宝盈盈润纯债债券E基金净值查询(020538)

今天最新净值 1.1236 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1236
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2382亿
最近资产：2.18亿元
基金公司：
基金经理：葛曦

近一季宝盈盈润纯债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈盈润纯债债券E(020538)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1240	1.1240	1.1236	1.1236	0.0004	0.04%
2026-09-15	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1236	1.1236	1.1233	1.1233	0.0003	0.03%
2026-09-14	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1233	1.1233	1.1230	1.1230	0.0003	0.03%
2026-09-11	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1230	1.1230	1.1230	1.1230	0.0000	0.00%
2026-09-10	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1230	1.1230	1.1229	1.1229	0.0001	0.01%
2026-09-09	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1229	1.1229	1.1227	1.1227	0.0002	0.02%
2026-09-08	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1227	1.1227	1.1225	1.1225	0.0002	0.02%
2026-09-07	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1225	1.1225	1.1220	1.1220	0.0005	0.04%
2026-09-04	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1220	1.1220	1.1218	1.1218	0.0002	0.02%
2026-09-03	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1218	1.1218	1.1213	1.1213	0.0005	0.04%

2026-09-02	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1213	1.1213	1.1212	1.1212	0.0001	0.01%
2026-09-01	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1212	1.1212	1.1207	1.1207	0.0005	0.04%
2026-08-31	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1207	1.1207	1.1206	1.1206	0.0001	0.01%
2026-08-28	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1206	1.1206	1.1207	1.1207	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1207	1.1207	1.1211	1.1211	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1211	1.1211	1.1211	1.1211	0.0000	0.00%
2026-08-25	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1211	1.1211	1.1210	1.1210	0.0001	0.01%
2026-08-24	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1210	1.1210	1.1206	1.1206	0.0004	0.04%
2026-08-21	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1206	1.1206	1.1209	1.1209	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1209	1.1209	1.1213	1.1213	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1213	1.1213	1.1215	1.1215	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1215	1.1215	1.1206	1.1206	0.0009	0.08%
2026-08-17	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1206	1.1206	1.1202	1.1202	0.0004	0.04%
2026-08-14	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1202	1.1202	1.1197	1.1197	0.0005	0.04%
2026-08-13	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1197	1.1197	1.1193	1.1193	0.0004	0.04%

2026-08-12	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1193	1.1193	1.1192	1.1192	0.0001	0.01%
2026-08-11	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191	0.0001	0.01%
2026-08-10	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1191	1.1191	1.1185	1.1185	0.0006	0.05%
2026-08-07	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1185	1.1185	1.1183	1.1183	0.0002	0.02%
2026-08-06	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1183	1.1183	1.1182	1.1182	0.0001	0.01%
2026-08-05	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%
2026-08-04	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1181	1.1181	1.1179	1.1179	0.0002	0.02%
2026-08-03	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1179	1.1179	1.1177	1.1177	0.0002	0.02%
2026-07-31	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1177	1.1177	1.1173	1.1173	0.0004	0.04%
2026-07-30	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1173	1.1173	1.1169	1.1169	0.0004	0.04%
2026-07-29	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1169	1.1169	1.1170	1.1170	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1170	1.1170	1.1173	1.1173	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1173	1.1173	1.1172	1.1172	0.0001	0.01%
2026-07-24	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1172	1.1172	1.1171	1.1171	0.0001	0.01%
2026-07-23	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1171	1.1171	1.1170	1.1170	0.0001	0.01%
2026-07-22	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1170	1.1170	1.1166	1.1166	0.0004	0.04%
2026-07-21	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1166	1.1166	1.1165	1.1165	0.0001	0.01%
2026-07-20	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1165	1.1165	1.1166	1.1166	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1166	1.1166	1.1164	1.1164	0.0002	0.02%
2026-07-16	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1164	1.1164	1.1164	1.1164	0.0000	0.00%
2026-07-15	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1164	1.1164	1.1162	1.1162	0.0002	0.02%
2026-07-14	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1162	1.1162	1.1163	1.1163	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1163	1.1163	1.1162	1.1162	0.0001	0.01%
2026-07-10	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1162	1.1162	1.1161	1.1161	0.0001	0.01%
2026-07-09	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1161	1.1161	1.1159	1.1159	0.0002	0.02%
2026-07-08	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1159	1.1159	1.1158	1.1158	0.0001	0.01%
2026-07-07	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1158	1.1158	1.1156	1.1156	0.0002	0.02%
2026-07-06	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1156	1.1156	1.1151	1.1151	0.0005	0.04%
2026-07-03	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1151	1.1151	1.1152	1.1152	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1152	1.1152	1.1149	1.1149	0.0003	0.03%
2026-07-01	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1149	1.1149	1.1157	1.1157	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1157	1.1157	1.1157	1.1157	0.0000	0.00%
2026-06-29	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1157	1.1157	1.1152	1.1152	0.0005	0.04%
2026-06-26	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1152	1.1152	1.1150	1.1150	0.0002	0.02%
2026-06-25	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1150	1.1150	1.1145	1.1145	0.0005	0.04%
2026-06-24	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1145	1.1145	1.1143	1.1143	0.0002	0.02%
2026-06-23	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1143	1.1143	1.1148	1.1148	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1148	1.1148	1.1147	1.1147	0.0001	0.01%
2026-06-18	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1147	1.1147	1.1143	1.1143	0.0004	0.04%
2026-06-17	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1143	1.1143	1.1137	1.1137	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%