农银先进制造混合A基金净值查询(020416)

今天最新净值 1.6506 0.0137 0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4873 0.0120 0.8122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6506
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0031亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：高晗

近一年农银先进制造混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,农银先进制造混合A(020416)基金累计收益率27.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020416	农银先进制造混合A	1.7023	1.7023	1.6506	1.6506	0.0517	3.13%
2026-09-15	020416	农银先进制造混合A	1.6506	1.6506	1.6369	1.6369	0.0137	0.84%
2026-09-14	020416	农银先进制造混合A	1.6369	1.6369	1.6550	1.6550	-0.0181	-1.09%
2026-09-11	020416	农银先进制造混合A	1.6550	1.6550	1.6662	1.6662	-0.0112	-0.67%
2026-09-10	020416	农银先进制造混合A	1.6662	1.6662	1.6777	1.6777	-0.0115	-0.69%
2026-09-09	020416	农银先进制造混合A	1.6777	1.6777	1.6838	1.6838	-0.0061	-0.36%
2026-09-08	020416	农银先进制造混合A	1.6838	1.6838	1.7025	1.7025	-0.0187	-1.11%
2026-09-07	020416	农银先进制造混合A	1.7025	1.7025	1.6349	1.6349	0.0676	4.13%
2026-09-04	020416	农银先进制造混合A	1.6349	1.6349	1.6766	1.6766	-0.0417	-2.55%
2026-09-03	020416	农银先进制造混合A	1.6766	1.6766	1.6809	1.6809	-0.0043	-0.26%

2026-09-02	020416	农银先进制造混合A	1.6809	1.6809	1.7137	1.7137	-0.0328	-1.95%
2026-09-01	020416	农银先进制造混合A	1.7137	1.7137	1.7543	1.7543	-0.0406	-2.37%
2026-08-31	020416	农银先进制造混合A	1.7543	1.7543	1.7202	1.7202	0.0341	1.98%
2026-08-28	020416	农银先进制造混合A	1.7202	1.7202	1.7549	1.7549	-0.0347	-2.02%
2026-08-27	020416	农银先进制造混合A	1.7549	1.7549	1.7103	1.7103	0.0446	2.61%
2026-08-26	020416	农银先进制造混合A	1.7103	1.7103	1.6919	1.6919	0.0184	1.09%
2026-08-25	020416	农银先进制造混合A	1.6919	1.6919	1.7045	1.7045	-0.0126	-0.74%
2026-08-24	020416	农银先进制造混合A	1.7045	1.7045	1.7533	1.7533	-0.0488	-2.78%
2026-08-21	020416	农银先进制造混合A	1.7533	1.7533	1.7392	1.7392	0.0141	0.81%
2026-08-20	020416	农银先进制造混合A	1.7392	1.7392	1.7357	1.7357	0.0035	0.20%
2026-08-19	020416	农银先进制造混合A	1.7357	1.7357	1.8582	1.8582	-0.1225	-6.59%
2026-08-18	020416	农银先进制造混合A	1.8582	1.8582	1.8620	1.8620	-0.0038	-0.20%
2026-08-17	020416	农银先进制造混合A	1.8620	1.8620	1.7907	1.7907	0.0713	3.98%
2026-08-14	020416	农银先进制造混合A	1.7907	1.7907	1.7800	1.7800	0.0107	0.60%
2026-08-13	020416	农银先进制造混合A	1.7800	1.7800	1.7907	1.7907	-0.0107	-0.60%

