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银华钰祥债券A基金净值查询(020581)

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今天最新净值 1.0318 0.0094 0.92% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0318
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7709亿
  • 最近资产：3.78亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵楠楠 冯帆 于蕾 李程
近半年银华钰祥债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,银华钰祥债券A(020581)基金累计收益率-1.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020581 银华钰祥债券A 1.0318 1.0318 1.0224 1.0224 0.0094 0.92%
2026-09-15 020581 银华钰祥债券A 1.0224 1.0224 1.0229 1.0229 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 020581 银华钰祥债券A 1.0229 1.0229 1.0302 1.0302 -0.0073 -0.71%
2026-09-11 020581 银华钰祥债券A 1.0302 1.0302 1.0310 1.0310 -0.0008 -0.08%
2026-09-10 020581 银华钰祥债券A 1.0310 1.0310 1.0338 1.0338 -0.0028 -0.27%
2026-09-09 020581 银华钰祥债券A 1.0338 1.0338 1.0341 1.0341 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 020581 银华钰祥债券A 1.0341 1.0341 1.0370 1.0370 -0.0029 -0.28%
2026-09-07 020581 银华钰祥债券A 1.0370 1.0370 1.0262 1.0262 0.0108 1.05%
2026-09-04 020581 银华钰祥债券A 1.0262 1.0262 1.0308 1.0308 -0.0046 -0.45%
2026-09-03 020581 银华钰祥债券A 1.0308 1.0308 1.0283 1.0283 0.0025 0.24%
2026-09-02 020581 银华钰祥债券A 1.0283 1.0283 1.0331 1.0331 -0.0048 -0.46%
2026-09-01 020581 银华钰祥债券A 1.0331 1.0331 1.0379 1.0379 -0.0048 -0.46%
2026-08-31 020581 银华钰祥债券A 1.0379 1.0379 1.0333 1.0333 0.0046 0.45%
2026-08-28 020581 银华钰祥债券A 1.0333 1.0333 1.0382 1.0382 -0.0049 -0.47%
2026-08-27 020581 银华钰祥债券A 1.0382 1.0382 1.0298 1.0298 0.0084 0.82%
2026-08-26 020581 银华钰祥债券A 1.0298 1.0298 1.0279 1.0279 0.0019 0.18%
2026-08-25 020581 银华钰祥债券A 1.0279 1.0279 1.0281 1.0281 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 020581 银华钰祥债券A 1.0281 1.0281 1.0376 1.0376 -0.0095 -0.92%
2026-08-21 020581 银华钰祥债券A 1.0376 1.0376 1.0322 1.0322 0.0054 0.52%
2026-08-20 020581 银华钰祥债券A 1.0322 1.0322 1.0316 1.0316 0.0006 0.06%
2026-08-19 020581 银华钰祥债券A 1.0316 1.0316 1.0491 1.0491 -0.0175 -1.67%
2026-08-18 020581 银华钰祥债券A 1.0491 1.0491 1.0528 1.0528 -0.0037 -0.35%
2026-08-17 020581 银华钰祥债券A 1.0528 1.0528 1.0429 1.0429 0.0099 0.95%
2026-08-14 020581 银华钰祥债券A 1.0429 1.0429 1.0442 1.0442 -0.0013 -0.12%
2026-08-13 020581 银华钰祥债券A 1.0442 1.0442 1.0422 1.0422 0.0020 0.19%
2026-08-12 020581 银华钰祥债券A 1.0422 1.0422 1.0355 1.0355 0.0067 0.65%
