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东方红益鑫纯债债券E基金净值查询(020615)

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  • 累计净值：1.1228
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4872亿
  • 最近资产：0.61亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡伟 徐觅
近一年东方红益鑫纯债债券E基金净值查询
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近一年,东方红益鑫纯债债券E(020615)基金累计收益率1.68%
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2026-09-14 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2026-09-11 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1225 1.1225 1.1226 1.1226 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2026-09-09 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2026-09-08 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1224 1.1224 1.1223 1.1223 0.0001 0.01%
2026-09-07 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1223 1.1223 1.1221 1.1221 0.0002 0.02%
2026-09-04 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1221 1.1221 1.1221 1.1221 0.0000 0.00%
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2026-04-09 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
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2025-10-23 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2025-10-22 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2025-10-21 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2025-10-20 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1055 1.1055 1.1056 1.1056 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1056 1.1056 1.1052 1.1052 0.0004 0.04%
2025-10-16 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2025-10-15 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1050 1.1050 1.1047 1.1047 0.0003 0.03%
2025-10-14 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2025-10-13 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1045 1.1045 1.1039 1.1039 0.0006 0.05%
2025-10-10 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2025-10-09 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1037 1.1037 1.1030 1.1030 0.0007 0.06%
2025-09-30 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1030 1.1030 1.1025 1.1025 0.0005 0.05%
2025-09-29 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1025 1.1025 1.1021 1.1021 0.0004 0.04%
2025-09-26 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1021 1.1021 1.1021 1.1021 0.0000 0.00%
2025-09-25 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1021 1.1021 1.1025 1.1025 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1025 1.1025 1.1038 1.1038 -0.0013 -0.12%
2025-09-23 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1038 1.1038 1.1040 1.1040 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1040 1.1040 1.1042 1.1042 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1042 1.1042 1.1044 1.1044 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1044 1.1044 1.1046 1.1046 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1046 1.1046 1.1043 1.1043 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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