2026-08-12	020416	农银先进制造混合A	1.7907	1.7907	1.7563	1.7563	0.0344	1.96%
2026-08-11	020416	农银先进制造混合A	1.7563	1.7563	1.7705	1.7705	-0.0142	-0.80%
2026-08-10	020416	农银先进制造混合A	1.7705	1.7705	1.7775	1.7775	-0.0070	-0.39%
2026-08-07	020416	农银先进制造混合A	1.7775	1.7775	1.7415	1.7415	0.0360	2.07%
2026-08-06	020416	农银先进制造混合A	1.7415	1.7415	1.7276	1.7276	0.0139	0.80%
2026-08-05	020416	农银先进制造混合A	1.7276	1.7276	1.6767	1.6767	0.0509	3.04%
2026-08-04	020416	农银先进制造混合A	1.6767	1.6767	1.5965	1.5965	0.0802	5.02%
2026-08-03	020416	农银先进制造混合A	1.5965	1.5965	1.6654	1.6654	-0.0689	-4.32%
2026-07-31	020416	农银先进制造混合A	1.6654	1.6654	1.6155	1.6155	0.0499	3.09%
2026-07-30	020416	农银先进制造混合A	1.6155	1.6155	1.7402	1.7402	-0.1247	-7.72%
2026-07-29	020416	农银先进制造混合A	1.7402	1.7402	1.7607	1.7607	-0.0205	-1.18%
2026-07-28	020416	农银先进制造混合A	1.7607	1.7607	1.9100	1.9100	-0.1493	-8.48%
2026-07-27	020416	农银先进制造混合A	1.9100	1.9100	1.8830	1.8830	0.0270	1.43%
2026-07-24	020416	农银先进制造混合A	1.8830	1.8830	1.8774	1.8774	0.0056	0.30%
2026-07-23	020416	农银先进制造混合A	1.8774	1.8774	1.9382	1.9382	-0.0608	-3.24%
2026-07-22	020416	农银先进制造混合A	1.9382	1.9382	1.9794	1.9794	-0.0412	-2.08%
2026-07-21	020416	农银先进制造混合A	1.9794	1.9794	1.8121	1.8121	0.1673	9.23%
2026-07-20	020416	农银先进制造混合A	1.8121	1.8121	1.8511	1.8511	-0.0390	-2.11%
2026-07-17	020416	农银先进制造混合A	1.8511	1.8511	1.9924	1.9924	-0.1413	-7.09%
2026-07-16	020416	农银先进制造混合A	1.9924	1.9924	2.0764	2.0764	-0.0840	-4.22%
2026-07-15	020416	农银先进制造混合A	2.0764	2.0764	2.1631	2.1631	-0.0867	-4.18%
2026-07-14	020416	农银先进制造混合A	2.1631	2.1631	2.1119	2.1119	0.0512	2.42%
2026-07-13	020416	农银先进制造混合A	2.1119	2.1119	2.2035	2.2035	-0.0916	-4.16%
2026-07-10	020416	农银先进制造混合A	2.2035	2.2035	2.3572	2.3572	-0.1537	-6.98%
2026-07-09	020416	农银先进制造混合A	2.3572	2.3572	2.1825	2.1825	0.1747	8.00%
2026-07-08	020416	农银先进制造混合A	2.1825	2.1825	2.1732	2.1732	0.0093	0.43%
2026-07-07	020416	农银先进制造混合A	2.1732	2.1732	2.1672	2.1672	0.0060	0.28%
2026-07-06	020416	农银先进制造混合A	2.1672	2.1672	2.1864	2.1864	-0.0192	-0.88%
2026-07-03	020416	农银先进制造混合A	2.1864	2.1864	2.2068	2.2068	-0.0204	-0.93%
2026-07-02	020416	农银先进制造混合A	2.2068	2.2068	2.3925	2.3925	-0.1857	-8.41%
