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长城稳健增利债券E基金净值查询(020605)

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  • 累计净值：1.2288
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：98.6036亿
  • 最近资产：114.39亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏建
近一年长城稳健增利债券E基金净值查询
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近一年,长城稳健增利债券E(020605)基金累计收益率3.03%
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2026-09-16 020605 长城稳健增利债券E 1.2292 1.2292 1.2288 1.2288 0.0004 0.03%
2026-09-15 020605 长城稳健增利债券E 1.2288 1.2288 1.2286 1.2286 0.0002 0.02%
2026-09-14 020605 长城稳健增利债券E 1.2286 1.2286 1.2283 1.2283 0.0003 0.02%
2026-09-11 020605 长城稳健增利债券E 1.2283 1.2283 1.2285 1.2285 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 020605 长城稳健增利债券E 1.2285 1.2285 1.2285 1.2285 0.0000 0.00%
2026-09-09 020605 长城稳健增利债券E 1.2285 1.2285 1.2283 1.2283 0.0002 0.02%
2026-09-08 020605 长城稳健增利债券E 1.2283 1.2283 1.2283 1.2283 0.0000 0.00%
2026-09-07 020605 长城稳健增利债券E 1.2283 1.2283 1.2278 1.2278 0.0005 0.04%
2026-09-04 020605 长城稳健增利债券E 1.2278 1.2278 1.2276 1.2276 0.0002 0.02%
2026-09-03 020605 长城稳健增利债券E 1.2276 1.2276 1.2269 1.2269 0.0007 0.06%
2026-09-02 020605 长城稳健增利债券E 1.2269 1.2269 1.2270 1.2270 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020605 长城稳健增利债券E 1.2270 1.2270 1.2264 1.2264 0.0006 0.05%
2026-08-31 020605 长城稳健增利债券E 1.2264 1.2264 1.2261 1.2261 0.0003 0.02%
2026-08-28 020605 长城稳健增利债券E 1.2261 1.2261 1.2262 1.2262 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020605 长城稳健增利债券E 1.2262 1.2262 1.2267 1.2267 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 020605 长城稳健增利债券E 1.2267 1.2267 1.2269 1.2269 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 020605 长城稳健增利债券E 1.2269 1.2269 1.2270 1.2270 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 020605 长城稳健增利债券E 1.2270 1.2270 1.2264 1.2264 0.0006 0.05%
2026-08-21 020605 长城稳健增利债券E 1.2264 1.2264 1.2265 1.2265 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020605 长城稳健增利债券E 1.2265 1.2265 1.2267 1.2267 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 020605 长城稳健增利债券E 1.2267 1.2267 1.2271 1.2271 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 020605 长城稳健增利债券E 1.2271 1.2271 1.2265 1.2265 0.0006 0.05%
2026-08-17 020605 长城稳健增利债券E 1.2265 1.2265 1.2263 1.2263 0.0002 0.02%
2026-08-14 020605 长城稳健增利债券E 1.2263 1.2263 1.2262 1.2262 0.0001 0.01%
2026-08-13 020605 长城稳健增利债券E 1.2262 1.2262 1.2256 1.2256 0.0006 0.05%
2026-08-12 020605 长城稳健增利债券E 1.2256 1.2256 1.2256 1.2256 0.0000 0.00%
2026-08-11 020605 长城稳健增利债券E 1.2256 1.2256 1.2258 1.2258 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 020605 长城稳健增利债券E 1.2258 1.2258 1.2252 1.2252 0.0006 0.05%
2026-08-07 020605 长城稳健增利债券E 1.2252 1.2252 1.2248 1.2248 0.0004 0.03%
2026-08-06 020605 长城稳健增利债券E 1.2248 1.2248 1.2247 1.2247 0.0001 0.01%
