东兴数字经济混合发起A基金净值查询(020440)
今天最新净值
1.8617
0.0348 1.90%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6172
0.0433 2.7513%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8617
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2688亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周昊
近一季,东兴数字经济混合发起A(020440)基金累计收益率-31.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.9199 |
1.9199 |
1.8617 |
1.8617 |
0.0582 |
3.13% |
| 2026-09-15 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.8617 |
1.8617 |
1.8269 |
1.8269 |
0.0348 |
1.90% |
| 2026-09-14 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.8269 |
1.8269 |
1.8388 |
1.8388 |
-0.0119 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.8388 |
1.8388 |
1.8788 |
1.8788 |
-0.0400 |
-2.18% |
| 2026-09-10 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.8788 |
1.8788 |
1.8777 |
1.8777 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-09-09 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.8777 |
1.8777 |
1.8825 |
1.8825 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.8825 |
1.8825 |
1.9076 |
1.9076 |
-0.0251 |
-1.33% |
| 2026-09-07 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.9076 |
1.9076 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0836 |
4.58% |
| 2026-09-04 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.8240 |
1.8240 |
1.8951 |
1.8951 |
-0.0711 |
-3.90% |
| 2026-09-03 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.8951 |
1.8951 |
1.9014 |
1.9014 |
-0.0063 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-02 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.9014 |
1.9014 |
1.9333 |
1.9333 |
-0.0319 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.9333 |
1.9333 |
2.0004 |
2.0004 |
-0.0671 |
-3.47% |
| 2026-08-31 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.0004 |
2.0004 |
1.9653 |
1.9653 |
0.0351 |
1.79% |
| 2026-08-28 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.9653 |
1.9653 |
2.0238 |
2.0238 |
-0.0585 |
-2.98% |
| 2026-08-27 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.0238 |
2.0238 |
1.9541 |
1.9541 |
0.0697 |
3.57% |
| 2026-08-26 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.9541 |
1.9541 |
1.9328 |
1.9328 |
0.0213 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.9328 |
1.9328 |
1.9739 |
1.9739 |
-0.0411 |
-2.13% |
| 2026-08-24 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.9739 |
1.9739 |
2.0168 |
2.0168 |
-0.0429 |
-2.13% |
| 2026-08-21 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.0168 |
2.0168 |
2.0108 |
2.0108 |
0.0060 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.0108 |
2.0108 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0052 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.0160 |
2.0160 |
2.1982 |
2.1982 |
-0.1822 |
-9.04% |
| 2026-08-18 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.1982 |
2.1982 |
2.1603 |
2.1603 |
0.0379 |
1.75% |
| 2026-08-17 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.1603 |
2.1603 |
2.0306 |
2.0306 |
0.1297 |
6.39% |
| 2026-08-14 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.0306 |
2.0306 |
2.0085 |
2.0085 |
0.0221 |
1.10% |
| 2026-08-13 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.0085 |
2.0085 |
2.0313 |
2.0313 |
-0.0228 |
-1.12% |
|
|
| 2026-08-12 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.0313 |
2.0313 |
1.9906 |
1.9906 |
0.0407 |
2.04% |
| 2026-08-11 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.9906 |
1.9906 |
2.0366 |
2.0366 |
-0.0460 |
-2.31% |
| 2026-08-10 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.0366 |
2.0366 |
2.0059 |
2.0059 |
0.0307 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.0059 |
2.0059 |
1.9349 |
1.9349 |
0.0710 |
3.67% |
| 2026-08-06 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.9349 |
1.9349 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0519 |
2.76% |
| 2026-08-05 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.8830 |
1.8830 |
1.7530 |
1.7530 |
0.1300 |