2026-07-01	020416	农银先进制造混合A	2.3925	2.3925	2.4545	2.4545	-0.0620	-2.59%
2026-06-30	020416	农银先进制造混合A	2.4545	2.4545	2.3694	2.3694	0.0851	3.59%
2026-06-29	020416	农银先进制造混合A	2.3694	2.3694	2.3346	2.3346	0.0348	1.49%
2026-06-26	020416	农银先进制造混合A	2.3346	2.3346	2.3943	2.3943	-0.0597	-2.49%
2026-06-25	020416	农银先进制造混合A	2.3943	2.3943	2.3060	2.3060	0.0883	3.83%
2026-06-24	020416	农银先进制造混合A	2.3060	2.3060	2.2210	2.2210	0.0850	3.83%
2026-06-23	020416	农银先进制造混合A	2.2210	2.2210	2.2522	2.2522	-0.0312	-1.39%
2026-06-22	020416	农银先进制造混合A	2.2522	2.2522	2.2257	2.2257	0.0265	1.19%
2026-06-18	020416	农银先进制造混合A	2.2257	2.2257	2.1490	2.1490	0.0767	3.57%
2026-06-17	020416	农银先进制造混合A	2.1490	2.1490	2.0637	2.0637	0.0853	4.13%
2026-06-16	020416	农银先进制造混合A	2.0637	2.0637	2.0295	2.0295	0.0342	1.69%
2026-06-15	020416	农银先进制造混合A	2.0295	2.0295	1.9162	1.9162	0.1133	5.91%
2026-06-12	020416	农银先进制造混合A	1.9162	1.9162	1.9234	1.9234	-0.0072	-0.37%
2026-06-11	020416	农银先进制造混合A	1.9234	1.9234	1.9169	1.9169	0.0065	0.34%
2026-06-10	020416	农银先进制造混合A	1.9169	1.9169	1.9562	1.9562	-0.0393	-2.01%
2026-06-09	020416	农银先进制造混合A	1.9562	1.9562	1.8642	1.8642	0.0920	4.94%
2026-06-08	020416	农银先进制造混合A	1.8642	1.8642	1.9310	1.9310	-0.0668	-3.46%
2026-06-05	020416	农银先进制造混合A	1.9310	1.9310	1.9978	1.9978	-0.0668	-3.34%
2026-06-04	020416	农银先进制造混合A	1.9978	1.9978	1.9812	1.9812	0.0166	0.84%
2026-06-03	020416	农银先进制造混合A	1.9812	1.9812	1.9346	1.9346	0.0466	2.41%
2026-06-02	020416	农银先进制造混合A	1.9346	1.9346	1.8933	1.8933	0.0413	2.18%
2026-06-01	020416	农银先进制造混合A	1.8933	1.8933	1.9715	1.9715	-0.0782	-4.13%
2026-05-29	020416	农银先进制造混合A	1.9715	1.9715	2.0426	2.0426	-0.0711	-3.48%
2026-05-28	020416	农银先进制造混合A	2.0426	2.0426	1.9802	1.9802	0.0624	3.15%
2026-05-27	020416	农银先进制造混合A	1.9802	1.9802	2.0208	2.0208	-0.0406	-2.01%
2026-05-26	020416	农银先进制造混合A	2.0208	2.0208	2.0347	2.0347	-0.0139	-0.68%
2026-05-25	020416	农银先进制造混合A	2.0347	2.0347	1.9606	1.9606	0.0741	3.78%
2026-05-22	020416	农银先进制造混合A	1.9606	1.9606	1.8958	1.8958	0.0648	3.42%
2026-05-21	020416	农银先进制造混合A	1.8958	1.8958	1.9688	1.9688	-0.0730	-3.71%
2026-05-20	020416	农银先进制造混合A	1.9688	1.9688	1.9168	1.9168	0.0520	2.71%
2026-05-19	020416	农银先进制造混合A	1.9168	1.9168	1.8936	1.8936	0.0232	1.23%
