金信优质成长混合C基金净值查询(020445)
今天最新净值
1.3980
-0.0091 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4049
0.0199 1.4397%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3980
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0593亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谭智汨
近一月,金信优质成长混合C(020445)基金累计收益率-12.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4017 |
1.4017 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-09-14 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.3980 |
1.3980 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4071 |
1.4071 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4332 |
1.4332 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0236 |
-1.65% |
| 2026-09-07 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4568 |
1.4568 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0205 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0540 |
-3.76% |
| 2026-09-03 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4903 |
1.4903 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2026-09-02 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4987 |
1.4987 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0207 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5194 |
1.5194 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0424 |
-2.79% |
| 2026-08-31 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5618 |
1.5618 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0290 |
1.89% |
| 2026-08-28 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5328 |
1.5328 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0238 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5566 |
1.5566 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0565 |
3.77% |
| 2026-08-26 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5001 |
1.5001 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0170 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4831 |
1.4831 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4902 |
1.4902 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0497 |
-3.23% |
| 2026-08-21 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5399 |
1.5399 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0178 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5221 |
1.5221 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0085 |
-0.56% |
| 2026-08-19 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5306 |
1.5306 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.1145 |
-7.48% |
| 2026-08-18 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.6451 |
1.6451 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0217 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.6668 |
1.6668 |
1.5995 |
1.5995 |
0.0673 |
4.21% |