2026-08-11 020581 银华钰祥债券A 1.0355 1.0355 1.0380 1.0380 -0.0025 -0.24%
2026-08-10 020581 银华钰祥债券A 1.0380 1.0380 1.0415 1.0415 -0.0035 -0.34%
2026-08-07 020581 银华钰祥债券A 1.0415 1.0415 1.0353 1.0353 0.0062 0.60%
2026-08-06 020581 银华钰祥债券A 1.0353 1.0353 1.0344 1.0344 0.0009 0.09%
2026-08-05 020581 银华钰祥债券A 1.0344 1.0344 1.0300 1.0300 0.0044 0.43%
2026-08-04 020581 银华钰祥债券A 1.0300 1.0300 1.0141 1.0141 0.0159 1.57%
2026-08-03 020581 银华钰祥债券A 1.0141 1.0141 1.0185 1.0185 -0.0044 -0.43%
2026-07-31 020581 银华钰祥债券A 1.0185 1.0185 1.0080 1.0080 0.0105 1.04%
2026-07-30 020581 银华钰祥债券A 1.0080 1.0080 1.0238 1.0238 -0.0158 -1.54%
2026-07-29 020581 银华钰祥债券A 1.0238 1.0238 1.0253 1.0253 -0.0015 -0.15%
2026-07-28 020581 银华钰祥债券A 1.0253 1.0253 1.0442 1.0442 -0.0189 -1.81%
2026-07-27 020581 银华钰祥债券A 1.0442 1.0442 1.0392 1.0392 0.0050 0.48%
2026-07-24 020581 银华钰祥债券A 1.0392 1.0392 1.0424 1.0424 -0.0032 -0.31%
2026-07-23 020581 银华钰祥债券A 1.0424 1.0424 1.0465 1.0465 -0.0041 -0.39%
2026-07-22 020581 银华钰祥债券A 1.0465 1.0465 1.0518 1.0518 -0.0053 -0.50%
2026-07-21 020581 银华钰祥债券A 1.0518 1.0518 1.0324 1.0324 0.0194 1.88%
2026-07-20 020581 银华钰祥债券A 1.0324 1.0324 1.0351 1.0351 -0.0027 -0.26%
2026-07-17 020581 银华钰祥债券A 1.0351 1.0351 1.0551 1.0551 -0.0200 -1.90%
2026-07-16 020581 银华钰祥债券A 1.0551 1.0551 1.0641 1.0641 -0.0090 -0.85%
2026-07-15 020581 银华钰祥债券A 1.0641 1.0641 1.0677 1.0677 -0.0036 -0.34%
2026-07-14 020581 银华钰祥债券A 1.0677 1.0677 1.0620 1.0620 0.0057 0.54%
2026-07-13 020581 银华钰祥债券A 1.0620 1.0620 1.0689 1.0689 -0.0069 -0.65%
2026-07-10 020581 银华钰祥债券A 1.0689 1.0689 1.0839 1.0839 -0.0150 -1.38%
2026-07-09 020581 银华钰祥债券A 1.0839 1.0839 1.0729 1.0729 0.0110 1.03%
2026-07-08 020581 银华钰祥债券A 1.0729 1.0729 1.0726 1.0726 0.0003 0.03%
2026-07-07 020581 银华钰祥债券A 1.0726 1.0726 1.0753 1.0753 -0.0027 -0.25%
2026-07-06 020581 银华钰祥债券A 1.0753 1.0753 1.0770 1.0770 -0.0017 -0.16%
2026-07-03 020581 银华钰祥债券A 1.0770 1.0770 1.0773 1.0773 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 020581 银华钰祥债券A 1.0773 1.0773 1.0931 1.0931 -0.0158 -1.45%
2026-07-01 020581 银华钰祥债券A 1.0931 1.0931 1.1002 1.1002 -0.0071 -0.65%
2026-06-30 020581 银华钰祥债券A 1.1002 1.1002 1.0884 1.0884 0.0118 1.08%
2026-06-29 020581 银华钰祥债券A 1.0884 1.0884 1.0888 1.0888 -0.0004 -0.04%
2026-06-26 020581 银华钰祥债券A 1.0888 1.0888 1.1007 1.1007 -0.0119 -1.08%