7.42% |
| 2026-08-04 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.7530 |
1.7530 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0901 |
5.42% |
| 2026-08-03 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.6629 |
1.6629 |
1.8035 |
1.8035 |
-0.1406 |
-8.46% |
| 2026-07-31 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.8035 |
1.8035 |
1.7577 |
1.7577 |
0.0458 |
2.61% |
| 2026-07-30 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.7577 |
1.7577 |
1.9009 |
1.9009 |
-0.1432 |
-8.15% |
| 2026-07-29 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.9009 |
1.9009 |
1.9802 |
1.9802 |
-0.0793 |
-4.17% |
| 2026-07-28 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.9802 |
1.9802 |
2.1410 |
2.1410 |
-0.1608 |
-8.12% |
| 2026-07-27 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.1410 |
2.1410 |
2.1267 |
2.1267 |
0.0143 |
0.67% |
| 2026-07-24 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.1267 |
2.1267 |
2.0902 |
2.0902 |
0.0365 |
1.75% |
| 2026-07-23 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.0902 |
2.0902 |
2.1796 |
2.1796 |
-0.0894 |
-4.28% |
| 2026-07-22 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.1796 |
2.1796 |
2.1776 |
2.1776 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.1776 |
2.1776 |
1.9478 |
1.9478 |
0.2298 |
11.80% |
| 2026-07-20 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.9478 |
1.9478 |
2.0263 |
2.0263 |
-0.0785 |
-4.03% |
| 2026-07-17 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.0263 |
2.0263 |
2.2526 |
2.2526 |
-0.2263 |
-11.17% |
| 2026-07-16 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.2526 |
2.2526 |
2.3443 |
2.3443 |
-0.0917 |
-4.07% |
| 2026-07-15 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.3443 |
2.3443 |
2.4203 |
2.4203 |
-0.0760 |
-3.24% |
| 2026-07-14 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.4203 |
2.4203 |
2.3464 |
2.3464 |
0.0739 |
3.15% |
| 2026-07-13 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.3464 |
2.3464 |
2.4557 |
2.4557 |
-0.1093 |
-4.45% |
| 2026-07-10 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.4557 |
2.4557 |
2.5928 |
2.5928 |
-0.1371 |
-5.58% |
| 2026-07-09 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.5928 |
2.5928 |
2.4087 |
2.4087 |
0.1841 |
7.64% |
| 2026-07-08 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.4087 |
2.4087 |
2.4405 |
2.4405 |
-0.0318 |
-1.30% |
| 2026-07-07 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.4405 |
2.4405 |
2.4431 |
2.4431 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.4431 |
2.4431 |
2.5209 |
2.5209 |
-0.0778 |
-3.18% |
| 2026-07-03 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.5209 |
2.5209 |
2.5320 |
2.5320 |
-0.0111 |
-0.44% |
| 2026-07-02 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.5320 |
2.5320 |
2.7436 |
2.7436 |
-0.2116 |
-8.36% |
| 2026-07-01 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.7436 |
2.7436 |
2.9150 |
2.9150 |
-0.1714 |
-6.25% |
| 2026-06-30 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.9150 |
2.9150 |
2.7577 |
2.7577 |
0.1573 |
5.70% |
| 2026-06-29 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.7577 |
2.7577 |
2.8186 |
2.8186 |
-0.0609 |
-2.21% |
| 2026-06-26 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.8186 |
2.8186 |
3.0342 |
3.0342 |
-0.2156 |
-7.65% |
| 2026-06-25 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
3.0342 |
3.0342 |
2.9362 |
2.9362 |
0.0980 |
3.34% |
| 2026-06-24 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.9362 |
2.9362 |
2.8629 |
2.8629 |
0.0733 |
2.56% |
| 2026-06-23 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.8629 |
2.8629 |
2.9561 |
2.9561 |
-0.0932 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.9561 |
2.9561 |
2.9357 |
2.9357 |
0.0204 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.9357 |
2.9357 |
2.8733 |
2.8733 |
0.0624 |
2.17% |
| 2026-06-17 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.8733 |
2.8733 |
2.8511 |
2.8511 |
0.0222 |
0.78% |