2026-08-05 020605 长城稳健增利债券E 1.2247 1.2247 1.2248 1.2248 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 020605 长城稳健增利债券E 1.2248 1.2248 1.2246 1.2246 0.0002 0.02%
2026-08-03 020605 长城稳健增利债券E 1.2246 1.2246 1.2245 1.2245 0.0001 0.01%
2026-07-31 020605 长城稳健增利债券E 1.2245 1.2245 1.2241 1.2241 0.0004 0.03%
2026-07-30 020605 长城稳健增利债券E 1.2241 1.2241 1.2233 1.2233 0.0008 0.07%
2026-07-29 020605 长城稳健增利债券E 1.2233 1.2233 1.2235 1.2235 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 020605 长城稳健增利债券E 1.2235 1.2235 1.2236 1.2236 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020605 长城稳健增利债券E 1.2236 1.2236 1.2236 1.2236 0.0000 0.00%
2026-07-24 020605 长城稳健增利债券E 1.2236 1.2236 1.2233 1.2233 0.0003 0.02%
2026-07-23 020605 长城稳健增利债券E 1.2233 1.2233 1.2232 1.2232 0.0001 0.01%
2026-07-22 020605 长城稳健增利债券E 1.2232 1.2232 1.2221 1.2221 0.0011 0.09%
2026-07-21 020605 长城稳健增利债券E 1.2221 1.2221 1.2219 1.2219 0.0002 0.02%
2026-07-20 020605 长城稳健增利债券E 1.2219 1.2219 1.2221 1.2221 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 020605 长城稳健增利债券E 1.2221 1.2221 1.2217 1.2217 0.0004 0.03%
2026-07-16 020605 长城稳健增利债券E 1.2217 1.2217 1.2218 1.2218 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020605 长城稳健增利债券E 1.2218 1.2218 1.2217 1.2217 0.0001 0.01%
2026-07-14 020605 长城稳健增利债券E 1.2217 1.2217 1.2215 1.2215 0.0002 0.02%
2026-07-13 020605 长城稳健增利债券E 1.2215 1.2215 1.2218 1.2218 -0.0003 -0.02%
2026-07-10 020605 长城稳健增利债券E 1.2218 1.2218 1.2217 1.2217 0.0001 0.01%
2026-07-09 020605 长城稳健增利债券E 1.2217 1.2217 1.2216 1.2216 0.0001 0.01%
2026-07-08 020605 长城稳健增利债券E 1.2216 1.2216 1.2212 1.2212 0.0004 0.03%
2026-07-07 020605 长城稳健增利债券E 1.2212 1.2212 1.2212 1.2212 0.0000 0.00%
2026-07-06 020605 长城稳健增利债券E 1.2212 1.2212 1.2205 1.2205 0.0007 0.06%
2026-07-03 020605 长城稳健增利债券E 1.2205 1.2205 1.2208 1.2208 -0.0003 -0.02%
2026-07-02 020605 长城稳健增利债券E 1.2208 1.2208 1.2208 1.2208 0.0000 0.00%
2026-07-01 020605 长城稳健增利债券E 1.2208 1.2208 1.2216 1.2216 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 020605 长城稳健增利债券E 1.2216 1.2216 1.2220 1.2220 -0.0004 -0.03%
2026-06-29 020605 长城稳健增利债券E 1.2220 1.2220 1.2215 1.2215 0.0005 0.04%
2026-06-26 020605 长城稳健增利债券E 1.2215 1.2215 1.2214 1.2214 0.0001 0.01%
2026-06-25 020605 长城稳健增利债券E 1.2214 1.2214 1.2208 1.2208 0.0006 0.05%
2026-06-24 020605 长城稳健增利债券E 1.2208 1.2208 1.2207 1.2207 0.0001 0.01%
2026-06-23 020605 长城稳健增利债券E 1.2207 1.2207 1.2212 1.2212 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 020605 长城稳健增利债券E 1.2212 1.2212 1.2210 1.2210 0.0002 0.02%
2026-06-18 020605 长城稳健增利债券E 1.2210 1.2210 1.2208 1.2208 0.0002 0.02%
2026-06-17 020605 长城稳健增利债券E 1.2208 1.2208 1.2204 1.2204 0.0004 0.03%
2026-06-16 020605 长城稳健增利债券E 1.2204 1.2204 1.2199 1.2199 0.0005 0.04%
2026-06-15 020605 长城稳健增利债券E 1.2199 1.2199 1.2196 1.2196 0.0003 0.02%
2026-06-12 020605 长城稳健增利债券E 1.2196 1.2196 1.2196 1.2196 0.0000 0.00%