2026-06-25 020581 银华钰祥债券A 1.1007 1.1007 1.0932 1.0932 0.0075 0.69%
2026-06-24 020581 银华钰祥债券A 1.0932 1.0932 1.0850 1.0850 0.0082 0.76%
2026-06-23 020581 银华钰祥债券A 1.0850 1.0850 1.0917 1.0917 -0.0067 -0.61%
2026-06-22 020581 银华钰祥债券A 1.0917 1.0917 1.0785 1.0785 0.0132 1.22%
2026-06-18 020581 银华钰祥债券A 1.0785 1.0785 1.0682 1.0682 0.0103 0.96%
2026-06-17 020581 银华钰祥债券A 1.0682 1.0682 1.0576 1.0576 0.0106 1.00%
2026-06-16 020581 银华钰祥债券A 1.0576 1.0576 1.0548 1.0548 0.0028 0.27%
2026-06-15 020581 银华钰祥债券A 1.0548 1.0548 1.0396 1.0396 0.0152 1.46%
2026-06-12 020581 银华钰祥债券A 1.0396 1.0396 1.0412 1.0412 -0.0016 -0.15%
2026-06-11 020581 银华钰祥债券A 1.0412 1.0412 1.0407 1.0407 0.0005 0.05%
2026-06-10 020581 银华钰祥债券A 1.0407 1.0407 1.0460 1.0460 -0.0053 -0.51%
2026-06-09 020581 银华钰祥债券A 1.0460 1.0460 1.0401 1.0401 0.0059 0.57%
2026-06-08 020581 银华钰祥债券A 1.0401 1.0401 1.0476 1.0476 -0.0075 -0.72%
2026-06-05 020581 银华钰祥债券A 1.0476 1.0476 1.0539 1.0539 -0.0063 -0.60%
2026-06-04 020581 银华钰祥债券A 1.0539 1.0539 1.0532 1.0532 0.0007 0.07%
2026-06-03 020581 银华钰祥债券A 1.0532 1.0532 1.0563 1.0563 -0.0031 -0.29%
2026-06-02 020581 银华钰祥债券A 1.0563 1.0563 1.0558 1.0558 0.0005 0.05%
2026-06-01 020581 银华钰祥债券A 1.0558 1.0558 1.0546 1.0546 0.0012 0.11%
2026-05-29 020581 银华钰祥债券A 1.0546 1.0546 1.0552 1.0552 -0.0006 -0.06%
2026-05-28 020581 银华钰祥债券A 1.0552 1.0552 1.0552 1.0552 0.0000 0.00%
2026-05-27 020581 银华钰祥债券A 1.0552 1.0552 1.0555 1.0555 -0.0003 -0.03%
2026-05-26 020581 银华钰祥债券A 1.0555 1.0555 1.0552 1.0552 0.0003 0.03%
2026-05-25 020581 银华钰祥债券A 1.0552 1.0552 1.0559 1.0559 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 020581 银华钰祥债券A 1.0559 1.0559 1.0549 1.0549 0.0010 0.09%
2026-05-21 020581 银华钰祥债券A 1.0549 1.0549 1.0582 1.0582 -0.0033 -0.31%
2026-05-20 020581 银华钰祥债券A 1.0582 1.0582 1.0587 1.0587 -0.0005 -0.05%
2026-05-19 020581 银华钰祥债券A 1.0587 1.0587 1.0567 1.0567 0.0020 0.19%
2026-05-18 020581 银华钰祥债券A 1.0567 1.0567 1.0591 1.0591 -0.0024 -0.23%
2026-05-15 020581 银华钰祥债券A 1.0591 1.0591 1.0608 1.0608 -0.0017 -0.16%
2026-05-14 020581 银华钰祥债券A 1.0608 1.0608 1.0631 1.0631 -0.0023 -0.22%
2026-05-13 020581 银华钰祥债券A 1.0631 1.0631 1.0610 1.0610 0.0021 0.20%
2026-05-12 020581 银华钰祥债券A 1.0610 1.0610 1.0634 1.0634 -0.0024 -0.23%
2026-05-11 020581 银华钰祥债券A 1.0634 1.0634 1.0618 1.0618 0.0016 0.15%
2026-05-08 020581 银华钰祥债券A 1.0618 1.0618 1.0637 1.0637 -0.0019 -0.18%
