西部利得聚利6个月定开债券E基金净值查询(020579)
今天最新净值
1.1649
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1649
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.3477亿
- 最近资产：13.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：易圣倩
近一月,西部利得聚利6个月定开债券E(020579)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020579 |
西部利得聚利6个月定开债券E |
1.1651 |
1.1651 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
020579 |
西部利得聚利6个月定开债券E |
1.1649 |
1.1649 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
020579 |
西部利得聚利6个月定开债券E |
1.1646 |
1.1646 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020579 |
西部利得聚利6个月定开债券E |
1.1645 |
1.1645 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
020579 |
西部利得聚利6个月定开债券E |
1.1647 |
1.1647 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
020579 |
西部利得聚利6个月定开债券E |
1.1646 |
1.1646 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020579 |
西部利得聚利6个月定开债券E |
1.1646 |
1.1646 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020579 |
西部利得聚利6个月定开债券E |
1.1646 |
1.1646 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
020579 |
西部利得聚利6个月定开债券E |
1.1643 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
020579 |
西部利得聚利6个月定开债券E |
1.1643 |
1.1643 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
020579 |
西部利得聚利6个月定开债券E |
1.1639 |
1.1639 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
020579 |
西部利得聚利6个月定开债券E |
1.1639 |
1.1639 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
020579 |
西部利得聚利6个月定开债券E |
1.1634 |
1.1634 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
020579 |
西部利得聚利6个月定开债券E |
1.1633 |
1.1633 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020579 |
西部利得聚利6个月定开债券E |
1.1633 |
1.1633 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
020579 |
西部利得聚利6个月定开债券E |
1.1639 |
1.1639 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
020579 |
西部利得聚利6个月定开债券E |
1.1642 |
1.1642 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020579 |
西部利得聚利6个月定开债券E |
1.1642 |
1.1642 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
020579 |
西部利得聚利6个月定开债券E |
1.1636 |
1.1636 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020579 |
西部利得聚利6个月定开债券E |
1.1637 |
1.1637 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
020579 |
西部利得聚利6个月定开债券E |
1.1641 |
1.1641 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
020579 |
西部利得聚利6个月定开债券E |
1.1644 |
1.1644 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
020579 |
西部利得聚利6个月定开债券E |
1.1639 |
1.1639 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0003 |
0.03% |