2026-06-11 020605 长城稳健增利债券E 1.2196 1.2196 1.2203 1.2203 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 020605 长城稳健增利债券E 1.2203 1.2203 1.2205 1.2205 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 020605 长城稳健增利债券E 1.2205 1.2205 1.2209 1.2209 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 020605 长城稳健增利债券E 1.2209 1.2209 1.2212 1.2212 -0.0003 -0.02%
2026-06-05 020605 长城稳健增利债券E 1.2212 1.2212 1.2214 1.2214 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 020605 长城稳健增利债券E 1.2214 1.2214 1.2211 1.2211 0.0003 0.02%
2026-06-03 020605 长城稳健增利债券E 1.2211 1.2211 1.2211 1.2211 0.0000 0.00%
2026-06-02 020605 长城稳健增利债券E 1.2211 1.2211 1.2209 1.2209 0.0002 0.02%
2026-06-01 020605 长城稳健增利债券E 1.2209 1.2209 1.2205 1.2205 0.0004 0.03%
2026-05-29 020605 长城稳健增利债券E 1.2205 1.2205 1.2202 1.2202 0.0003 0.02%
2026-05-28 020605 长城稳健增利债券E 1.2202 1.2202 1.2199 1.2199 0.0003 0.02%
2026-05-27 020605 长城稳健增利债券E 1.2199 1.2199 1.2196 1.2196 0.0003 0.02%
2026-05-26 020605 长城稳健增利债券E 1.2196 1.2196 1.2193 1.2193 0.0003 0.02%
2026-05-25 020605 长城稳健增利债券E 1.2193 1.2193 1.2189 1.2189 0.0004 0.03%
2026-05-22 020605 长城稳健增利债券E 1.2189 1.2189 1.2189 1.2189 0.0000 0.00%
2026-05-21 020605 长城稳健增利债券E 1.2189 1.2189 1.2187 1.2187 0.0002 0.02%
2026-05-20 020605 长城稳健增利债券E 1.2187 1.2187 1.2184 1.2184 0.0003 0.02%
2026-05-19 020605 长城稳健增利债券E 1.2184 1.2184 1.2182 1.2182 0.0002 0.02%
2026-05-18 020605 长城稳健增利债券E 1.2182 1.2182 1.2179 1.2179 0.0003 0.02%
2026-05-15 020605 长城稳健增利债券E 1.2179 1.2179 1.2177 1.2177 0.0002 0.02%
2026-05-14 020605 长城稳健增利债券E 1.2177 1.2177 1.2176 1.2176 0.0001 0.01%
2026-05-13 020605 长城稳健增利债券E 1.2176 1.2176 1.2173 1.2173 0.0003 0.02%
2026-05-12 020605 长城稳健增利债券E 1.2173 1.2173 1.2169 1.2169 0.0004 0.03%
2026-05-11 020605 长城稳健增利债券E 1.2169 1.2169 1.2169 1.2169 0.0000 0.00%
2026-05-08 020605 长城稳健增利债券E 1.2169 1.2169 1.2167 1.2167 0.0002 0.02%
2026-04-30 020605 长城稳健增利债券E 1.2165 1.2165 1.2164 1.2164 0.0001 0.01%
2026-04-29 020605 长城稳健增利债券E 1.2164 1.2164 1.2162 1.2162 0.0002 0.02%
2026-04-28 020605 长城稳健增利债券E 1.2162 1.2162 1.2160 1.2160 0.0002 0.02%
2026-04-27 020605 长城稳健增利债券E 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.00%
2026-04-24 020605 长城稳健增利债券E 1.2160 1.2160 1.2159 1.2159 0.0001 0.01%
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2026-04-22 020605 长城稳健增利债券E 1.2159 1.2159 1.2157 1.2157 0.0002 0.02%
2026-04-21 020605 长城稳健增利债券E 1.2157 1.2157 1.2154 1.2154 0.0003 0.02%
2026-04-20 020605 长城稳健增利债券E 1.2154 1.2154 1.2152 1.2152 0.0002 0.02%
2026-04-17 020605 长城稳健增利债券E 1.2152 1.2152 1.2150 1.2150 0.0002 0.02%
2026-04-16 020605 长城稳健增利债券E 1.2150 1.2150 1.2149 1.2149 0.0001 0.01%
2026-04-15 020605 长城稳健增利债券E 1.2149 1.2149 1.2148 1.2148 0.0001 0.01%
2026-04-14 020605 长城稳健增利债券E 1.2148 1.2148 1.2147 1.2147 0.0001 0.01%
2026-04-13 020605 长城稳健增利债券E 1.2147 1.2147 1.2144 1.2144 0.0003 0.02%
2026-04-10 020605 长城稳健增利债券E 1.2144 1.2144 1.2143 1.2143 0.0001 0.01%