2026-04-30 020581 银华钰祥债券A 1.0597 1.0597 1.0608 1.0608 -0.0011 -0.10%
2026-04-29 020581 银华钰祥债券A 1.0608 1.0608 1.0562 1.0562 0.0046 0.44%
2026-04-28 020581 银华钰祥债券A 1.0562 1.0562 1.0583 1.0583 -0.0021 -0.20%
2026-04-27 020581 银华钰祥债券A 1.0583 1.0583 1.0587 1.0587 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 020581 银华钰祥债券A 1.0587 1.0587 1.0590 1.0590 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 020581 银华钰祥债券A 1.0590 1.0590 1.0599 1.0599 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 020581 银华钰祥债券A 1.0599 1.0599 1.0582 1.0582 0.0017 0.16%
2026-04-21 020581 银华钰祥债券A 1.0582 1.0582 1.0574 1.0574 0.0008 0.08%
2026-04-20 020581 银华钰祥债券A 1.0574 1.0574 1.0548 1.0548 0.0026 0.25%
2026-04-17 020581 银华钰祥债券A 1.0548 1.0548 1.0564 1.0564 -0.0016 -0.15%
2026-04-16 020581 银华钰祥债券A 1.0564 1.0564 1.0533 1.0533 0.0031 0.29%
2026-04-15 020581 银华钰祥债券A 1.0533 1.0533 1.0528 1.0528 0.0005 0.05%
2026-04-14 020581 银华钰祥债券A 1.0528 1.0528 1.0511 1.0511 0.0017 0.16%
2026-04-13 020581 银华钰祥债券A 1.0511 1.0511 1.0512 1.0512 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 020581 银华钰祥债券A 1.0512 1.0512 1.0487 1.0487 0.0025 0.24%
2026-04-09 020581 银华钰祥债券A 1.0487 1.0487 1.0506 1.0506 -0.0019 -0.18%
2026-04-08 020581 银华钰祥债券A 1.0506 1.0506 1.0446 1.0446 0.0060 0.57%
2026-04-07 020581 银华钰祥债券A 1.0446 1.0446 1.0428 1.0428 0.0018 0.17%
2026-04-03 020581 银华钰祥债券A 1.0428 1.0428 1.0446 1.0446 -0.0018 -0.17%
2026-04-02 020581 银华钰祥债券A 1.0446 1.0446 1.0466 1.0466 -0.0020 -0.19%
2026-04-01 020581 银华钰祥债券A 1.0466 1.0466 1.0415 1.0415 0.0051 0.49%
2026-03-31 020581 银华钰祥债券A 1.0415 1.0415 1.0433 1.0433 -0.0018 -0.17%
2026-03-30 020581 银华钰祥债券A 1.0433 1.0433 1.0427 1.0427 0.0006 0.06%
2026-03-27 020581 银华钰祥债券A 1.0427 1.0427 1.0405 1.0405 0.0022 0.21%
2026-03-26 020581 银华钰祥债券A 1.0405 1.0405 1.0434 1.0434 -0.0029 -0.28%
2026-03-25 020581 银华钰祥债券A 1.0434 1.0434 1.0395 1.0395 0.0039 0.38%
2026-03-24 020581 银华钰祥债券A 1.0395 1.0395 1.0359 1.0359 0.0036 0.35%
2026-03-23 020581 银华钰祥债券A 1.0359 1.0359 1.0437 1.0437 -0.0078 -0.75%
2026-03-20 020581 银华钰祥债券A 1.0437 1.0437 1.0444 1.0444 -0.0007 -0.07%
2026-03-19 020581 银华钰祥债券A 1.0444 1.0444 1.0498 1.0498 -0.0054 -0.51%
2026-03-18 020581 银华钰祥债券A 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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