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西部利得聚利6个月定开债券E基金净值查询(020579)

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今天最新净值 1.1649 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1649
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.3477亿
  • 最近资产：13.78亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：易圣倩
近一年西部利得聚利6个月定开债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,西部利得聚利6个月定开债券E(020579)基金累计收益率2.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1649 1.1649 1.1646 1.1646 0.0003 0.03%
2026-09-14 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1646 1.1646 1.1645 1.1645 0.0001 0.01%
2026-09-11 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1645 1.1645 1.1647 1.1647 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1647 1.1647 1.1646 1.1646 0.0001 0.01%
2026-09-09 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1646 1.1646 1.1646 1.1646 0.0000 0.00%
2026-09-08 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1646 1.1646 1.1646 1.1646 0.0000 0.00%
2026-09-07 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1646 1.1646 1.1643 1.1643 0.0003 0.03%
2026-09-04 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1643 1.1643 1.1643 1.1643 0.0000 0.00%
2026-09-03 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1643 1.1643 1.1639 1.1639 0.0004 0.03%
2026-09-02 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1639 1.1639 1.1639 1.1639 0.0000 0.00%
2026-09-01 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1639 1.1639 1.1634 1.1634 0.0005 0.04%
2026-08-31 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1634 1.1634 1.1633 1.1633 0.0001 0.01%
2026-08-28 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1633 1.1633 1.1633 1.1633 0.0000 0.00%
2026-08-27 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1633 1.1633 1.1639 1.1639 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1639 1.1639 1.1642 1.1642 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1642 1.1642 1.1642 1.1642 0.0000 0.00%
2026-08-24 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1642 1.1642 1.1636 1.1636 0.0006 0.05%
2026-08-21 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1636 1.1636 1.1637 1.1637 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1637 1.1637 1.1641 1.1641 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1641 1.1641 1.1644 1.1644 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1644 1.1644 1.1639 1.1639 0.0005 0.04%
2026-08-17 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1639 1.1639 1.1636 1.1636 0.0003 0.03%
2026-08-14 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1636 1.1636 1.1636 1.1636 0.0000 0.00%
2026-08-13 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1636 1.1636 1.1630 1.1630 0.0006 0.05%
2026-08-12 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 0.0000 0.00%
2026-08-11 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1630 1.1630 1.1633 1.1633 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1633 1.1633 1.1627 1.1627 0.0006 0.05%
2026-08-07 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1627 1.1627 1.1623 1.1623 0.0004 0.03%
2026-08-06 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1623 1.1623 1.1621 1.1621 0.0002 0.02%
2026-08-05 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1621 1.1621 1.1621 1.1621 0.0000 0.00%
2026-08-04 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1621 1.1621 1.1619 1.1619 0.0002 0.02%
2026-08-03 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1619 1.1619 1.1615 1.1615 0.0004 0.03%
2026-07-31 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1615 1.1615 1.1611 1.1611 0.0004 0.03%
2026-07-30 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1611 1.1611 1.1605 1.1605 0.0006 0.05%
2026-07-29 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1605 1.1605 1.1606 1.1606 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1606 1.1606 1.1608 1.1608 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1608 1.1608 1.1608 1.1608 0.0000 0.00%
2026-07-24 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1608 1.1608 1.1606 1.1606 0.0002 0.02%
2026-07-23 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1606 1.1606 1.1605 1.1605 0.0001 0.01%
2026-07-22 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1605 1.1605 1.1598 1.1598 0.0007 0.06%
2026-07-21 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1598 1.1598 1.1597 1.1597 0.0001 0.01%
2026-07-20 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1597 1.1597 1.1599 1.1599 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1599 1.1599 1.1597 1.1597 0.0002 0.02%
2026-07-16 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1597 1.1597 1.1598 1.1598 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1598 1.1598 1.1596 1.1596 0.0002 0.02%
