金信优质成长混合C基金净值查询(020445)
今天最新净值
1.3980
-0.0091 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4049
0.0199 1.4397%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3980
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0593亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谭智汨
近一季,金信优质成长混合C(020445)基金累计收益率-11.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4017 |
1.4017 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-09-14 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.3980 |
1.3980 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4071 |
1.4071 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4332 |
1.4332 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0236 |
-1.65% |
| 2026-09-07 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4568 |
1.4568 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0205 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0540 |
-3.76% |
| 2026-09-03 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4903 |
1.4903 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2026-09-02 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4987 |
1.4987 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0207 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5194 |
1.5194 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0424 |
-2.79% |
| 2026-08-31 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5618 |
1.5618 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0290 |
1.89% |
| 2026-08-28 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5328 |
1.5328 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0238 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5566 |
1.5566 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0565 |
3.77% |
| 2026-08-26 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5001 |
1.5001 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0170 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4831 |
1.4831 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4902 |
1.4902 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0497 |
-3.23% |
| 2026-08-21 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5399 |
1.5399 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0178 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5221 |
1.5221 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0085 |
-0.56% |
| 2026-08-19 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5306 |
1.5306 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.1145 |
-7.48% |
| 2026-08-18 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.6451 |
1.6451 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0217 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.6668 |
1.6668 |
1.5995 |
1.5995 |
0.0673 |
4.21% |
| 2026-08-14 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5995 |
1.5995 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.6010 |
1.6010 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0207 |
1.31% |
| 2026-08-12 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5803 |
1.5803 |
1.5645 |
1.5645 |
0.0158 |
1.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5645 |
1.5645 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5705 |
1.5705 |
1.5869 |
1.5869 |
-0.0164 |
-1.04% |
| 2026-08-07 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5869 |
1.5869 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0281 |
1.80% |
| 2026-08-06 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5588 |
1.5588 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0252 |
1.64% |
| 2026-08-05 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5336 |
1.5336 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0642 |
4.37% |
| 2026-08-04 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4694 |
1.4694 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0478 |
3.36% |
| 2026-08-03 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4216 |
1.4216 |
1.4906 |
1.4906 |
-0.0690 |
-4.85% |
| 2026-07-31 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4906 |
1.4906 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0680 |
4.78% |
| 2026-07-30 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.4226 |
1.4226 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0896 |
-6.30% |
| 2026-07-29 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5122 |
1.5122 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0518 |
-3.43% |
| 2026-07-28 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5640 |
1.5640 |
1.6635 |
1.6635 |
-0.0995 |
-5.98% |
| 2026-07-27 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.6635 |
1.6635 |
1.6634 |
1.6634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.6634 |
1.6634 |
1.6706 |
1.6706 |
-0.0072 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.6706 |
1.6706 |
1.7638 |
1.7638 |
-0.0932 |
-5.58% |
| 2026-07-22 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.7638 |
1.7638 |
1.7193 |
1.7193 |
0.0445 |
2.59% |
| 2026-07-21 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.7193 |
1.7193 |
1.5703 |
1.5703 |
0.1490 |
9.49% |
| 2026-07-20 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5703 |
1.5703 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.5662 |
1.5662 |
1.7029 |
1.7029 |
-0.1367 |
-8.73% |
| 2026-07-16 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.7029 |
1.7029 |
1.7216 |
1.7216 |
-0.0187 |
-1.09% |
| 2026-07-15 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.7216 |
1.7216 |
1.8023 |
1.8023 |
-0.0807 |
-4.69% |
| 2026-07-14 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.8023 |
1.8023 |
1.8181 |
1.8181 |
-0.0158 |
-0.87% |
| 2026-07-13 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.8181 |
1.8181 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0279 |
-1.51% |
| 2026-07-10 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.8460 |
1.8460 |
1.9849 |
1.9849 |
-0.1389 |
-7.52% |
| 2026-07-09 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.9849 |
1.9849 |
1.8209 |
1.8209 |
0.1640 |
9.01% |
| 2026-07-08 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.8209 |
1.8209 |
1.7871 |
1.7871 |
0.0338 |
1.89% |
| 2026-07-07 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.7871 |
1.7871 |
1.7494 |
1.7494 |
0.0377 |
2.16% |
| 2026-07-06 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.7494 |
1.7494 |
1.7093 |
1.7093 |
0.0401 |
2.35% |
| 2026-07-03 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.7093 |
1.7093 |
1.7479 |
1.7479 |
-0.0386 |
-2.26% |
| 2026-07-02 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.7479 |
1.7479 |
1.8665 |
1.8665 |
-0.1186 |
-6.35% |
| 2026-07-01 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.8665 |
1.8665 |
1.9321 |
1.9321 |
-0.0656 |
-3.51% |
| 2026-06-30 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.9321 |
1.9321 |
1.8854 |
1.8854 |
0.0467 |
2.48% |
| 2026-06-29 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.8854 |
1.8854 |
1.8385 |
1.8385 |
0.0469 |
2.55% |
| 2026-06-26 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.8385 |
1.8385 |
1.8919 |
1.8919 |
-0.0534 |
-2.82% |
| 2026-06-25 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.8919 |
1.8919 |
1.8719 |
1.8719 |
0.0200 |
1.07% |
| 2026-06-24 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.8719 |
1.8719 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0749 |
4.17% |
| 2026-06-23 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.7970 |
1.7970 |
1.8068 |
1.8068 |
-0.0098 |
-0.54% |
| 2026-06-22 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.8068 |
1.8068 |
1.7687 |
1.7687 |
0.0381 |
2.15% |
| 2026-06-18 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.7687 |
1.7687 |
1.6617 |
1.6617 |
0.1070 |
6.44% |
| 2026-06-17 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.6617 |
1.6617 |
1.6159 |
1.6159 |
0.0458 |
2.83% |
| 2026-06-16 |
020445 |
金信优质成长混合C |
1.6159 |
1.6159 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0297 |
1.87% |