2026-05-18	020416	农银先进制造混合A	1.8936	1.8936	1.8869	1.8869	0.0067	0.36%
2026-05-15	020416	农银先进制造混合A	1.8869	1.8869	1.9025	1.9025	-0.0156	-0.82%
2026-05-14	020416	农银先进制造混合A	1.9025	1.9025	1.9352	1.9352	-0.0327	-1.69%
2026-05-13	020416	农银先进制造混合A	1.9352	1.9352	1.8774	1.8774	0.0578	3.08%
2026-05-12	020416	农银先进制造混合A	1.8774	1.8774	1.8626	1.8626	0.0148	0.79%
2026-05-11	020416	农银先进制造混合A	1.8626	1.8626	1.8053	1.8053	0.0573	3.17%
2026-05-08	020416	农银先进制造混合A	1.8053	1.8053	1.8191	1.8191	-0.0138	-0.76%
2026-04-30	020416	农银先进制造混合A	1.7115	1.7115	1.6695	1.6695	0.0420	2.52%
2026-04-29	020416	农银先进制造混合A	1.6695	1.6695	1.6633	1.6633	0.0062	0.37%
2026-04-28	020416	农银先进制造混合A	1.6633	1.6633	1.6888	1.6888	-0.0255	-1.51%
2026-04-27	020416	农银先进制造混合A	1.6888	1.6888	1.6561	1.6561	0.0327	1.97%
2026-04-24	020416	农银先进制造混合A	1.6561	1.6561	1.6556	1.6556	0.0005	0.03%
2026-04-23	020416	农银先进制造混合A	1.6556	1.6556	1.6859	1.6859	-0.0303	-1.80%
2026-04-22	020416	农银先进制造混合A	1.6859	1.6859	1.6445	1.6445	0.0414	2.52%
2026-04-21	020416	农银先进制造混合A	1.6445	1.6445	1.6537	1.6537	-0.0092	-0.56%
2026-04-20	020416	农银先进制造混合A	1.6537	1.6537	1.6323	1.6323	0.0214	1.31%
2026-04-17	020416	农银先进制造混合A	1.6323	1.6323	1.6066	1.6066	0.0257	1.60%
2026-04-16	020416	农银先进制造混合A	1.6066	1.6066	1.5741	1.5741	0.0325	2.06%
2026-04-15	020416	农银先进制造混合A	1.5741	1.5741	1.5912	1.5912	-0.0171	-1.07%
2026-04-14	020416	农银先进制造混合A	1.5912	1.5912	1.5654	1.5654	0.0258	1.65%
2026-04-13	020416	农银先进制造混合A	1.5654	1.5654	1.5609	1.5609	0.0045	0.29%
2026-04-10	020416	农银先进制造混合A	1.5609	1.5609	1.5384	1.5384	0.0225	1.46%
2026-04-09	020416	农银先进制造混合A	1.5384	1.5384	1.5218	1.5218	0.0166	1.09%
2026-04-08	020416	农银先进制造混合A	1.5218	1.5218	1.4427	1.4427	0.0791	5.48%
2026-04-07	020416	农银先进制造混合A	1.4427	1.4427	1.4349	1.4349	0.0078	0.54%
2026-04-03	020416	农银先进制造混合A	1.4349	1.4349	1.4340	1.4340	0.0009	0.06%
2026-04-02	020416	农银先进制造混合A	1.4340	1.4340	1.4652	1.4652	-0.0312	-2.13%
2026-04-01	020416	农银先进制造混合A	1.4652	1.4652	1.4323	1.4323	0.0329	2.30%
2026-03-31	020416	农银先进制造混合A	1.4323	1.4323	1.4762	1.4762	-0.0439	-2.97%
2026-03-30	020416	农银先进制造混合A	1.4762	1.4762	1.4808	1.4808	-0.0046	-0.31%
2026-03-27	020416	农银先进制造混合A	1.4808	1.4808	1.4708	1.4708	0.0100	0.68%
