东兴数字经济混合发起A基金净值查询(020440)
今天最新净值
1.8269
-0.0119 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6172
0.0433 2.7513%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8269
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2688亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周昊
近一月,东兴数字经济混合发起A(020440)基金累计收益率-10.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.8617 |
1.8617 |
1.8269 |
1.8269 |
0.0348 |
1.90% |
| 2026-09-14 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.8269 |
1.8269 |
1.8388 |
1.8388 |
-0.0119 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.8388 |
1.8388 |
1.8788 |
1.8788 |
-0.0400 |
-2.18% |
| 2026-09-10 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.8788 |
1.8788 |
1.8777 |
1.8777 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-09-09 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.8777 |
1.8777 |
1.8825 |
1.8825 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.8825 |
1.8825 |
1.9076 |
1.9076 |
-0.0251 |
-1.33% |
| 2026-09-07 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.9076 |
1.9076 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0836 |
4.58% |
| 2026-09-04 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.8240 |
1.8240 |
1.8951 |
1.8951 |
-0.0711 |
-3.90% |
| 2026-09-03 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.8951 |
1.8951 |
1.9014 |
1.9014 |
-0.0063 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.9014 |
1.9014 |
1.9333 |
1.9333 |
-0.0319 |
-1.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.9333 |
1.9333 |
2.0004 |
2.0004 |
-0.0671 |
-3.47% |
| 2026-08-31 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.0004 |
2.0004 |
1.9653 |
1.9653 |
0.0351 |
1.79% |
| 2026-08-28 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.9653 |
1.9653 |
2.0238 |
2.0238 |
-0.0585 |
-2.98% |
| 2026-08-27 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.0238 |
2.0238 |
1.9541 |
1.9541 |
0.0697 |
3.57% |
| 2026-08-26 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.9541 |
1.9541 |
1.9328 |
1.9328 |
0.0213 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.9328 |
1.9328 |
1.9739 |
1.9739 |
-0.0411 |
-2.13% |
| 2026-08-24 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.9739 |
1.9739 |
2.0168 |
2.0168 |
-0.0429 |
-2.13% |
| 2026-08-21 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.0168 |
2.0168 |
2.0108 |
2.0108 |
0.0060 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.0108 |
2.0108 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0052 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.0160 |
2.0160 |
2.1982 |
2.1982 |
-0.1822 |
-9.04% |
| 2026-08-18 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.1982 |
2.1982 |
2.1603 |
2.1603 |
0.0379 |
1.75% |
| 2026-08-17 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
2.1603 |
2.1603 |
2.0306 |
2.0306 |
0.1297 |
6.39% |
