大成惠嘉一年定开债券C基金净值查询(020527)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0191
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.3548亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：汪曦
近一季,大成惠嘉一年定开债券C(020527)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0191 |
1.0191 |
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| 2026-09-15 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
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1.0191 |
1.0191 |
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| 2026-09-14 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
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| 2026-09-11 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
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| 2026-09-10 |
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大成惠嘉一年定开债券C |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
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1.0183 |
1.0183 |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
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| 2026-08-03 |
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| 2026-07-31 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
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1.0181 |
1.0181 |
1.0181 |
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| 2026-07-30 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
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1.0181 |
1.0181 |
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| 2026-07-29 |
020527 |
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| 2026-07-28 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
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| 2026-07-27 |
020527 |
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| 2026-07-24 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
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1.0180 |
1.0180 |
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| 2026-07-23 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
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| 2026-07-22 |
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1.0180 |
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| 2026-07-21 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
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1.0180 |
1.0180 |
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| 2026-07-20 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
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1.0180 |
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1.0179 |
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| 2026-07-17 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
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1.0179 |
1.0179 |
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| 2026-07-16 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
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| 2026-07-15 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
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1.0179 |
1.0179 |
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| 2026-07-14 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
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1.0179 |
1.0179 |
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| 2026-07-13 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
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1.0179 |
1.0179 |
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| 2026-07-10 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
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1.0179 |
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| 2026-07-09 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
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1.0179 |
1.0179 |
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| 2026-07-08 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
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1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
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| 2026-07-07 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
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1.0179 |
1.0179 |
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| 2026-07-06 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
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1.0178 |
1.0178 |
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| 2026-07-03 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
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| 2026-06-30 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
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1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
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| 2026-06-26 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
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1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0000 |
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| 2026-06-25 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
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0.00% |
| 2026-06-24 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
020527 |
大成惠嘉一年定开债券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0000 |
0.00% |
