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太平恒泰三个月定开债C基金净值查询(020596)

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今天最新净值 1.0392 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0392
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.9351亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵岩
近一年太平恒泰三个月定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,太平恒泰三个月定开债C(020596)基金累计收益率1.54%
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2026-09-14 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
2026-09-11 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0391 1.0391 1.0393 1.0393 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0393 1.0393 1.0394 1.0394 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0394 1.0394 1.0393 1.0393 0.0001 0.01%
2026-09-08 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0393 1.0393 1.0394 1.0394 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0394 1.0394 1.0391 1.0391 0.0003 0.03%
2026-09-04 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2026-09-03 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0390 1.0390 1.0383 1.0383 0.0007 0.07%
2026-09-02 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0383 1.0383 1.0386 1.0386 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0386 1.0386 1.0380 1.0380 0.0006 0.06%
2026-08-31 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0380 1.0380 1.0378 1.0378 0.0002 0.02%
2026-08-28 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0378 1.0378 1.0379 1.0379 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0379 1.0379 1.0385 1.0385 -0.0006 -0.06%
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2026-08-19 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0386 1.0386 1.0393 1.0393 -0.0007 -0.07%
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2026-08-14 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0386 1.0386 1.0387 1.0387 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0387 1.0387 1.0381 1.0381 0.0006 0.06%
2026-08-12 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2026-08-11 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0380 1.0380 1.0384 1.0384 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0384 1.0384 1.0377 1.0377 0.0007 0.07%
2026-08-07 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0377 1.0377 1.0372 1.0372 0.0005 0.05%
2026-08-06 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00%
2026-08-05 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0372 1.0372 1.0373 1.0373 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2026-08-03 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2026-07-31 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0371 1.0371 1.0367 1.0367 0.0004 0.04%
2026-07-30 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0367 1.0367 1.0359 1.0359 0.0008 0.08%
2026-07-29 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0359 1.0359 1.0361 1.0361 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0361 1.0361 1.0362 1.0362 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
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2026-07-22 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0357 1.0357 1.0347 1.0347 0.0010 0.10%
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2026-07-16 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0344 1.0344 1.0345 1.0345 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2026-07-14 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0345 1.0345 1.0346 1.0346 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0346 1.0346 1.0349 1.0349 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
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2026-07-08 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0349 1.0349 1.0346 1.0346 0.0003 0.03%
2026-07-07 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0346 1.0346 1.0347 1.0347 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0347 1.0347 1.0343 1.0343 0.0004 0.04%
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2026-07-02 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2026-07-01 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0343 1.0343 1.0349 1.0349 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0349 1.0349 1.0353 1.0353 -0.0004 -0.04%
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2026-06-23 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0339 1.0339 1.0344 1.0344 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
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2026-06-11 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0323 1.0323 1.0423 1.0423 -0.0100 -0.96%
2026-06-10 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0423 1.0423 1.0430 1.0430 -0.0007 -0.07%
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2026-06-04 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0444 1.0444 1.0442 1.0442 0.0002 0.02%
2026-06-03 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0442 1.0442 1.0444 1.0444 -0.0002 -0.02%
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2026-06-01 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0444 1.0444 1.0440 1.0440 0.0004 0.04%
2026-05-29 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
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2026-05-27 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0436 1.0436 1.0431 1.0431 0.0005 0.05%
2026-05-26 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0431 1.0431 1.0428 1.0428 0.0003 0.03%
2026-05-25 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0428 1.0428 1.0426 1.0426 0.0002 0.02%
2026-05-22 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0426 1.0426 1.0427 1.0427 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0427 1.0427 1.0428 1.0428 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2026-05-19 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0427 1.0427 1.0424 1.0424 0.0003 0.03%
2026-05-18 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0424 1.0424 1.0421 1.0421 0.0003 0.03%
2026-05-15 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2026-05-14 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2026-05-13 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2026-05-12 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2026-05-11 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0414 1.0414 1.0409 1.0409 0.0005 0.05%
2026-05-08 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0409 1.0409 1.0407 1.0407 0.0002 0.02%
2026-04-30 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0406 1.0406 1.0407 1.0407 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0407 1.0407 1.0403 1.0403 0.0004 0.04%
2026-04-28 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0403 1.0403 1.0400 1.0400 0.0003 0.03%
2026-04-27 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0400 1.0400 1.0404 1.0404 -0.0004 -0.04%
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2026-04-22 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0408 1.0408 1.0404 1.0404 0.0004 0.04%
2026-04-21 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2026-04-20 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0402 1.0402 1.0400 1.0400 0.0002 0.02%
2026-04-17 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0400 1.0400 1.0394 1.0394 0.0006 0.06%
2026-04-16 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0394 1.0394 1.0392 1.0392 0.0002 0.02%
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2026-04-14 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0390 1.0390 1.0389 1.0389 0.0001 0.01%