2026-03-26	020416	农银先进制造混合A	1.4708	1.4708	1.4926	1.4926	-0.0218	-1.46%
2026-03-25	020416	农银先进制造混合A	1.4926	1.4926	1.4604	1.4604	0.0322	2.20%
2026-03-24	020416	农银先进制造混合A	1.4604	1.4604	1.4375	1.4375	0.0229	1.59%
2026-03-23	020416	农银先进制造混合A	1.4375	1.4375	1.4944	1.4944	-0.0569	-3.81%
2026-03-20	020416	农银先进制造混合A	1.4944	1.4944	1.4820	1.4820	0.0124	0.84%
2026-03-19	020416	农银先进制造混合A	1.4820	1.4820	1.5090	1.5090	-0.0270	-1.79%
2026-03-18	020416	农银先进制造混合A	1.5090	1.5090	1.4753	1.4753	0.0337	2.28%
2026-03-17	020416	农银先进制造混合A	1.4753	1.4753	1.5233	1.5233	-0.0480	-3.15%
2026-03-16	020416	农银先进制造混合A	1.5233	1.5233	1.5164	1.5164	0.0069	0.46%
2026-03-13	020416	农银先进制造混合A	1.5164	1.5164	1.5386	1.5386	-0.0222	-1.44%
2026-03-12	020416	农银先进制造混合A	1.5386	1.5386	1.5499	1.5499	-0.0113	-0.73%
2026-03-11	020416	农银先进制造混合A	1.5499	1.5499	1.5474	1.5474	0.0025	0.16%
2026-03-10	020416	农银先进制造混合A	1.5474	1.5474	1.4982	1.4982	0.0492	3.28%
2026-03-09	020416	农银先进制造混合A	1.4982	1.4982	1.5346	1.5346	-0.0364	-2.43%
2026-03-06	020416	农银先进制造混合A	1.5346	1.5346	1.5420	1.5420	-0.0074	-0.48%
2026-03-05	020416	农银先进制造混合A	1.5420	1.5420	1.5151	1.5151	0.0269	1.78%
2026-03-04	020416	农银先进制造混合A	1.5151	1.5151	1.5251	1.5251	-0.0100	-0.66%
2026-03-03	020416	农银先进制造混合A	1.5251	1.5251	1.5908	1.5908	-0.0657	-4.13%
2026-03-02	020416	农银先进制造混合A	1.5908	1.5908	1.5891	1.5891	0.0017	0.11%
2026-02-27	020416	农银先进制造混合A	1.5891	1.5891	1.5948	1.5948	-0.0057	-0.36%
2026-02-26	020416	农银先进制造混合A	1.5948	1.5948	1.5573	1.5573	0.0375	2.41%
2026-02-25	020416	农银先进制造混合A	1.5573	1.5573	1.5497	1.5497	0.0076	0.49%
2026-02-24	020416	农银先进制造混合A	1.5497	1.5497	1.5196	1.5196	0.0301	1.98%
2026-02-13	020416	农银先进制造混合A	1.5196	1.5196	1.5423	1.5423	-0.0227	-1.47%
2026-02-12	020416	农银先进制造混合A	1.5423	1.5423	1.4999	1.4999	0.0424	2.83%
2026-02-11	020416	农银先进制造混合A	1.4999	1.4999	1.5213	1.5213	-0.0214	-1.43%
2026-02-10	020416	农银先进制造混合A	1.5213	1.5213	1.5223	1.5223	-0.0010	-0.07%
2026-02-09	020416	农银先进制造混合A	1.5223	1.5223	1.4562	1.4562	0.0661	4.54%
2026-02-06	020416	农银先进制造混合A	1.4562	1.4562	1.4605	1.4605	-0.0043	-0.29%
2026-02-05	020416	农银先进制造混合A	1.4605	1.4605	1.5049	1.5049	-0.0444	-2.95%
2026-02-04	020416	农银先进制造混合A	1.5049	1.5049	1.5143	1.5143	-0.0094	-0.62%