2026-04-09 020605 长城稳健增利债券E 1.2143 1.2143 1.2142 1.2142 0.0001 0.01%
2026-04-08 020605 长城稳健增利债券E 1.2142 1.2142 1.2140 1.2140 0.0002 0.02%
2026-04-07 020605 长城稳健增利债券E 1.2140 1.2140 1.2135 1.2135 0.0005 0.04%
2026-04-03 020605 长城稳健增利债券E 1.2135 1.2135 1.2131 1.2131 0.0004 0.03%
2026-04-02 020605 长城稳健增利债券E 1.2131 1.2131 1.2128 1.2128 0.0003 0.02%
2026-04-01 020605 长城稳健增利债券E 1.2128 1.2128 1.2127 1.2127 0.0001 0.01%
2026-03-31 020605 长城稳健增利债券E 1.2127 1.2127 1.2125 1.2125 0.0002 0.02%
2026-03-30 020605 长城稳健增利债券E 1.2125 1.2125 1.2121 1.2121 0.0004 0.03%
2026-03-27 020605 长城稳健增利债券E 1.2121 1.2121 1.2118 1.2118 0.0003 0.02%
2026-03-26 020605 长城稳健增利债券E 1.2118 1.2118 1.2114 1.2114 0.0004 0.03%
2026-03-25 020605 长城稳健增利债券E 1.2114 1.2114 1.2112 1.2112 0.0002 0.02%
2026-03-24 020605 长城稳健增利债券E 1.2112 1.2112 1.2109 1.2109 0.0003 0.02%
2026-03-23 020605 长城稳健增利债券E 1.2109 1.2109 1.2109 1.2109 0.0000 0.00%
2026-03-20 020605 长城稳健增利债券E 1.2109 1.2109 1.2108 1.2108 0.0001 0.01%
2026-03-19 020605 长城稳健增利债券E 1.2108 1.2108 1.2103 1.2103 0.0005 0.04%
2026-03-18 020605 长城稳健增利债券E 1.2103 1.2103 1.2099 1.2099 0.0004 0.03%
2026-03-17 020605 长城稳健增利债券E 1.2099 1.2099 1.2096 1.2096 0.0003 0.02%
2026-03-16 020605 长城稳健增利债券E 1.2096 1.2096 1.2096 1.2096 0.0000 0.00%
2026-03-13 020605 长城稳健增利债券E 1.2096 1.2096 1.2092 1.2092 0.0004 0.03%
2026-03-12 020605 长城稳健增利债券E 1.2092 1.2092 1.2091 1.2091 0.0001 0.01%
2026-03-11 020605 长城稳健增利债券E 1.2091 1.2091 1.2090 1.2090 0.0001 0.01%
2026-03-10 020605 长城稳健增利债券E 1.2090 1.2090 1.2088 1.2088 0.0002 0.02%
2026-03-09 020605 长城稳健增利债券E 1.2088 1.2088 1.2089 1.2089 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 020605 长城稳健增利债券E 1.2089 1.2089 1.2086 1.2086 0.0003 0.02%
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2026-03-04 020605 长城稳健增利债券E 1.2083 1.2083 1.2080 1.2080 0.0003 0.02%
2026-03-03 020605 长城稳健增利债券E 1.2080 1.2080 1.2079 1.2079 0.0001 0.01%
2026-03-02 020605 长城稳健增利债券E 1.2079 1.2079 1.2074 1.2074 0.0005 0.04%
2026-02-27 020605 长城稳健增利债券E 1.2074 1.2074 1.2071 1.2071 0.0003 0.02%
2026-02-26 020605 长城稳健增利债券E 1.2071 1.2071 1.2073 1.2073 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 020605 长城稳健增利债券E 1.2073 1.2073 1.2075 1.2075 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 020605 长城稳健增利债券E 1.2075 1.2075 1.2065 1.2065 0.0010 0.08%
2026-02-13 020605 长城稳健增利债券E 1.2065 1.2065 1.2063 1.2063 0.0002 0.02%
2026-02-12 020605 长城稳健增利债券E 1.2063 1.2063 1.2061 1.2061 0.0002 0.02%
2026-02-11 020605 长城稳健增利债券E 1.2061 1.2061 1.2059 1.2059 0.0002 0.02%
2026-02-10 020605 长城稳健增利债券E 1.2059 1.2059 1.2056 1.2056 0.0003 0.02%
2026-02-09 020605 长城稳健增利债券E 1.2056 1.2056 1.2052 1.2052 0.0004 0.03%
2026-02-06 020605 长城稳健增利债券E 1.2052 1.2052 1.2048 1.2048 0.0004 0.03%
2026-02-05 020605 长城稳健增利债券E 1.2048 1.2048 1.2047 1.2047 0.0001 0.01%
2026-02-04 020605 长城稳健增利债券E 1.2047 1.2047 1.2046 1.2046 0.0001 0.01%