2026-07-14 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1596 1.1596 1.1596 1.1596 0.0000 0.00%
2026-07-13 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1596 1.1596 1.1597 1.1597 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1597 1.1597 1.1597 1.1597 0.0000 0.00%
2026-07-09 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1597 1.1597 1.1597 1.1597 0.0000 0.00%
2026-07-08 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1597 1.1597 1.1595 1.1595 0.0002 0.02%
2026-07-07 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1595 1.1595 1.1595 1.1595 0.0000 0.00%
2026-07-06 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1595 1.1595 1.1590 1.1590 0.0005 0.04%
2026-07-03 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1590 1.1590 1.1591 1.1591 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1591 1.1591 1.1590 1.1590 0.0001 0.01%
2026-07-01 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1590 1.1590 1.1598 1.1598 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1598 1.1598 1.1600 1.1600 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1600 1.1600 1.1594 1.1594 0.0006 0.05%
2026-06-26 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1594 1.1594 1.1591 1.1591 0.0003 0.03%
2026-06-25 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1591 1.1591 1.1595 1.1595 -0.0004 -0.03%
2026-06-24 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1595 1.1595 1.1594 1.1594 0.0001 0.01%
2026-06-23 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1594 1.1594 1.1597 1.1597 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1597 1.1597 1.1598 1.1598 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1598 1.1598 1.1595 1.1595 0.0003 0.03%
2026-06-17 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1595 1.1595 1.1590 1.1590 0.0005 0.04%
2026-06-16 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1590 1.1590 1.1585 1.1585 0.0005 0.04%
2026-06-15 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1585 1.1585 1.1583 1.1583 0.0002 0.02%
2026-06-12 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1583 1.1583 1.1578 1.1578 0.0005 0.04%
2026-06-11 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1578 1.1578 1.1585 1.1585 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1585 1.1585 1.1591 1.1591 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1591 1.1591 1.1596 1.1596 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1596 1.1596 1.1601 1.1601 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1601 1.1601 1.1606 1.1606 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1606 1.1606 1.1604 1.1604 0.0002 0.02%
2026-06-03 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1604 1.1604 1.1607 1.1607 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1607 1.1607 1.1607 1.1607 0.0000 0.00%
2026-06-01 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1607 1.1607 1.1600 1.1600 0.0007 0.06%
2026-05-29 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1600 1.1600 1.1598 1.1598 0.0002 0.02%
2026-05-28 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1598 1.1598 1.1596 1.1596 0.0002 0.02%
2026-05-27 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1596 1.1596 1.1589 1.1589 0.0007 0.06%
2026-05-26 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1589 1.1589 1.1583 1.1583 0.0006 0.05%
2026-05-25 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1583 1.1583 1.1579 1.1579 0.0004 0.03%
2026-05-22 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1579 1.1579 1.1579 1.1579 0.0000 0.00%
2026-05-21 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1579 1.1579 1.1579 1.1579 0.0000 0.00%
2026-05-20 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1579 1.1579 1.1578 1.1578 0.0001 0.01%
2026-05-19 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1578 1.1578 1.1569 1.1569 0.0009 0.08%
2026-05-18 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1569 1.1569 1.1564 1.1564 0.0005 0.04%
2026-05-15 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1564 1.1564 1.1565 1.1565 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1565 1.1565 1.1566 1.1566 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1566 1.1566 1.1562 1.1562 0.0004 0.03%
2026-05-12 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1562 1.1562 1.1559 1.1559 0.0003 0.03%
2026-05-11 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1559 1.1559 1.1554 1.1554 0.0005 0.04%
2026-05-08 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1554 1.1554 1.1554 1.1554 0.0000 0.00%
2026-04-30 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1555 1.1555 1.1559 1.1559 -0.0004 -0.03%
2026-04-29 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1559 1.1559 1.1553 1.1553 0.0006 0.05%
