国寿安保景气优选混合发起式A基金净值查询(020600)
今天最新净值
1.9545
-0.0099 -0.50%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7545
0.0023 0.1298%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9545
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1040亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴闻
近一月,国寿安保景气优选混合发起式A(020600)基金累计收益率-4.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9536 |
1.9536 |
1.9545 |
1.9545 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9545 |
1.9545 |
1.9644 |
1.9644 |
-0.0099 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9644 |
1.9644 |
1.9674 |
1.9674 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9674 |
1.9674 |
1.9881 |
1.9881 |
-0.0207 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9881 |
1.9881 |
1.9903 |
1.9903 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9903 |
1.9903 |
1.9955 |
1.9955 |
-0.0052 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9955 |
1.9955 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0075 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9880 |
1.9880 |
2.0032 |
2.0032 |
-0.0152 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0032 |
2.0032 |
2.0059 |
2.0059 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0059 |
2.0059 |
2.0016 |
2.0016 |
0.0043 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0016 |
2.0016 |
2.0194 |
2.0194 |
-0.0178 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0194 |
2.0194 |
2.0323 |
2.0323 |
-0.0129 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0323 |
2.0323 |
2.0445 |
2.0445 |
-0.0122 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0445 |
2.0445 |
2.0515 |
2.0515 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0515 |
2.0515 |
2.0396 |
2.0396 |
0.0119 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0396 |
2.0396 |
2.0352 |
2.0352 |
0.0044 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0352 |
2.0352 |
2.0351 |
2.0351 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0351 |
2.0351 |
2.0488 |
2.0488 |
-0.0137 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0488 |
2.0488 |
2.0511 |
2.0511 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0511 |
2.0511 |
2.0367 |
2.0367 |
0.0144 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0367 |
2.0367 |
2.0918 |
2.0918 |
-0.0551 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0918 |
2.0918 |
2.0807 |
2.0807 |
0.0111 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0807 |
2.0807 |
2.0386 |
2.0386 |
0.0421 |
2.07% |