2026-04-13 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2026-04-10 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0387 1.0387 1.0384 1.0384 0.0003 0.03%
2026-04-09 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0384 1.0384 1.0386 1.0386 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0386 1.0386 1.0386 1.0386 0.0000 0.00%
2026-04-07 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0386 1.0386 1.0380 1.0380 0.0006 0.06%
2026-04-03 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0380 1.0380 1.0374 1.0374 0.0006 0.06%
2026-04-02 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2026-04-01 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0373 1.0373 1.0376 1.0376 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0376 1.0376 1.0378 1.0378 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0378 1.0378 1.0370 1.0370 0.0008 0.08%
2026-03-27 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0370 1.0370 1.0366 1.0366 0.0004 0.04%
2026-03-26 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2026-03-25 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2026-03-24 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0364 1.0364 1.0361 1.0361 0.0003 0.03%
2026-03-23 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0361 1.0361 1.0362 1.0362 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2026-03-19 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2026-03-18 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0360 1.0360 1.0353 1.0353 0.0007 0.07%
2026-03-17 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
2026-03-16 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0350 1.0350 1.0354 1.0354 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
2026-03-12 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0352 1.0352 1.0348 1.0348 0.0004 0.04%
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2026-03-10 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0351 1.0351 1.0349 1.0349 0.0002 0.02%
2026-03-09 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0349 1.0349 1.0355 1.0355 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2026-03-05 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
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2026-03-03 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0352 1.0352 1.0350 1.0350 0.0002 0.02%
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2026-02-26 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0339 1.0339 1.0345 1.0345 -0.0006 -0.06%
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2026-02-24 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0350 1.0350 1.0344 1.0344 0.0006 0.06%
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2026-02-12 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0344 1.0344 1.0342 1.0342 0.0002 0.02%
2026-02-11 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0342 1.0342 1.0338 1.0338 0.0004 0.04%
2026-02-10 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0338 1.0338 1.0338 1.0338 0.0000 0.00%
2026-02-09 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0338 1.0338 1.0331 1.0331 0.0007 0.07%
2026-02-06 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0331 1.0331 1.0326 1.0326 0.0005 0.05%
2026-02-05 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0326 1.0326 1.0321 1.0321 0.0005 0.05%
2026-02-04 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
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2026-01-29 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2026-01-28 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
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2026-01-26 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2026-01-23 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0324 1.0324 1.0320 1.0320 0.0004 0.04%
2026-01-22 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2026-01-21 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2026-01-20 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0317 1.0317 1.0315 1.0315 0.0002 0.02%
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2026-01-15 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0308 1.0308 1.0304 1.0304 0.0004 0.04%
2026-01-14 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0304 1.0304 1.0301 1.0301 0.0003 0.03%
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2025-11-12 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0309 1.0309 1.0304 1.0304 0.0005 0.05%
2025-11-11 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0304 1.0304 1.0300 1.0300 0.0004 0.04%
2025-11-10 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0300 1.0300 1.0295 1.0295 0.0005 0.05%
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2025-11-06 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0301 1.0301 1.0313 1.0313 -0.0012 -0.12%
2025-11-05 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0313 1.0313 1.0311 1.0311 0.0002 0.02%
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2025-10-30 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0296 1.0296 1.0289 1.0289 0.0007 0.07%
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2025-10-28 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0283 1.0283 1.0269 1.0269 0.0014 0.14%
2025-10-27 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0269 1.0269 1.0263 1.0263 0.0006 0.06%
2025-10-24 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0263 1.0263 1.0266 1.0266 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0266 1.0266 1.0268 1.0268 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
2025-10-21 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0266 1.0266 1.0262 1.0262 0.0004 0.04%
2025-10-20 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0262 1.0262 1.0269 1.0269 -0.0007 -0.07%
2025-10-17 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0269 1.0269 1.0256 1.0256 0.0013 0.13%
2025-10-16 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0256 1.0256 1.0250 1.0250 0.0006 0.06%
2025-10-15 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0250 1.0250 1.0251 1.0251 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0251 1.0251 1.0248 1.0248 0.0003 0.03%
2025-10-13 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0248 1.0248 1.0236 1.0236 0.0012 0.12%
2025-10-10 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0236 1.0236 1.0239 1.0239 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0239 1.0239 1.0228 1.0228 0.0011 0.11%
2025-09-30 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0228 1.0228 1.0218 1.0218 0.0010 0.10%
2025-09-29 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0218 1.0218 1.0222 1.0222 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0222 1.0222 1.0219 1.0219 0.0003 0.03%
2025-09-25 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0219 1.0219 1.0220 1.0220 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0220 1.0220 1.0240 1.0240 -0.0020 -0.20%
2025-09-23 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0240 1.0240 1.0253 1.0253 -0.0013 -0.13%
2025-09-22 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0253 1.0253 1.0246 1.0246 0.0007 0.07%
2025-09-19 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0246 1.0246 1.0261 1.0261 -0.0015 -0.15%
2025-09-18 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0261 1.0261 1.0269 1.0269 -0.0008 -0.08%
2025-09-17 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0269 1.0269 1.0256 1.0256 0.0013 0.13%
2025-09-16 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0256 1.0256 1.0245 1.0245 0.0011 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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