2026-02-03	020416	农银先进制造混合A	1.5143	1.5143	1.4597	1.4597	0.0546	3.74%
2026-02-02	020416	农银先进制造混合A	1.4597	1.4597	1.5054	1.5054	-0.0457	-3.04%
2026-01-30	020416	农银先进制造混合A	1.5054	1.5054	1.4675	1.4675	0.0379	2.58%
2026-01-29	020416	农银先进制造混合A	1.4675	1.4675	1.5032	1.5032	-0.0357	-2.37%
2026-01-28	020416	农银先进制造混合A	1.5032	1.5032	1.4905	1.4905	0.0127	0.85%
2026-01-27	020416	农银先进制造混合A	1.4905	1.4905	1.4597	1.4597	0.0308	2.11%
2026-01-26	020416	农银先进制造混合A	1.4597	1.4597	1.4686	1.4686	-0.0089	-0.61%
2026-01-23	020416	农银先进制造混合A	1.4686	1.4686	1.4671	1.4671	0.0015	0.10%
2026-01-22	020416	农银先进制造混合A	1.4671	1.4671	1.4577	1.4577	0.0094	0.64%
2026-01-21	020416	农银先进制造混合A	1.4577	1.4577	1.4243	1.4243	0.0334	2.35%
2026-01-20	020416	农银先进制造混合A	1.4243	1.4243	1.4540	1.4540	-0.0297	-2.04%
2026-01-19	020416	农银先进制造混合A	1.4540	1.4540	1.4673	1.4673	-0.0133	-0.91%
2026-01-16	020416	农银先进制造混合A	1.4673	1.4673	1.4459	1.4459	0.0214	1.48%
2026-01-15	020416	农银先进制造混合A	1.4459	1.4459	1.4293	1.4293	0.0166	1.16%
2026-01-14	020416	农银先进制造混合A	1.4293	1.4293	1.4145	1.4145	0.0148	1.05%
2026-01-13	020416	农银先进制造混合A	1.4145	1.4145	1.4672	1.4672	-0.0527	-3.73%
2026-01-12	020416	农银先进制造混合A	1.4672	1.4672	1.4365	1.4365	0.0307	2.14%
2026-01-09	020416	农银先进制造混合A	1.4365	1.4365	1.4187	1.4187	0.0178	1.25%
2026-01-08	020416	农银先进制造混合A	1.4187	1.4187	1.4238	1.4238	-0.0051	-0.36%
2026-01-07	020416	农银先进制造混合A	1.4238	1.4238	1.4049	1.4049	0.0189	1.35%
2026-01-06	020416	农银先进制造混合A	1.4049	1.4049	1.3926	1.3926	0.0123	0.88%
2026-01-05	020416	农银先进制造混合A	1.3926	1.3926	1.3563	1.3563	0.0363	2.68%
2025-12-31	020416	农银先进制造混合A	1.3563	1.3563	1.3658	1.3658	-0.0095	-0.70%
2025-12-30	020416	农银先进制造混合A	1.3658	1.3658	1.3687	1.3687	-0.0029	-0.21%
2025-12-29	020416	农银先进制造混合A	1.3687	1.3687	1.3614	1.3614	0.0073	0.54%
2025-12-26	020416	农银先进制造混合A	1.3614	1.3614	1.3725	1.3725	-0.0111	-0.81%
2025-12-25	020416	农银先进制造混合A	1.3725	1.3725	1.3665	1.3665	0.0060	0.44%
2025-12-24	020416	农银先进制造混合A	1.3665	1.3665	1.3426	1.3426	0.0239	1.78%
2025-12-23	020416	农银先进制造混合A	1.3426	1.3426	1.3357	1.3357	0.0069	0.52%
2025-12-22	020416	农银先进制造混合A	1.3357	1.3357	1.3051	1.3051	0.0306	2.34%
2025-12-19	020416	农银先进制造混合A	1.3051	1.3051	1.3079	1.3079	-0.0028	-0.21%