2026-04-28 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1553 1.1553 1.1550 1.1550 0.0003 0.03%
2026-04-27 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1550 1.1550 1.1555 1.1555 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1555 1.1555 1.1563 1.1563 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1563 1.1563 1.1569 1.1569 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1569 1.1569 1.1564 1.1564 0.0005 0.04%
2026-04-21 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1564 1.1564 1.1558 1.1558 0.0006 0.05%
2026-04-20 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1558 1.1558 1.1555 1.1555 0.0003 0.03%
2026-04-17 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1555 1.1555 1.1548 1.1548 0.0007 0.06%
2026-04-16 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1548 1.1548 1.1549 1.1549 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1549 1.1549 1.1548 1.1548 0.0001 0.01%
2026-04-14 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1548 1.1548 1.1545 1.1545 0.0003 0.03%
2026-04-13 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1545 1.1545 1.1537 1.1537 0.0008 0.07%
2026-04-10 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1537 1.1537 1.1531 1.1531 0.0006 0.05%
2026-04-09 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1531 1.1531 1.1532 1.1532 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1532 1.1532 1.1527 1.1527 0.0005 0.04%
2026-04-07 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1527 1.1527 1.1518 1.1518 0.0009 0.08%
2026-04-03 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1518 1.1518 1.1510 1.1510 0.0008 0.07%
2026-04-02 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.00%
2026-04-01 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1510 1.1510 1.1513 1.1513 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1513 1.1513 1.1513 1.1513 0.0000 0.00%
2026-03-30 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1513 1.1513 1.1503 1.1503 0.0010 0.09%
2026-03-27 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1503 1.1503 1.1503 1.1503 0.0000 0.00%
2026-03-26 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1503 1.1503 1.1501 1.1501 0.0002 0.02%
2026-03-25 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1501 1.1501 1.1501 1.1501 0.0000 0.00%
2026-03-24 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1501 1.1501 1.1496 1.1496 0.0005 0.04%
2026-03-23 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1496 1.1496 1.1494 1.1494 0.0002 0.02%
2026-03-20 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1494 1.1494 1.1493 1.1493 0.0001 0.01%
2026-03-19 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1493 1.1493 1.1494 1.1494 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1494 1.1494 1.1487 1.1487 0.0007 0.06%
2026-03-17 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1487 1.1487 1.1483 1.1483 0.0004 0.03%
2026-03-16 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1483 1.1483 1.1497 1.1497 -0.0014 -0.12%
2026-03-13 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1497 1.1497 1.1499 1.1499 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1499 1.1499 1.1495 1.1495 0.0004 0.03%
2026-03-11 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1495 1.1495 1.1497 1.1497 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1497 1.1497 1.1495 1.1495 0.0002 0.02%
2026-03-09 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1495 1.1495 1.1506 1.1506 -0.0011 -0.10%
2026-03-06 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1506 1.1506 1.1505 1.1505 0.0001 0.01%
2026-03-05 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1505 1.1505 1.1502 1.1502 0.0003 0.03%
2026-03-04 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1502 1.1502 1.1498 1.1498 0.0004 0.03%
2026-03-03 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1498 1.1498 1.1498 1.1498 0.0000 0.00%
2026-03-02 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1498 1.1498 1.1487 1.1487 0.0011 0.10%
2026-02-27 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1487 1.1487 1.1484 1.1484 0.0003 0.03%
2026-02-26 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1484 1.1484 1.1492 1.1492 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1492 1.1492 1.1497 1.1497 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1497 1.1497 1.1490 1.1490 0.0007 0.06%
2026-02-13 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1490 1.1490 1.1488 1.1488 0.0002 0.02%
2026-02-12 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1488 1.1488 1.1485 1.1485 0.0003 0.03%
2026-02-11 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1485 1.1485 1.1483 1.1483 0.0002 0.02%
2026-02-10 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1483 1.1483 1.1481 1.1481 0.0002 0.02%
