工银健康产业混合C基金净值查询(020559)
今天最新净值
1.5670
0.0607 4.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3903
0.0170 1.2394%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5670
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谭冬寒 丁洋
近一季,工银健康产业混合C(020559)基金累计收益率28.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5496 |
1.5496 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0174 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5670 |
1.5670 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0607 |
4.03% |
| 2026-09-11 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5063 |
1.5063 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0251 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5314 |
1.5314 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0303 |
-1.98% |
| 2026-09-09 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5617 |
1.5617 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0183 |
-1.17% |
| 2026-09-08 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0176 |
1.13% |
| 2026-09-07 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5624 |
1.5624 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5676 |
1.5676 |
1.5794 |
1.5794 |
-0.0118 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5794 |
1.5794 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0210 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5584 |
1.5584 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0051 |
0.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5653 |
1.5653 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5653 |
1.5653 |
1.5919 |
1.5919 |
-0.0266 |
-1.70% |
| 2026-08-28 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5919 |
1.5919 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0197 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.6116 |
1.6116 |
1.6026 |
1.6026 |
0.0090 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.6026 |
1.6026 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5989 |
1.5989 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0310 |
1.98% |
| 2026-08-24 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5679 |
1.5679 |
1.6262 |
1.6262 |
-0.0583 |
-3.72% |
| 2026-08-21 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.6262 |
1.6262 |
1.6697 |
1.6697 |
-0.0435 |
-2.67% |
| 2026-08-20 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.6697 |
1.6697 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0587 |
3.64% |
| 2026-08-19 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0373 |
-2.26% |
| 2026-08-18 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.6483 |
1.6483 |
1.6508 |
1.6508 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.6508 |
1.6508 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0155 |
0.95% |
| 2026-08-14 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.6353 |
1.6353 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0134 |
-0.81% |
| 2026-08-13 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.6487 |
1.6487 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0134 |
0.82% |
| 2026-08-12 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.6353 |
1.6353 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0094 |
-0.57% |
|
|
| 2026-08-11 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.6447 |
1.6447 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0123 |
0.75% |
| 2026-08-10 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.6324 |
1.6324 |
1.6156 |
1.6156 |
0.0168 |
1.04% |
| 2026-08-07 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.6156 |
1.6156 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0985 |
6.49% |
| 2026-08-06 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5171 |
1.5171 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5177 |
1.5177 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0258 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4919 |
1.4919 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0551 |
3.83% |
| 2026-08-03 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4368 |
1.4368 |
1.4629 |
1.4629 |
-0.0261 |
-1.78% |
| 2026-07-31 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4629 |
1.4629 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0141 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4488 |
1.4488 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0447 |
-2.99% |
| 2026-07-29 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4935 |
1.4935 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4893 |
1.4893 |
1.5147 |
1.5147 |
-0.0254 |
-1.68% |
| 2026-07-27 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5147 |
1.5147 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0220 |
1.47% |
| 2026-07-24 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4927 |
1.4927 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0417 |
-2.72% |
| 2026-07-23 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5344 |
1.5344 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2026-07-22 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-07-21 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0137 |
0.90% |
| 2026-07-20 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5256 |
1.5256 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0454 |
3.07% |
| 2026-07-17 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4802 |
1.4802 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0964 |
-6.11% |
| 2026-07-16 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5766 |
1.5766 |
1.5999 |
1.5999 |
-0.0233 |
-1.46% |
| 2026-07-15 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5999 |
1.5999 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0665 |
4.34% |
| 2026-07-14 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5334 |
1.5334 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0212 |
1.40% |
| 2026-07-13 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5122 |
1.5122 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0115 |
-0.75% |
| 2026-07-10 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5237 |
1.5237 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0507 |
3.44% |
| 2026-07-09 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0305 |
2.11% |
| 2026-07-08 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4425 |
1.4425 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0319 |
-2.16% |
| 2026-07-07 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4744 |
1.4744 |
1.5293 |
1.5293 |
-0.0549 |
-3.72% |
| 2026-07-06 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5293 |
1.5293 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0107 |
0.70% |
| 2026-07-03 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5186 |
1.5186 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0416 |
2.82% |
| 2026-07-02 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4770 |
1.4770 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0282 |
1.95% |
| 2026-07-01 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4488 |
1.4488 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0663 |
4.80% |
| 2026-06-30 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.3819 |
1.3819 |
1.2693 |
1.2693 |
0.1126 |
8.87% |
| 2026-06-26 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0265 |
-2.05% |
| 2026-06-25 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.2958 |
1.2958 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0137 |
1.07% |
| 2026-06-24 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0452 |
3.65% |
| 2026-06-23 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0224 |
1.84% |
| 2026-06-22 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-06-18 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.2117 |
1.2117 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0298 |
2.52% |
| 2026-06-17 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0054 |
-0.45% |
