3.0420 |
0.0120 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
020659 |
诺安低碳经济股票D |
2.7270 |
3.0420 |
2.7450 |
3.0600 |
-0.0180 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
020659 |
诺安低碳经济股票D |
2.7450 |
3.0600 |
2.6920 |
3.0070 |
0.0530 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
020659 |
诺安低碳经济股票D |
2.6920 |
3.0070 |
2.6730 |
2.9880 |
0.0190 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
020659 |
诺安低碳经济股票D |
2.6730 |
2.9880 |
2.6870 |
3.0020 |
-0.0140 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
020659 |
诺安低碳经济股票D |
2.6870 |
3.0020 |
2.7400 |
3.0550 |
-0.0530 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
020659 |
诺安低碳经济股票D |
2.7400 |
3.0550 |
2.7060 |
3.0210 |
0.0340 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
020659 |
诺安低碳经济股票D |
2.7060 |
3.0210 |
2.6930 |
3.0080 |
0.0130 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
020659 |
诺安低碳经济股票D |
2.6930 |
3.0080 |
2.8080 |
3.1230 |
-0.1150 |
-4.10% |
| 2026-08-18 |
020659 |
诺安低碳经济股票D |
2.8080 |
3.1230 |
2.8190 |
3.1340 |
-0.0110 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
020659 |
诺安低碳经济股票D |
2.8190 |
3.1340 |
2.7330 |
3.0480 |
0.0860 |
3.15% |