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2026-01-23 020605 长城稳健增利债券E 1.2033 1.2033 1.2030 1.2030 0.0003 0.02%
2026-01-22 020605 长城稳健增利债券E 1.2030 1.2030 1.2027 1.2027 0.0003 0.02%
2026-01-21 020605 长城稳健增利债券E 1.2027 1.2027 1.2023 1.2023 0.0004 0.03%
2026-01-20 020605 长城稳健增利债券E 1.2023 1.2023 1.2019 1.2019 0.0004 0.03%
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2026-01-16 020605 长城稳健增利债券E 1.2016 1.2016 1.2011 1.2011 0.0005 0.04%
2026-01-15 020605 长城稳健增利债券E 1.2011 1.2011 1.2009 1.2009 0.0002 0.02%
2026-01-14 020605 长城稳健增利债券E 1.2009 1.2009 1.2007 1.2007 0.0002 0.02%
2026-01-13 020605 长城稳健增利债券E 1.2007 1.2007 1.2004 1.2004 0.0003 0.02%
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2025-12-08 020605 长城稳健增利债券E 1.1972 1.1972 1.1975 1.1975 -0.0003 -0.03%
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2025-11-06 020605 长城稳健增利债券E 1.1992 1.1992 1.1994 1.1994 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 020605 长城稳健增利债券E 1.1994 1.1994 1.1991 1.1991 0.0003 0.03%
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2025-10-24 020605 长城稳健增利债券E 1.1952 1.1952 1.1951 1.1951 0.0001 0.01%
2025-10-23 020605 长城稳健增利债券E 1.1951 1.1951 1.1949 1.1949 0.0002 0.02%
2025-10-22 020605 长城稳健增利债券E 1.1949 1.1949 1.1945 1.1945 0.0004 0.03%
2025-10-21 020605 长城稳健增利债券E 1.1945 1.1945 1.1940 1.1940 0.0005 0.04%
2025-10-20 020605 长城稳健增利债券E 1.1940 1.1940 1.1939 1.1939 0.0001 0.01%
2025-10-17 020605 长城稳健增利债券E 1.1939 1.1939 1.1930 1.1930 0.0009 0.08%
2025-10-16 020605 长城稳健增利债券E 1.1930 1.1930 1.1924 1.1924 0.0006 0.05%
2025-10-15 020605 长城稳健增利债券E 1.1924 1.1924 1.1924 1.1924 0.0000 0.00%
2025-10-14 020605 长城稳健增利债券E 1.1924 1.1924 1.1923 1.1923 0.0001 0.01%
2025-10-13 020605 长城稳健增利债券E 1.1923 1.1923 1.1915 1.1915 0.0008 0.07%
2025-10-10 020605 长城稳健增利债券E 1.1915 1.1915 1.1916 1.1916 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 020605 长城稳健增利债券E 1.1916 1.1916 1.1906 1.1906 0.0010 0.08%
2025-09-30 020605 长城稳健增利债券E 1.1906 1.1906 1.1904 1.1904 0.0002 0.02%
2025-09-29 020605 长城稳健增利债券E 1.1904 1.1904 1.1905 1.1905 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 020605 长城稳健增利债券E 1.1905 1.1905 1.1903 1.1903 0.0002 0.02%
2025-09-25 020605 长城稳健增利债券E 1.1903 1.1903 1.1908 1.1908 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 020605 长城稳健增利债券E 1.1908 1.1908 1.1919 1.1919 -0.0011 -0.09%
2025-09-23 020605 长城稳健增利债券E 1.1919 1.1919 1.1926 1.1926 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 020605 长城稳健增利债券E 1.1926 1.1926 1.1925 1.1925 0.0001 0.01%
2025-09-19 020605 长城稳健增利债券E 1.1925 1.1925 1.1929 1.1929 -0.0004 -0.03%
2025-09-18 020605 长城稳健增利债券E 1.1929 1.1929 1.1931 1.1931 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 020605 长城稳健增利债券E 1.1931 1.1931 1.1928 1.1928 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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