2025-12-18	020416	农银先进制造混合A	1.3079	1.3079	1.3186	1.3186	-0.0107	-0.81%
2025-12-17	020416	农银先进制造混合A	1.3186	1.3186	1.2807	1.2807	0.0379	2.96%
2025-12-16	020416	农银先进制造混合A	1.2807	1.2807	1.3054	1.3054	-0.0247	-1.89%
2025-12-15	020416	农银先进制造混合A	1.3054	1.3054	1.3296	1.3296	-0.0242	-1.82%
2025-12-12	020416	农银先进制造混合A	1.3296	1.3296	1.3156	1.3156	0.0140	1.06%
2025-12-11	020416	农银先进制造混合A	1.3156	1.3156	1.3292	1.3292	-0.0136	-1.02%
2025-12-10	020416	农银先进制造混合A	1.3292	1.3292	1.3317	1.3317	-0.0025	-0.19%
2025-12-09	020416	农银先进制造混合A	1.3317	1.3317	1.3207	1.3207	0.0110	0.83%
2025-12-08	020416	农银先进制造混合A	1.3207	1.3207	1.2862	1.2862	0.0345	2.68%
2025-12-05	020416	农银先进制造混合A	1.2862	1.2862	1.2712	1.2712	0.0150	1.18%
2025-12-04	020416	农银先进制造混合A	1.2712	1.2712	1.2613	1.2613	0.0099	0.78%
2025-12-03	020416	农银先进制造混合A	1.2613	1.2613	1.2791	1.2791	-0.0178	-1.39%
2025-12-02	020416	农银先进制造混合A	1.2791	1.2791	1.2887	1.2887	-0.0096	-0.74%
2025-12-01	020416	农银先进制造混合A	1.2887	1.2887	1.2805	1.2805	0.0082	0.64%
2025-11-28	020416	农银先进制造混合A	1.2805	1.2805	1.2671	1.2671	0.0134	1.06%
2025-11-27	020416	农银先进制造混合A	1.2671	1.2671	1.2751	1.2751	-0.0080	-0.63%
2025-11-26	020416	农银先进制造混合A	1.2751	1.2751	1.2633	1.2633	0.0118	0.93%
2025-11-25	020416	农银先进制造混合A	1.2633	1.2633	1.2467	1.2467	0.0166	1.33%
2025-11-24	020416	农银先进制造混合A	1.2467	1.2467	1.2361	1.2361	0.0106	0.86%
2025-11-21	020416	农银先进制造混合A	1.2361	1.2361	1.2897	1.2897	-0.0536	-4.16%
2025-11-20	020416	农银先进制造混合A	1.2897	1.2897	1.3059	1.3059	-0.0162	-1.24%
2025-11-19	020416	农银先进制造混合A	1.3059	1.3059	1.3112	1.3112	-0.0053	-0.40%
2025-11-18	020416	农银先进制造混合A	1.3112	1.3112	1.3174	1.3174	-0.0062	-0.47%
2025-11-17	020416	农银先进制造混合A	1.3174	1.3174	1.3143	1.3143	0.0031	0.24%
2025-11-14	020416	农银先进制造混合A	1.3143	1.3143	1.3398	1.3398	-0.0255	-1.90%
2025-11-13	020416	农银先进制造混合A	1.3398	1.3398	1.3183	1.3183	0.0215	1.63%
2025-11-12	020416	农银先进制造混合A	1.3183	1.3183	1.3317	1.3317	-0.0134	-1.01%
2025-11-11	020416	农银先进制造混合A	1.3317	1.3317	1.3496	1.3496	-0.0179	-1.33%
2025-11-10	020416	农银先进制造混合A	1.3496	1.3496	1.3604	1.3604	-0.0108	-0.79%
2025-11-07	020416	农银先进制造混合A	1.3604	1.3604	1.3734	1.3734	-0.0130	-0.95%
2025-11-06	020416	农银先进制造混合A	1.3734	1.3734	1.3438	1.3438	0.0296	2.20%
