工银健康产业混合C基金净值查询(020559)
今天最新净值
1.5670
0.0607 4.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3903
0.0170 1.2394%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5670
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谭冬寒 丁洋
近一月,工银健康产业混合C(020559)基金累计收益率-5.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5496 |
1.5496 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0174 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5670 |
1.5670 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0607 |
4.03% |
| 2026-09-11 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5063 |
1.5063 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0251 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5314 |
1.5314 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0303 |
-1.98% |
| 2026-09-09 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5617 |
1.5617 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0183 |
-1.17% |
| 2026-09-08 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0176 |
1.13% |
| 2026-09-07 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5624 |
1.5624 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5676 |
1.5676 |
1.5794 |
1.5794 |
-0.0118 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5794 |
1.5794 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0210 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5584 |
1.5584 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0051 |
0.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5653 |
1.5653 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5653 |
1.5653 |
1.5919 |
1.5919 |
-0.0266 |
-1.70% |
| 2026-08-28 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5919 |
1.5919 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0197 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.6116 |
1.6116 |
1.6026 |
1.6026 |
0.0090 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.6026 |
1.6026 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5989 |
1.5989 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0310 |
1.98% |
| 2026-08-24 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.5679 |
1.5679 |
1.6262 |
1.6262 |
-0.0583 |
-3.72% |
| 2026-08-21 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.6262 |
1.6262 |
1.6697 |
1.6697 |
-0.0435 |
-2.67% |
| 2026-08-20 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.6697 |
1.6697 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0587 |
3.64% |
| 2026-08-19 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0373 |
-2.26% |
| 2026-08-18 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.6483 |
1.6483 |
1.6508 |
1.6508 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.6508 |
1.6508 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0155 |
0.95% |