2026-02-09 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1481 1.1481 1.1475 1.1475 0.0006 0.05%
2026-02-06 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1475 1.1475 1.1469 1.1469 0.0006 0.05%
2026-02-05 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1469 1.1469 1.1464 1.1464 0.0005 0.04%
2026-02-04 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1464 1.1464 1.1464 1.1464 0.0000 0.00%
2026-02-03 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1464 1.1464 1.1465 1.1465 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1465 1.1465 1.1462 1.1462 0.0003 0.03%
2026-01-30 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1462 1.1462 1.1463 1.1463 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1463 1.1463 1.1465 1.1465 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1465 1.1465 1.1462 1.1462 0.0003 0.03%
2026-01-27 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1462 1.1462 1.1467 1.1467 -0.0005 -0.04%
2026-01-26 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1467 1.1467 1.1463 1.1463 0.0004 0.03%
2026-01-23 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1463 1.1463 1.1458 1.1458 0.0005 0.04%
2026-01-22 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1458 1.1458 1.1458 1.1458 0.0000 0.00%
2026-01-21 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1458 1.1458 1.1454 1.1454 0.0004 0.03%
2026-01-20 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1454 1.1454 1.1450 1.1450 0.0004 0.03%
2026-01-19 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1450 1.1450 1.1448 1.1448 0.0002 0.02%
2026-01-16 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1448 1.1448 1.1443 1.1443 0.0005 0.04%
2026-01-15 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1443 1.1443 1.1442 1.1442 0.0001 0.01%
2026-01-14 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1442 1.1442 1.1441 1.1441 0.0001 0.01%
2026-01-13 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1441 1.1441 1.1440 1.1440 0.0001 0.01%
2026-01-12 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1440 1.1440 1.1438 1.1438 0.0002 0.02%
2026-01-09 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1438 1.1438 1.1436 1.1436 0.0002 0.02%
2026-01-08 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1436 1.1436 1.1431 1.1431 0.0005 0.04%
2026-01-07 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1431 1.1431 1.1436 1.1436 -0.0005 -0.04%
2026-01-06 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1436 1.1436 1.1443 1.1443 -0.0007 -0.06%
2026-01-05 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1443 1.1443 1.1442 1.1442 0.0001 0.01%
2025-12-31 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1442 1.1442 1.1440 1.1440 0.0002 0.02%
2025-12-30 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1440 1.1440 1.1441 1.1441 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1441 1.1441 1.1449 1.1449 -0.0008 -0.07%
2025-12-26 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1449 1.1449 1.1448 1.1448 0.0001 0.01%
2025-12-25 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1448 1.1448 1.1448 1.1448 0.0000 0.00%
2025-12-24 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1448 1.1448 1.1448 1.1448 0.0000 0.00%
2025-12-23 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1448 1.1448 1.1443 1.1443 0.0005 0.04%
2025-12-22 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1443 1.1443 1.1445 1.1445 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1445 1.1445 1.1441 1.1441 0.0004 0.03%
2025-12-18 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1441 1.1441 1.1438 1.1438 0.0003 0.03%
2025-12-17 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1438 1.1438 1.1432 1.1432 0.0006 0.05%
2025-12-16 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1432 1.1432 1.1431 1.1431 0.0001 0.01%
2025-12-15 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1431 1.1431 1.1435 1.1435 -0.0004 -0.03%
2025-12-12 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1435 1.1435 1.1438 1.1438 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1438 1.1438 1.1434 1.1434 0.0004 0.03%
2025-12-10 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1434 1.1434 1.1431 1.1431 0.0003 0.03%
2025-12-09 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1431 1.1431 1.1428 1.1428 0.0003 0.03%
2025-12-08 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1428 1.1428 1.1428 1.1428 0.0000 0.00%
2025-12-05 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1428 1.1428 1.1425 1.1425 0.0003 0.03%
2025-12-04 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1425 1.1425 1.1432 1.1432 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1432 1.1432 1.1436 1.1436 -0.0004 -0.03%