2025-11-05	020416	农银先进制造混合A	1.3438	1.3438	1.3358	1.3358	0.0080	0.60%
2025-11-04	020416	农银先进制造混合A	1.3358	1.3358	1.3559	1.3559	-0.0201	-1.48%
2025-11-03	020416	农银先进制造混合A	1.3559	1.3559	1.3521	1.3521	0.0038	0.28%
2025-10-31	020416	农银先进制造混合A	1.3521	1.3521	1.4135	1.4135	-0.0614	-4.34%
2025-10-30	020416	农银先进制造混合A	1.4135	1.4135	1.4399	1.4399	-0.0264	-1.83%
2025-10-29	020416	农银先进制造混合A	1.4399	1.4399	1.4204	1.4204	0.0195	1.37%
2025-10-28	020416	农银先进制造混合A	1.4204	1.4204	1.4173	1.4173	0.0031	0.22%
2025-10-27	020416	农银先进制造混合A	1.4173	1.4173	1.3707	1.3707	0.0466	3.40%
2025-10-24	020416	农银先进制造混合A	1.3707	1.3707	1.3079	1.3079	0.0628	4.80%
2025-10-23	020416	农银先进制造混合A	1.3079	1.3079	1.3192	1.3192	-0.0113	-0.86%
2025-10-22	020416	农银先进制造混合A	1.3192	1.3192	1.3313	1.3313	-0.0121	-0.91%
2025-10-21	020416	农银先进制造混合A	1.3313	1.3313	1.2801	1.2801	0.0512	4.00%
2025-10-20	020416	农银先进制造混合A	1.2801	1.2801	1.2600	1.2600	0.0201	1.60%
2025-10-17	020416	农银先进制造混合A	1.2600	1.2600	1.3153	1.3153	-0.0553	-4.20%
2025-10-16	020416	农银先进制造混合A	1.3153	1.3153	1.3193	1.3193	-0.0040	-0.30%
2025-10-15	020416	农银先进制造混合A	1.3193	1.3193	1.2886	1.2886	0.0307	2.38%
2025-10-14	020416	农银先进制造混合A	1.2886	1.2886	1.3539	1.3539	-0.0653	-4.82%
2025-10-13	020416	农银先进制造混合A	1.3539	1.3539	1.3567	1.3567	-0.0028	-0.21%
2025-10-10	020416	农银先进制造混合A	1.3567	1.3567	1.4100	1.4100	-0.0533	-3.78%
2025-10-09	020416	农银先进制造混合A	1.4100	1.4100	1.3940	1.3940	0.0160	1.15%
2025-09-30	020416	农银先进制造混合A	1.3940	1.3940	1.3801	1.3801	0.0139	1.01%
2025-09-29	020416	农银先进制造混合A	1.3801	1.3801	1.3503	1.3503	0.0298	2.21%
2025-09-26	020416	农银先进制造混合A	1.3503	1.3503	1.3846	1.3846	-0.0343	-2.48%
2025-09-25	020416	农银先进制造混合A	1.3846	1.3846	1.3821	1.3821	0.0025	0.18%
2025-09-24	020416	农银先进制造混合A	1.3821	1.3821	1.3729	1.3729	0.0092	0.67%
2025-09-23	020416	农银先进制造混合A	1.3729	1.3729	1.3720	1.3720	0.0009	0.07%
2025-09-22	020416	农银先进制造混合A	1.3720	1.3720	1.3427	1.3427	0.0293	2.18%
2025-09-19	020416	农银先进制造混合A	1.3427	1.3427	1.3338	1.3338	0.0089	0.67%
2025-09-18	020416	农银先进制造混合A	1.3338	1.3338	1.3180	1.3180	0.0158	1.20%
2025-09-17	020416	农银先进制造混合A	1.3180	1.3180	1.3071	1.3071	0.0109	0.83%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%