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信澳汇享三个月定开债券E基金净值查询(020597)

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今天最新净值 1.0427 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0900
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6984亿
最近资产：10.00亿
基金公司：
基金经理：赵琳婧

近一月信澳汇享三个月定开债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳汇享三个月定开债券E(020597)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0431	1.0904	1.0427	1.0900	0.0004	0.04%
2026-09-14	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0427	1.0900	1.0425	1.0898	0.0002	0.02%
2026-09-11	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0425	1.0898	1.0427	1.0900	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0427	1.0900	1.0428	1.0901	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0428	1.0901	1.0427	1.0900	0.0001	0.01%
2026-09-08	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0427	1.0900	1.0428	1.0901	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0428	1.0901	1.0425	1.0898	0.0003	0.03%
2026-09-04	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0425	1.0898	1.0424	1.0897	0.0001	0.01%
2026-09-03	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0424	1.0897	1.0419	1.0892	0.0005	0.05%
2026-09-02	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0419	1.0892	1.0420	1.0893	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0420	1.0893	1.0414	1.0887	0.0006	0.06%
2026-08-31	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0414	1.0887	1.0412	1.0885	0.0002	0.02%
2026-08-28	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0412	1.0885	1.0413	1.0886	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0413	1.0886	1.0420	1.0893	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0420	1.0893	1.0424	1.0897	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0424	1.0897	1.0425	1.0898	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0425	1.0898	1.0419	1.0892	0.0006	0.06%
2026-08-21	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0419	1.0892	1.0421	1.0894	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0421	1.0894	1.0425	1.0898	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0425	1.0898	1.0430	1.0903	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0430	1.0903	1.0424	1.0897	0.0006	0.06%
2026-08-17	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0424	1.0897	1.0418	1.0891	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%