2025-12-02 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1436 1.1436 1.1438 1.1438 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1438 1.1438 1.1437 1.1437 0.0001 0.01%
2025-11-28 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1437 1.1437 1.1433 1.1433 0.0004 0.03%
2025-11-27 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1433 1.1433 1.1437 1.1437 -0.0004 -0.03%
2025-11-26 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1437 1.1437 1.1444 1.1444 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1444 1.1444 1.1447 1.1447 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1447 1.1447 1.1447 1.1447 0.0000 0.00%
2025-11-21 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1447 1.1447 1.1447 1.1447 0.0000 0.00%
2025-11-20 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1447 1.1447 1.1445 1.1445 0.0002 0.02%
2025-11-19 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1445 1.1445 1.1447 1.1447 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1447 1.1447 1.1445 1.1445 0.0002 0.02%
2025-11-17 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1445 1.1445 1.1443 1.1443 0.0002 0.02%
2025-11-14 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1443 1.1443 1.1441 1.1441 0.0002 0.02%
2025-11-13 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1441 1.1441 1.1440 1.1440 0.0001 0.01%
2025-11-12 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1440 1.1440 1.1448 1.1448 -0.0008 -0.07%
2025-11-11 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1448 1.1448 1.1445 1.1445 0.0003 0.03%
2025-11-10 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1445 1.1445 1.1444 1.1444 0.0001 0.01%
2025-11-07 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1444 1.1444 1.1448 1.1448 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1448 1.1448 1.1453 1.1453 -0.0005 -0.04%
2025-11-05 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1453 1.1453 1.1452 1.1452 0.0001 0.01%
2025-11-04 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1452 1.1452 1.1453 1.1453 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1453 1.1453 1.1448 1.1448 0.0005 0.04%
2025-10-31 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1448 1.1448 1.1439 1.1439 0.0009 0.08%
2025-10-30 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1439 1.1439 1.1432 1.1432 0.0007 0.06%
2025-10-29 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1432 1.1432 1.1429 1.1429 0.0003 0.03%
2025-10-28 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1429 1.1429 1.1418 1.1418 0.0011 0.10%
2025-10-27 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1418 1.1418 1.1414 1.1414 0.0004 0.04%
2025-10-24 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1414 1.1414 1.1414 1.1414 0.0000 0.00%
2025-10-23 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1414 1.1414 1.1414 1.1414 0.0000 0.00%
2025-10-22 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1414 1.1414 1.1412 1.1412 0.0002 0.02%
2025-10-21 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1412 1.1412 1.1407 1.1407 0.0005 0.04%
2025-10-20 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1407 1.1407 1.1409 1.1409 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1409 1.1409 1.1403 1.1403 0.0006 0.05%
2025-10-16 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1403 1.1403 1.1399 1.1399 0.0004 0.04%
2025-10-15 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1399 1.1399 1.1400 1.1400 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.00%
2025-10-13 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1400 1.1400 1.1396 1.1396 0.0004 0.04%
2025-10-10 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1396 1.1396 1.1396 1.1396 0.0000 0.00%
2025-10-09 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1396 1.1396 1.1389 1.1389 0.0007 0.06%
2025-09-30 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1389 1.1389 1.1384 1.1384 0.0005 0.04%
2025-09-29 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1384 1.1384 1.1383 1.1383 0.0001 0.01%
2025-09-26 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1383 1.1383 1.1384 1.1384 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1384 1.1384 1.1385 1.1385 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1385 1.1385 1.1396 1.1396 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1396 1.1396 1.1401 1.1401 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1401 1.1401 1.1399 1.1399 0.0002 0.02%
2025-09-19 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1399 1.1399 1.1404 1.1404 -0.0005 -0.04%
2025-09-18 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1404 1.1404 1.1407 1.1407 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1407 1.1407 1.1402 1.1402 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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